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Ratios financiers

CREATIVE MOBILITY · SAS · SIREN 852 162 577 · NAF 64.20Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
1,5 M €
+7 % sur un an
Résultat net
9,5 M €
Capitaux propres
94,9 M €
+11 % sur un an
Trésorerie
20,4 k €
−70 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires1,5 M €
  2. Autres produits d'exploitation+1 €
  3. Charges externes−259 k €
  4. Impôts et taxes−20,1 k €
  5. Personnel−1,4 M €
  6. Amortissements et provisions−629 €
  7. Autres charges d'exploitation−17 €
  8. Résultat d'exploitation−136 k €
  9. Résultat financier+7,3 M €
  10. Résultat exceptionnel+949 k €
  11. Impôt sur les bénéfices+1,5 M €
  12. Résultat net9,5 M €

Sur 1,5 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage une perte d'exploitation de 136 k €; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 9,5 M €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2025 · total 107,0 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé101,9 M €

    95,3 % du bilan · dont financier 101,9 M €

  • Actif circulant4,9 M €

    4,6 % du bilan · dont trésorerie 20,4 k €

  • Comptes de régularisation130 k €

    0,1 % du bilan

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres94,9 M €

    88,7 % du bilan · dont résultat de l'exercice 9,5 M €

  • Dettes12,1 M €

    11,3 % du bilan · dont financières 11,2 M €, fournisseurs 60,0 k €, fiscales et sociales 805 k €

  • Fonds propres : 88,7 % du bilan
  • Dettes : 11,3 % du bilan
  • Actif immobilisé : 95,3 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 1,5 M € en 2025, 1,4 M € en 2024

202517 €91 €
202420 €115 €
  • couvert par les produits
  • non couvert : perte d'exploitation
Pour 100 € de produits20252024Écart
Achats0,0 €0,0 €+0,0 pt
Charges externes16,8 €19,5 €−2,8 pt
Impôts et taxes1,3 €4,7 €−3,4 pt
Personnel90,7 €115,3 €−24,6 pt
Amortissements et provisions0,0 €0,0 €+0,0 pt
Autres charges0,0 €0,0 €+0,0 pt
Résultat d'exploitation−8,8 €−39,5 €+30,8 pt

Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2025, 108,8 € de charges pour 100 € de produits, soit 8,8 € de perte ; en 2024, 139,5 € de charges pour 100 € de produits, soit 39,5 € de perte.

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 615,0 %, au-dessus de la médiane du secteur (35,3 %).
  • Fonds propres : 88,7 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (77,8 %).
  • Délai clients : 0 jour, en dessous de la médiane du secteur (87 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 64.20Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

615,0 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 615,02 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,3 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

-8,7 %

Sous la médiane

Son activité courante coûte 8,73 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 5,0 % · la moitié des entreprises entre -16,0 % et 26,7 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

88,7 %

Au-dessus de la médiane

89 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,12

Au-dessus de la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,12 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,06 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,48

Dettes financières ÷ capitaux propres

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

0 jour

Parmi les 25 % les plus bas

Les clients règlent leurs factures en 0 jour en moyenne.

Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

84 jours

Sous la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 84 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 112 jours · la moitié des entreprises entre 42 jours et 250 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

946 jours de CA

Au-dessus de la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 946 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 243 jours de CA · la moitié des entreprises entre 28 jours de CA et 975 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice : capacité de remboursement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.