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Ratios financiers

COROL · SAS · SIREN 970 505 145 · NAF 47.76Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
15,9 M €
+5 % sur un an
Résultat net
517 k €
+56 % sur un an
Capitaux propres
3,4 M €
+6 % sur un an
Trésorerie
148 k €
−70 % sur un an

Exercice clos le 30 juin 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires15,9 M €
  2. Autres produits d'exploitation+396 k €
  3. Achats−9,3 M €
  4. Charges externes−2,3 M €
  5. Impôts et taxes−164 k €
  6. Personnel−2,8 M €
  7. Amortissements et provisions−708 k €
  8. Autres charges d'exploitation−230 k €
  9. Résultat d'exploitation772 k €
  10. Résultat financier+33,1 k €
  11. Résultat exceptionnel−11,5 k €
  12. Impôt, participation et autres−276 k €
  13. Résultat net517 k €

Sur 16,3 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 772 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 517 k €.

Le bilan en blocs

Au 30/06/2025 · total 7,0 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé1,6 M €

    22,6 % du bilan · dont financier 78,3 k €, corporel 1,3 M €, incorporel 253 k €

  • Actif circulant5,4 M €

    77,4 % du bilan · dont trésorerie 148 k €, stocks 2,9 M €, créances clients 53,9 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres3,4 M €

    47,9 % du bilan · dont résultat de l'exercice 517 k €

  • Provisions312 k €

    4,4 % du bilan

  • Dettes3,4 M €

    47,7 % du bilan · dont financières 824 k €, fournisseurs 1,6 M €, fiscales et sociales 807 k €

  • Fonds propres : 47,9 % du bilan
  • Dettes : 47,7 % du bilan
  • Actif immobilisé : 22,6 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 16,3 M € en 2025, 15,6 M € en 2024

202557 €14 €17 €
202458 €16 €19 €
Pour 100 € de produits20252024Écart
Achats56,9 €57,6 €−0,7 pt
Charges externes14,3 €16,1 €−1,8 pt
Impôts et taxes1,0 €1,0 €−0,0 pt
Personnel17,3 €18,5 €−1,3 pt
Amortissements et provisions4,3 €4,0 €+0,4 pt
Autres charges1,4 €1,3 €+0,1 pt
Résultat d'exploitation4,7 €1,4 €+3,3 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 3,3 %, au-dessus de la médiane du secteur (1,7 %).
  • Fonds propres : 47,9 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (48,5 %).
  • Délai clients : 1 jour, en dessous de la médiane du secteur (5 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 47.76Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

3,3 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 3,25 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 1,7 % · la moitié des entreprises entre -1,6 % et 4,8 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

8,4 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 8,35 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 3,6 % · la moitié des entreprises entre -0,3 % et 7,9 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

47,9 %

Sous la médiane

48 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 48,5 % · la moitié des entreprises entre 24,1 % et 69,0 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,24

Au-dessus de la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,24 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,19 · la moitié des entreprises entre 0,03 et 0,74

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,6 an

Sous la médiane

Il faudrait 0,6 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,8 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 3,1 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

1 jour

Parmi les 25 % les plus bas

Les clients règlent leurs factures en 1 jour en moyenne.

Médiane du secteur : 5 jours · la moitié des entreprises entre 1 jour et 18 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

52 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 52 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 35 jours · la moitié des entreprises entre 21 jours et 65 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

63 jours de CA

Au-dessus de la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 63 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 28 jours de CA · la moitié des entreprises entre -9 jours de CA et 69 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.