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Ratios financiers

D.E.P · SAS · SIREN 794 829 358 · NAF 85.59A

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
—
Résultat net
—
Capitaux propres
775 k €
+46 % sur un an
Trésorerie
300 k €
+149 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2024 · comptes complets

En bref

  • Fonds propres : 89,0 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (45,2 %).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 85.59A, comptes 2024 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

—

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice.

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

—

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice.

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

89,0 %

Parmi les 25 % les plus élevés

89 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 45,2 % · la moitié des entreprises entre 15,9 % et 69,6 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,04

Sous la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,04 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,07 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,43

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

—

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice.

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

—

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice.

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

—

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice.

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

—

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice.

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.