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Ratios financiers

DCB · SARL · SIREN 479 102 451 · NAF 33.20C

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
223 k €
+8 % sur un an
Résultat net
69,5 k €
−9 % sur un an
Capitaux propres
160 k €
−4 % sur un an
Trésorerie
16,1 k €
+1 220 % sur un an

Exercice clos le 30 septembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires223 k €
  2. Charges externes−33,4 k €
  3. Impôts et taxes−2 469 €
  4. Amortissements et provisions−98,7 k €
  5. Autres charges d'exploitation−1 €
  6. Résultat d'exploitation88,6 k €
  7. Résultat financier−1 649 €
  8. Impôt sur les bénéfices−17,5 k €
  9. Résultat net69,5 k €

Sur 223 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 88,6 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 69,5 k €.

Le bilan en blocs

Au 30/09/2025 · total 204 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé89,5 k €

    43,9 % du bilan · dont financier 110 €, corporel 89,4 k €

  • Actif circulant115 k €

    56,1 % du bilan · dont trésorerie 16,1 k €, créances clients 70,4 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres160 k €

    78,5 % du bilan · dont résultat de l'exercice 69,5 k €

  • Dettes44,0 k €

    21,5 % du bilan · dont fournisseurs 33,6 k €, fiscales et sociales 10,3 k €

  • Fonds propres : 78,5 % du bilan
  • Dettes : 21,5 % du bilan
  • Actif immobilisé : 43,9 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 223 k € en 2025, 206 k € en 2024

202515 €44 €40 €
20246 €48 €44 €
Pour 100 € de produits20252024Écart
Achats0,0 €0,0 €+0,0 pt
Charges externes14,9 €6,4 €+8,5 pt
Impôts et taxes1,1 €1,2 €−0,1 pt
Personnel0,0 €0,0 €+0,0 pt
Amortissements et provisions44,2 €47,9 €−3,7 pt
Autres charges0,0 €0,0 €+0,0 pt
Résultat d'exploitation39,7 €44,5 €−4,8 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 31,1 %, au-dessus de la médiane du secteur (4,2 %).
  • Fonds propres : 78,5 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (46,8 %).
  • Délai clients : 115 jours, au-dessus de la médiane du secteur (91 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 33.20C, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

31,1 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 31,13 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 4,2 % · la moitié des entreprises entre 0,8 % et 8,2 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

83,9 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 83,95 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 6,0 % · la moitié des entreprises entre 1,1 % et 12,0 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

78,5 %

Parmi les 25 % les plus élevés

78 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 46,8 % · la moitié des entreprises entre 30,2 % et 61,8 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,07 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,33

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.

Médiane du secteur : 0,2 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 1,1 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

115 jours

Au-dessus de la médiane

Les clients règlent leurs factures en 115 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 91 jours · la moitié des entreprises entre 64 jours et 129 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

368 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise règle ses fournisseurs en 368 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 71 jours · la moitié des entreprises entre 51 jours et 93 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

89 jours de CA

Au-dessus de la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 89 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 62 jours de CA · la moitié des entreprises entre 31 jours de CA et 105 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.