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Ratios financiers

CROSSQUANTUM · SAS · SIREN 814 770 855 · NAF 62.01Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
422 k €
−19 % sur un an
Résultat net
-2,2 M €
Capitaux propres
922 k €
+5 % sur un an
Trésorerie
4,1 M €
−22 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2020 · comptes complets

En bref

  • Déficitaire : marge nette de -512,1 %.
  • Fonds propres : 18,3 % du bilan.
  • Délai clients : 28 jours.

Pas de comparaison possible : trop peu d'entreprises du même secteur ont publié leurs comptes 2020.

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

-512,1 %

Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 512,05 € une fois toutes ses charges et impôts payés.

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

-504,9 %

Son activité courante coûte 504,86 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

18,3 %

18 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

3,25

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 3,25 € aux banques et autres prêteurs.

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

—

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice.

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

28 jours

Les clients règlent leurs factures en 28 jours en moyenne.

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

148 jours

L'entreprise règle ses fournisseurs en 148 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

-157 jours de CA

Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 157 jours de ventes.

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.