COGITIS
SIREN 479 288 532
Siège : TECHNOPOLE FORBACH SUD, 43 rue DESCARTES, 57600 FORBACH
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 7 octobre 2004
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 479 288 532 00027
- RCS
- RCS Sarreguemines 479 288 532
- N° TVA intracommunautaire
- FR 76 479 288 532Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 384 000 €
- Date d'immatriculation
- 27 octobre 2004
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 26 octobre 2103
Activité
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Prestations administratives comptables et de direction au profit de ses filiales ou sous filiales, la gestion et l'organisation des transports effectués par les Stes filiales ou dans lesquelles la Ste Détient une participation au sens de l'article L233-3 du code de commerce étendu aux activités de conseils auprès des entreprises dans les domaines économiques commerciaux et techniques la formation professionnelle dan
Labels et certificats1
Organisme de formation
Déclaration d'activité n° 41570312557 · Spécialités : Transport, manutention, magasinage
Vérifier la validité à une date
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
3 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2023, dépôt attendu avant le 31/07/2024. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2022.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2024
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2022
Les 8 ratios expliqués →En 2022, COGITIS a réalisé 2,6 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 770 k €. Sa marge nette (30,2 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (32,5 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (209 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 30,16 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
30,2 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 34,2 % · la moitié des entreprises entre 1,7 % et 120,6 %
Solidité
Autonomie financière32 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
32,5 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 72,1 % · la moitié des entreprises entre 37,3 % et 93,1 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 209 jours en moyenne.
209 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 100 jours · la moitié des entreprises entre 37 jours et 246 jours
Comptes annuels8 exercices déposés de 2016 à 2022
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 · 6 mois | 201930/06/2019 | 201830/06/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | ||||||
| Chiffre d'affaires | 2,6 M €-7,6 % | 2,8 M €+5,3 % | 2,6 M €+113,5 % | 1,2 M €-52,0 % | 2,6 M €-2,2 % | 2,6 M €+19,7 % |
| Valeur ajoutée | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 392 k € | 933 k € | 1,1 M € |
| Excédent brut d'exploitation | -62,5 k € | -72,9 k € | -8 607 € | -70,8 k €-7 693,0 % | 930 €-99,4 % | 144 k €+18,2 % |
| Charges de personnel | 1,2 M € | 1,2 M € | 978 k € | 443 k € | 883 k € | 911 k € |
| Résultat d'exploitation | 23,2 k € | -7 916 €-114,9 % | 53,2 k € | -18,0 k €-152,2 % | 34,4 k €-82,0 % | 191 k €+10,0 % |
| Résultat financier | 615 k € | 448 k € | 280 k € | -2 084 € | 198 k € | 604 k € |
| Résultat exceptionnel | 164 k € | -8 698 € | -40 € | 5 358 € | 126 k € | — |
| Résultat net | 770 k €+84,4 % | 417 k €+35,3 % | 308 k € | -14,7 k €-104,2 % | 352 k €-52,8 % | 746 k €+23,0 % |
| Effectif moyen | — | 23 | — | — | — | — |
| Bilan | ||||||
| Capital social | 384 k € | 384 k € | 384 k € | 384 k € | 384 k € | 384 k € |
| Capitaux propres | 2,8 M €+8,0 % | 2,6 M €-6,5 % | 2,8 M €+12,3 % | 2,5 M €-11,2 % | 2,8 M €+1,9 % | 2,8 M €+19,2 % |
| Total du bilan | 8,7 M €-15,6 % | 10,4 M €-0,5 % | 10,4 M €+52,7 % | 6,8 M €-8,8 % | 7,5 M €+18,7 % | 6,3 M €+23,1 % |
| Dettes | 5,9 M € | 7,7 M € | 7,6 M € | 4,3 M € | 4,7 M € | 3,5 M € |
| dont dettes financières | 4,3 M € | 6,1 M € | 6,1 M € | 3,0 M € | 3,9 M € | 2,1 M € |
| Trésorerie | -982 k € | -374 k € | 1,5 M € | -624 k € | -1,3 M € | -329 k € |
| Ratios | ||||||
| Marge d'EBE | -2,4 % | -2,6 % | -0,3 % | -5,8 % | 0,0 % | 5,5 % |
| Marge d'exploitation | 0,9 % | -0,3 % | 2,0 % | -1,5 % | 1,3 % | 7,3 % |
| Marge nette | 30,2 % | 15,1 % | 11,8 % | -1,2 % | 13,7 % | 28,5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 27,1 % | 15,9 % | 11,0 % | -0,6 % | 12,5 % | 27,0 % |
| Autonomie financière | 32,5 % | 25,4 % | 27,0 % | 36,7 % | 37,7 % | 44,0 % |
| Endettement financier | 153,1 % | 233,8 % | 216,0 % | 120,7 % | 136,7 % | 74,9 % |
| Délai clients | 209 j | 155 j | 253 j | 213 j | 123 j | 245 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 6 décembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 706 € | 11 706 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 165 442 € | 107 160 € | 58 281 € | 68 893 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 888 937 € | — | 2 888 937 € | 2 691 937 € |
| Créances rattachées à des participations | — | — | — | 8 000 € |
| Prêts | 159 169 € | — | 159 169 € | 238 920 € |
| Autres immobilisations financières | 44 281 € | — | 44 281 € | 41 281 € |
| Total actif immobilisé | 3 269 536 € | 118 866 € | 3 150 670 € | 3 049 031 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 € | — | 6 000 € | 6 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 461 799 € | — | 1 461 799 € | 1 175 955 € |
| Autres créances | 3 991 255 € | — | 3 991 255 € | 5 968 091 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 87 655 € | — | 87 655 € | 126 101 € |
| Charges constatées d'avance | 37 529 € | — | 37 529 € | 29 142 € |
| Total actif circulant | 5 584 240 € | — | 5 584 240 € | 7 305 290 € |
| Total général | 8 853 777 € | 118 866 € | 8 734 910 € | 10 354 323 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 384 000 € | 384 000 € |
| Réserve légale | 38 400 € | 38 400 € |
| Autres réserves | 1 646 342 € | 1 788 879 € |
| Résultat de l'exercice | 769 847 € | 417 463 € |
| Total capitaux propres | 2 838 589 € | 2 628 742 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 15 000 € | 32 000 € |
| Total provisions | 15 000 € | 32 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 995 128 € | 2 835 903 € |
| dont concours bancaires courants | 1 069 501 € | 500 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 350 628 € | 3 311 239 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 662 € | 786 299 € |
| Dettes fiscales et sociales | 531 916 € | 699 084 € |
| Autres dettes | 262 983 € | 61 054 € |
| Total dettes | 5 881 320 € | 7 693 581 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 560 587 € | 6 027 331 € |
| Total général | 8 734 910 € | 10 354 323 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 552 892 € | 2 762 489 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 552 892 € | 2 762 489 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 99 543 € | 111 189 € |
| Autres produits | 1 437 € | 4 € |
| Total produits d'exploitation | 2 653 873 € | 2 873 684 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 323 244 € | 1 626 407 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 48 426 € | 56 495 € |
| Salaires et traitements | 949 275 € | 901 366 € |
| Charges sociales | 294 456 € | 251 076 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 13 737 € | 14 153 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | — | 32 000 € |
| Autres charges | 1 534 € | 100 € |
| Total charges d'exploitation | 2 630 675 € | 2 881 600 € |
| Résultat d'exploitation | 23 198 € | -7 916 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 689 265 € | 512 395 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 44 € | — |
| Total produits financiers | 689 309 € | 512 395 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 74 107 € | 64 822 € |
| Total charges financières | 74 107 € | 64 822 € |
| Résultat financier | 615 201 € | 447 572 € |
| Résultat courant avant impôts | 638 400 € | 439 655 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 265 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 265 000 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 74 583 € | 6 741 € |
| Sur opérations en capital | 11 000 € | 1 957 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 100 583 € | 8 698 € |
| Résultat exceptionnel | 164 416 € | -8 698 € |
| Impôts sur les bénéfices | 32 969 € | 13 494 € |
| Total des produits | 3 608 182 € | 3 386 079 € |
| Total des charges | 2 838 335 € | 2 968 616 € |
| Bénéfice ou perte | 769 847 € | 417 463 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 28 octobre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 220 € | 21 220 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 205 472 € | 136 578 € | 68 893 € | 83 047 € |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 1 957 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 691 937 € | — | 2 691 937 € | 2 691 937 € |
| Créances rattachées à des participations | 8 000 € | — | 8 000 € | 8 000 € |
| Prêts | 238 920 € | — | 238 920 € | 381 091 € |
| Autres immobilisations financières | 41 281 € | — | 41 281 € | 41 281 € |
| Total actif immobilisé | 3 206 830 € | 157 798 € | 3 049 031 € | 3 207 314 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 € | — | 6 000 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 1 175 955 € | — | 1 175 955 € | 1 816 747 € |
| Autres créances | 5 968 091 € | — | 5 968 091 € | 3 574 009 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 126 101 € | — | 126 101 € | 1 777 260 € |
| Charges constatées d'avance | 29 142 € | — | 29 142 € | 28 752 € |
| Total actif circulant | 7 305 290 € | — | 7 305 290 € | 7 196 768 € |
| Total général | 10 512 122 € | 157 798 € | 10 354 323 € | 10 404 085 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 384 000 € | 384 000 € |
| Réserve légale | 38 400 € | 38 400 € |
| Autres réserves | 1 788 879 € | 2 080 398 € |
| Résultat de l'exercice | 417 463 € | 308 480 € |
| Total capitaux propres | 2 628 742 € | 2 811 279 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 32 000 € | — |
| Total provisions | 32 000 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 835 903 € | 3 645 442 € |
| dont concours bancaires courants | 500 000 € | 239 905 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 311 239 € | 2 428 141 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 299 € | 592 738 € |
| Dettes fiscales et sociales | 699 084 € | 641 518 € |
| Autres dettes | 61 054 € | 284 965 € |
| Total dettes | 7 693 581 € | 7 592 806 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 6 027 331 € | 7 060 226 € |
| Total général | 10 354 323 € | 10 404 085 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 762 489 € | 2 623 019 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 762 489 € | 2 623 019 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 111 189 € | 76 904 € |
| Autres produits | 4 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 2 873 684 € | 2 699 925 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 626 407 € | 1 607 977 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 56 495 € | 45 983 € |
| Salaires et traitements | 901 366 € | 716 565 € |
| Charges sociales | 251 076 € | 261 101 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 153 € | 15 075 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 32 000 € | — |
| Autres charges | 100 € | 51 € |
| Total charges d'exploitation | 2 881 600 € | 2 646 754 € |
| Résultat d'exploitation | -7 916 € | 53 171 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 512 395 € | 358 692 € |
| Total produits financiers | 512 395 € | 358 692 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 64 822 € | 78 252 € |
| Total charges financières | 64 822 € | 78 252 € |
| Résultat financier | 447 572 € | 280 439 € |
| Résultat courant avant impôts | 439 655 € | 333 611 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 6 741 € | 40 € |
| Sur opérations en capital | 1 957 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 8 698 € | 40 € |
| Résultat exceptionnel | -8 698 € | -40 € |
| Impôts sur les bénéfices | 13 494 € | 25 091 € |
| Total des produits | 3 386 079 € | 3 058 617 € |
| Total des charges | 2 968 614 € | 2 750 137 € |
| Bénéfice ou perte | 417 463 € | 308 480 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 14 décembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 220 € | 21 220 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 205 472 € | 122 425 € | 83 047 € | 98 122 € |
| Immobilisations en cours | 1 957 € | — | 1 957 € | 1 957 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 691 937 € | — | 2 691 937 € | 2 691 937 € |
| Créances rattachées à des participations | 8 000 € | — | 8 000 € | 8 000 € |
| Prêts | 381 091 € | — | 381 091 € | 491 960 € |
| Autres immobilisations financières | 41 281 € | — | 41 281 € | 41 281 € |
| Total actif immobilisé | 3 350 960 € | 143 645 € | 3 207 314 € | 3 333 259 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 816 747 € | — | 1 816 747 € | 1 431 084 € |
| Autres créances | 3 574 009 € | — | 3 574 009 € | 2 003 664 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 777 260 € | — | 1 777 260 € | 5 081 € |
| Charges constatées d'avance | 28 752 € | — | 28 752 € | 39 176 € |
| Total actif circulant | 7 196 770 € | — | 7 196 770 € | 3 479 006 € |
| Total général | 10 547 730 € | 143 645 € | 10 404 085 € | 6 812 266 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 384 000 € | 384 000 € |
| Réserve légale | 38 400 € | 38 400 € |
| Autres réserves | 2 080 398 € | 2 095 099 € |
| Résultat de l'exercice | 308 480 € | -14 701 € |
| Total capitaux propres | 2 811 279 € | 2 502 798 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 645 442 € | 1 700 851 € |
| dont concours bancaires courants | 239 905 € | 629 069 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 428 141 € | 1 321 231 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 738 € | 304 470 € |
| Dettes fiscales et sociales | 641 518 € | 659 206 € |
| Autres dettes | 284 965 € | 323 707 € |
| Total dettes | 7 592 806 € | 4 309 467 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 7 060 226 € | 3 584 515 € |
| Total général | 10 404 085 € | 6 812 266 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 623 019 € | 1 228 609 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 623 019 € | 1 228 609 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 76 904 € | 64 148 € |
| Autres produits | 1 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 2 699 925 € | 1 292 760 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 607 977 € | 836 371 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 45 983 € | 19 682 € |
| Salaires et traitements | 716 565 € | 334 287 € |
| Charges sociales | 261 101 € | 109 036 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 15 075 € | 7 906 € |
| Autres charges | 51 € | 3 449 € |
| Total charges d'exploitation | 2 646 754 € | 1 310 735 € |
| Résultat d'exploitation | 53 171 € | -17 975 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 358 692 € | 28 464 € |
| Total produits financiers | 358 692 € | 28 464 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 78 252 € | 30 548 € |
| Total charges financières | 78 252 € | 30 548 € |
| Résultat financier | 280 439 € | -2 084 € |
| Résultat courant avant impôts | 333 611 € | -20 059 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 5 358 € |
| Total produits exceptionnels | — | 5 358 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 40 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 40 € | — |
| Résultat exceptionnel | -40 € | 5 358 € |
| Impôts sur les bénéfices | 25 091 € | — |
| Total des produits | 3 058 617 € | 1 326 582 € |
| Total des charges | 2 750 137 € | 1 341 283 € |
| Bénéfice ou perte | 308 480 € | -14 701 € |
Exercice clos le 31 décembre 20196 mois · Bilan complet · déposé le 29 juin 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 220 € | 21 220 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 205 472 € | 107 349 € | 98 122 € | 106 029 € |
| Immobilisations en cours | 1 957 € | — | 1 957 € | 1 957 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 691 937 € | — | 2 691 937 € | 2 650 817 € |
| Créances rattachées à des participations | 8 000 € | — | 8 000 € | 8 000 € |
| Prêts | 491 960 € | — | 491 960 € | 712 471 € |
| Autres immobilisations financières | 41 281 € | — | 41 281 € | 41 281 € |
| Total actif immobilisé | 3 461 830 € | 128 570 € | 3 333 259 € | 3 520 557 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 431 084 € | — | 1 431 084 € | 860 403 € |
| Autres créances | 2 003 664 € | — | 2 003 664 € | 3 013 699 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 5 081 € | — | 5 081 € | 33 550 € |
| Charges constatées d'avance | 39 176 € | — | 39 176 € | 43 766 € |
| Total actif circulant | 3 479 006 € | — | 3 479 006 € | 3 951 420 € |
| Total général | 6 940 836 € | 128 570 € | 6 812 266 € | 7 471 978 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 384 000 € | 384 000 € |
| Réserve légale | 38 400 € | 38 400 € |
| Autres réserves | 2 095 099 € | 2 043 278 € |
| Résultat de l'exercice | -14 701 € | 351 821 € |
| Total capitaux propres | 2 502 798 € | 2 817 499 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 700 851 € | 2 541 101 € |
| dont concours bancaires courants | 629 069 € | 1 298 282 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 321 231 € | 1 311 122 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 470 € | 265 608 € |
| Dettes fiscales et sociales | 659 206 € | 536 145 € |
| Autres dettes | 323 707 € | 500 € |
| Total dettes | 4 309 467 € | 4 654 478 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 584 515 € | 3 755 913 € |
| Total général | 6 812 266 € | 7 471 978 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 228 609 € | 2 558 924 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 228 609 € | 2 558 924 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 64 148 € | 50 157 € |
| Autres produits | 1 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 1 292 760 € | 2 609 084 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 836 371 € | 1 626 042 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 682 € | 48 878 € |
| Salaires et traitements | 334 287 € | 681 233 € |
| Charges sociales | 109 036 € | 201 839 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 906 € | 16 572 € |
| Autres charges | 3 449 € | 74 € |
| Total charges d'exploitation | 1 310 735 € | 2 574 642 € |
| Résultat d'exploitation | -17 975 € | 34 441 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 28 464 € | 264 103 € |
| Total produits financiers | 28 464 € | 264 103 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 30 548 € | 65 794 € |
| Total charges financières | 30 548 € | 65 794 € |
| Résultat financier | -2 084 € | 198 308 € |
| Résultat courant avant impôts | -20 059 € | 232 750 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 5 358 € | — |
| Sur opérations en capital | — | 706 000 € |
| Total produits exceptionnels | 5 358 € | 706 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | — | 580 000 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 580 000 € |
| Résultat exceptionnel | 5 358 € | 126 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | 6 929 € |
| Total des produits | 1 326 582 € | 3 579 187 € |
| Total des charges | 1 341 283 € | 3 227 366 € |
| Bénéfice ou perte | -14 701 € | 351 821 € |
Exercice clos le 30 juin 201912 mois · Bilan complet · déposé le 17 juillet 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 220 € | 21 220 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 205 472 € | 99 443 € | 106 029 € | 121 001 € |
| Immobilisations en cours | 1 957 € | — | 1 957 € | 1 957 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 650 817 € | — | 2 650 817 € | 3 184 307 € |
| Créances rattachées à des participations | 8 000 € | — | 8 000 € | 8 000 € |
| Prêts | 712 471 € | — | 712 471 € | 22 539 € |
| Autres immobilisations financières | 41 281 € | — | 41 281 € | 41 281 € |
| Total actif immobilisé | 3 641 220 € | 120 663 € | 3 520 557 € | 3 379 087 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 860 403 € | — | 860 403 € | 1 756 840 € |
| Autres créances | 3 013 699 € | — | 3 013 699 € | 1 079 277 € |
| Capital souscrit et appelé, non versé | — | — | 1 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 33 550 € | — | 33 550 € | 33 573 € |
| Charges constatées d'avance | 43 766 € | — | 43 766 € | 43 848 € |
| Total actif circulant | 3 951 420 € | — | 3 951 420 € | 2 913 540 € |
| Total général | 7 592 641 € | 120 663 € | 7 471 978 € | 6 292 628 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 384 000 € | 384 000 € |
| Réserve légale | 38 400 € | 38 400 € |
| Autres réserves | 2 043 278 € | 1 597 555 € |
| Résultat de l'exercice | 351 821 € | 745 722 € |
| Total capitaux propres | 2 817 499 € | 2 765 678 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 541 101 € | 1 629 036 € |
| dont concours bancaires courants | 1 298 282 € | 362 195 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 311 122 € | 442 886 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 608 € | 933 208 € |
| Dettes fiscales et sociales | 536 145 € | 517 055 € |
| Autres dettes | 500 € | 4 763 € |
| Total dettes | 4 654 478 € | 3 526 950 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 755 913 € | 2 519 108 € |
| Total général | 7 471 978 € | 6 292 628 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 558 924 € | 2 616 140 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 558 924 € | 2 616 140 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 50 157 € | 64 657 € |
| Autres produits | 1 € | — |
| Total produits d'exploitation | 2 609 084 € | 2 680 798 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 € | — |
| Autres achats et charges externes | 1 626 042 € | 1 512 295 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 48 878 € | 48 720 € |
| Salaires et traitements | 681 233 € | 682 677 € |
| Charges sociales | 201 839 € | 228 339 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 16 572 € | 15 788 € |
| Autres charges | 74 € | 1 800 € |
| Total charges d'exploitation | 2 574 642 € | 2 489 623 € |
| Résultat d'exploitation | 34 441 € | 191 174 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 € | 654 307 € |
| Total produits financiers | 264 103 € | 654 307 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 65 794 € | 49 846 € |
| Total charges financières | 65 794 € | 49 846 € |
| Résultat financier | 198 308 € | 604 461 € |
| Résultat courant avant impôts | 232 750 € | 795 636 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 706 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 706 000 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 580 000 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 580 000 € | — |
| Résultat exceptionnel | 126 000 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 6 929 € | 49 914 € |
| Total des produits | 3 579 187 € | 3 335 105 € |
| Total des charges | 3 227 365 € | 2 589 383 € |
| Bénéfice ou perte | 351 821 € | 745 722 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 50 157 € | — |
Exercice clos le 30 juin 201812 mois · Bilan complet · déposé le 15 mars 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 220 € | 21 220 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 203 872 € | 82 870 € | 121 001 € | 101 932 € |
| Immobilisations en cours | 1 957 € | — | 1 957 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 3 184 307 € | — | 3 184 307 € | 3 184 307 € |
| Créances rattachées à des participations | 8 000 € | — | 8 000 € | 8 000 € |
| Prêts | 22 539 € | — | 22 539 € | — |
| Autres immobilisations financières | 41 281 € | — | 41 281 € | 40 281 € |
| Total actif immobilisé | 3 483 178 € | 104 091 € | 3 379 087 € | 3 334 521 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 756 840 € | — | 1 756 840 € | 1 042 954 € |
| Autres créances | 1 079 277 € | — | 1 079 277 € | 671 694 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 33 573 € | — | 33 573 € | 17 225 € |
| Charges constatées d'avance | 43 848 € | — | 43 848 € | 46 477 € |
| Total actif circulant | 2 913 540 € | — | 2 913 540 € | 1 778 352 € |
| Total général | 6 396 719 € | 104 091 € | 6 292 628 € | 5 112 873 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 384 000 € | 384 000 € |
| Réserve légale | 38 400 € | 38 400 € |
| Autres réserves | 1 597 555 € | 1 291 345 € |
| Résultat de l'exercice | 745 722 € | 606 210 € |
| Total capitaux propres | 2 765 678 € | 2 319 955 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 629 036 € | 1 211 103 € |
| dont concours bancaires courants | 362 195 € | 9 575 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 442 886 € | 870 919 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 208 € | 198 334 € |
| Dettes fiscales et sociales | 517 055 € | 400 104 € |
| Autres dettes | 4 763 € | 112 455 € |
| Total dettes | 3 526 950 € | 2 792 918 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 519 108 € | 1 773 975 € |
| Total général | 6 292 628 € | 5 112 873 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 616 140 € | 2 185 918 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 616 140 € | 2 185 918 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 64 657 € | 63 999 € |
| Autres produits | — | 3 € |
| Total produits d'exploitation | 2 680 798 € | 2 249 920 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | -552 € |
| Autres achats et charges externes | 1 512 295 € | 1 161 673 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 48 720 € | 30 797 € |
| Salaires et traitements | 682 677 € | 646 848 € |
| Charges sociales | 228 339 € | 225 246 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 15 788 € | 11 954 € |
| Autres charges | 1 800 € | 123 € |
| Total charges d'exploitation | 2 489 623 € | 2 076 093 € |
| Résultat d'exploitation | 191 174 € | 173 827 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 654 307 € | 517 257 € |
| Total produits financiers | 654 307 € | 517 257 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 49 846 € | 39 275 € |
| Total charges financières | 49 846 € | 39 275 € |
| Résultat financier | 604 461 € | 477 981 € |
| Résultat courant avant impôts | 795 636 € | 651 809 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 20 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 20 € |
| Résultat exceptionnel | — | -20 € |
| Impôts sur les bénéfices | 49 914 € | 45 579 € |
| Total des produits | 3 335 105 € | 2 767 177 € |
| Total des charges | 2 589 383 € | 2 160 967 € |
| Bénéfice ou perte | 745 722 € | 606 210 € |
Gouvernance
Dirigeants4
- Personne moraleDNS GROUPPrésident
- Personne moraleDNS GROUP À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilancePrésidentSIREN 882 517 378
- Personne physique
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- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- AMBULANCES 2001 À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActiveAdministrateurSIREN 310 579 529 · 57600 FOLKLING
Réseau2 dirigeants · 13 entreprises liées dont 4 en commun
- AMBULANCES 2002 À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia DNS GROUP, DNS GROUP
- AMBULANCES PACIELLO SARL À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia DNS GROUP, DNS GROUP
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- AMBULANCES CHANTAL-LEHMANN À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia DNS GROUP
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Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- DNS GROUP À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par Nicolas René SIEBENSCHUH (Président)
Établissements
Établissements actifs2 sur 3
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social479 288 532 0002764.20Z50 à 99 salariés1 janvier 2016TECHNOPOLE FORBACH SUD, 43 rue DESCARTES, 57600 FORBACHSiègeSiège social· FORBACHdepuis 2016TECHNOPOLE FORBACH SUD479 288 532 0002764.20Z50 à 99 salariés
- Établissement479 288 532 0003582.11Z—1 février 2017POLE SANTE INNOVATION MERCY, 8 rue MARIE COETLOSQUET, 57245 PELTREÉtablissement· PELTREdepuis 2017POLE SANTE INNOVATION MERCY479 288 532 0003582.11Z
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
FREYMING-MERLEBACH 1 étab.
00019 13 rue DE LA ROSSELLE
FORBACH 1 étab. · 1 actif
00027 43 rue DESCARTES
PELTRE 1 étab. · 1 actif
00035 8 rue MARIE COETLOSQUET
Historique et annonces légales
Historique
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
- 1 janvier 2008Transfert du siègeFREYMING-MERLEBACH, 13 rue DE LA ROSSELLE→FORBACH, 43 rue DESCARTES
- 25 décembre 2004Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.1J (NAFRev1)
Annonces BODACC8 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal d'Instance de Sarreguemines
- Dénomination
- COGITIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : DNS GROUP (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : OSWALD Christophe ; Commissaire aux comptes suppléant : BRUT Jean-François
- Greffe
- Greffe du Tribunal d'Instance de Sarreguemines
- Référence
- BODACC B n° 20220142, annonce 1414 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL D'INSTANCE DE SARREGUEMINES
- Dénomination
- COGITIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : DNS FINANCES (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : OSWALD Christophe ; Commissaire aux comptes suppléant : BRUT Jean-François
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SARREGUEMINES
- Référence
- BODACC B n° 20210034, annonce 4167 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationstransfert du siège social et de l'établissement principalTRIBUNAL D'INSTANCE DE SARREGUEMINES
- Date d'effet
- 1 janvier 2016
- Dénomination
- COGITIS
- Forme juridique
- SAS
- Siège
- Technopôle Forbach Sud, 43 rue Descartes, 57600 Forbach
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SARREGUEMINES
- Référence
- BODACC B n° 20160024, annonce 564 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL D'INSTANCE DE SARREGUEMINES
- Dénomination
- COGITIS
- Forme juridique
- SAS
- Administration
- président : DNS FINANCES (SARLh) ; directrice générale : GIRARDEAU (Jeannine) ; commissaire aux comptes titulaire : OSWALD (Christophe) ; commissaire aux comptes suppléant : BRUT (Jean-François)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SARREGUEMINES
- Référence
- BODACC B n° 20130080, annonce 1627 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL D'INSTANCE DE SARREGUEMINES
- Dénomination
- COGITIS
- Forme juridique
- SAS
- Administration
- président : DNS FINANCES (SARL) ; directrice générale : GIRARDEAU (Jeannine), directeur général : PACIELLO (Sylvain) ; commissaire aux comptes titulaire : OSWALD (Chistophe) ; commissaire aux comptes suppléant : BRUT (Jean-François)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SARREGUEMINES
- Référence
- BODACC B n° 20130002, annonce 1579 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL D'INSTANCE DE SARREGUEMINES
- Dénomination
- COGITIS
- Forme juridique
- S.A.S.
- Administration
- président : SIEBENSCHUH (Denis), directeurs généraux : GIRARDEAU (Jeannine) et PACIELLO (Sylvain), commissaire aux comptes titulaire : OSWALD (Christophe), commissaire aux comptes suppléant : BRUT (Jean-François)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SARREGUEMINES
- Référence
- BODACC B n° 20120186, annonce 2099 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'activitéTRIBUNAL D'INSTANCE DE SARREGUEMINES
- Dénomination
- COGITIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- toutes prestations administratives comptables et de direction au profit de ses filiales et sous-filiales ; la gestion et l'organisation de transports effectués par les sociétés filiales ou dans lesquelles la société détient une participation au sens de l'article L 233-3 du code de commerce, toutes activités de conseils auprès des entreprises dans les domaines de formations professionnelles
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SARREGUEMINES
- Référence
- BODACC B n° 20120024, annonce 1136 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL D'INSTANCE DE SARREGUEMINES
- Dénomination
- COGITIS
- Forme juridique
- S.A.S.
- Administration
- président : SIEBENSCHUH (Denis), directeurs généraux : GIRARDEAU (Jeannine) et PACIELLO (Sylvain), commissaire aux comptes titulaire : HENRY (Didier), commissaire aux comptes suppléant : GRABISCH (Bertrand)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SARREGUEMINES
- Référence
- BODACC B n° 20110089, annonce 582 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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