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Ratios financiers

DATADOME · SA à conseil d'administration · SIREN 811 474 949 · NAF 62.02A

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
14,0 M €
Résultat net
-10,5 M €
Capitaux propres
11,6 M €
Trésorerie
9,0 M €

Exercice clos le 31 décembre 2024 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2024

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires14,0 M €
  2. Autres produits d'exploitation+3,4 M €
  3. Charges externes−9,9 M €
  4. Impôts et taxes−57,6 k €
  5. Personnel−15,1 M €
  6. Amortissements et provisions−3,8 M €
  7. Autres charges d'exploitation−1,2 M €
  8. Résultat d'exploitation−12,6 M €
  9. Résultat financier+1,1 M €
  10. Résultat exceptionnel−13,1 k €
  11. Impôt sur les bénéfices+995 k €
  12. Résultat net−10,5 M €

Sur 17,5 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage une perte d'exploitation de 12,6 M €; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, la perte est de 10,5 M €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2024 · total 28,8 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé15,3 M €

    53,1 % du bilan · dont financier 12,6 M €, corporel 137 k €, incorporel 2,6 M €

  • Actif circulant13,5 M €

    46,9 % du bilan · dont trésorerie 9,0 M €, créances clients 3,0 M €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres11,6 M €

    40,2 % du bilan · dont résultat de l'exercice -10,5 M €

  • Autres fonds propres20,5 k €

    0,1 % du bilan

  • Provisions1,0 M €

    3,5 % du bilan

  • Dettes15,5 M €

    54,1 % du bilan · dont financières 1,6 M €, fournisseurs 3,3 M €, fiscales et sociales 3,2 M €

  • Écarts de conversion635 k €

    2,2 % du bilan

  • Fonds propres : 40,2 % du bilan
  • Dettes : 54,1 % du bilan
  • Actif immobilisé : 53,1 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 17,5 M € en 2024

202457 €87 €22 €
  • couvert par les produits
  • non couvert : perte d'exploitation
Pour 100 € de produits2024
Achats0,0 €
Charges externes56,9 €
Impôts et taxes0,3 €
Personnel86,7 €
Amortissements et provisions21,8 €
Autres charges6,6 €
Résultat d'exploitation−72,3 €

Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2024, 172,3 € de charges pour 100 € de produits, soit 72,3 € de perte.

En bref

  • Déficitaire : marge nette de -75,1 %, en dessous de la médiane du secteur (4,8 %).
  • Fonds propres : 40,2 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (47,9 %).
  • Délai clients : 78 jours, au-dessus de la médiane du secteur (72 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 62.02A, comptes 2024 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

-75,1 %

Parmi les 25 % les plus bas

Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 75,07 € une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 4,8 % · la moitié des entreprises entre 0,2 % et 15,3 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

-60,1 %

Parmi les 25 % les plus bas

Son activité courante coûte 60,05 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 7,1 % · la moitié des entreprises entre 0,6 % et 19,7 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

40,2 %

Sous la médiane

40 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 47,9 % · la moitié des entreprises entre 23,1 % et 72,6 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,14

Au-dessus de la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,14 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,03 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,34

Dettes financières ÷ capitaux propres

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

78 jours

Au-dessus de la médiane

Les clients règlent leurs factures en 78 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 72 jours · la moitié des entreprises entre 42 jours et 110 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

122 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise règle ses fournisseurs en 122 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 58 jours · la moitié des entreprises entre 25 jours et 107 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

-62 jours de CA

Parmi les 25 % les plus bas

Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 62 jours de ventes.

Médiane du secteur : 28 jours de CA · la moitié des entreprises entre -4 jours de CA et 78 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice : capacité de remboursement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.