DECOREC
SIREN 390 289 627
Siège : Rue DE PIERRE-LONGUE, 74800 AMANCY
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 4 janvier 1993
- Activité principale (NAF)
- 25.62ADécolletageStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 25.53Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 390 289 627 00023
- RCS
- RCS Annecy 390 289 627
- N° TVA intracommunautaire
- FR 32 390 289 627Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 150 000 €
- Date d'immatriculation
- 8 mars 1993
- Début d'activité
- 16 décembre 1992
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 7 mars 2092
Activité
Objet social
Décolletage et mécanique de précision. reprise et réctification et négoce de tous produits de décolletage et de mécanique.
Activité déclarée
- Principale25.62ACommerciale
Décolletage et mécanique de précision. reprise et réctification et négoce de tous produits de décolletage et de mécanique.
Labels et certificats2
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2020 : 54/100
Évolution de l'index de l'égalité professionnelle de 2019 à 2020 Bilan carbone · émissions de gaz à effet de serre
Bilan 2023 · 2 034 tCO₂e · périmètre opérationnel
- 2023 · 2 034 tCO₂e
Scope 1 : 13 tCO₂e · scope 2 : 51 tCO₂e · scope 3 : 1 970 tCO₂e
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 30/09/2025, dépôt attendu avant le 30/04/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 30/09/2024.
Source : comptes annuels · 30 avril 2026
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, DECOREC a réalisé 6,5 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 178 k €. Sa marge nette (2,7 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (68,3 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (62 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 2,72 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
2,7 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 4,3 % · la moitié des entreprises entre 0,6 % et 8,9 %
Solidité
Autonomie financière68 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
68,3 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 53,8 % · la moitié des entreprises entre 38,2 % et 69,4 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 62 jours en moyenne.
62 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 68 jours · la moitié des entreprises entre 56 jours et 85 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2014 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires6,5 M €-14,8 %
- Excédent brut d'exploitation222 k €-60,0 %
- Résultat net178 k €-9,9 %
- Capitaux propres4,3 M €+4,9 %
- Dettes financières1,2 M €-21,1 %
- Trésorerie1,1 M €+418,2 %
| Exercice | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 | 202030/09/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 6,5 M €-14,8 % | 7,7 M €-5,8 % | 8,1 M €+12,9 % | 7,2 M €+47,3 % | 4,9 M €-23,4 % |
| dont à l'export | 2,1 M € | 2,5 M € | 3,0 M € | 2,9 M € | 2,0 M € |
| Valeur ajoutée | 2,7 M € | 3,3 M € | 3,7 M € | 3,5 M € | 2,1 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 222 k €-60,0 % | 554 k €-46,7 % | 1,0 M €-5,5 % | 1,1 M € | -170 k €-145,5 % |
| Charges de personnel | 2,4 M € | 2,6 M € | 2,5 M € | 2,4 M € | 2,1 M € |
| Résultat d'exploitation | -237 k €-190,3 % | 263 k €-41,9 % | 453 k €-45,7 % | 833 k € | -205 k €-6 354,7 % |
| Résultat financier | -27,9 k € | -36,6 k € | -18,7 k € | -13,1 k € | -9 465 € |
| Résultat exceptionnel | 476 k € | 18,2 k € | -44,5 k € | 48,8 k € | 61,7 k € |
| Résultat net | 178 k €-9,9 % | 197 k €-32,3 % | 291 k €-55,5 % | 654 k € | -145 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 150 k € | 150 k € | 150 k € | 150 k € | 150 k € |
| Capitaux propres | 4,3 M €+4,9 % | 4,1 M €+4,6 % | 3,9 M €+9,1 % | 3,6 M €+30,6 % | 2,7 M €-7,5 % |
| Total du bilan | 6,3 M €-1,2 % | 6,4 M €-7,4 % | 6,9 M €+18,9 % | 5,8 M €+22,7 % | 4,7 M €-6,7 % |
| Dettes | 2,0 M € | 2,3 M € | 2,9 M € | 2,2 M € | 1,9 M € |
| dont dettes financières | 1,2 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,0 M € | 1,3 M € |
| Trésorerie | 1,1 M € | 214 k € | 96,5 k € | 945 k € | 573 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 3,4 % | 7,2 % | 12,8 % | 15,3 % | -3,5 % |
| Marge d'exploitation | -3,6 % | 3,4 % | 5,6 % | 11,6 % | -4,2 % |
| Marge nette | 2,7 % | 2,6 % | 3,6 % | 9,1 % | -3,0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 4,1 % | 4,8 % | 7,4 % | 18,2 % | -5,3 % |
| Autonomie financière | 68,3 % | 64,3 % | 56,9 % | 62,1 % | 58,3 % |
| Endettement financier | 27,3 % | 36,3 % | 37,4 % | 28,2 % | 47,8 % |
| Délai clients | 62 j | 63 j | 71 j | 69 j | 79 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 28 mai 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 146 798 € | 118 500 € | 28 298 € | 47 567 € |
| Fonds commercial | 96 795 € | 0 € | 96 795 € | 96 795 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 104 856 € | 0 € | 104 856 € | 7 125 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 096 642 € | 4 044 133 € | 1 052 509 € | 1 363 537 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 783 118 € | 1 094 583 € | 688 535 € | 765 500 € |
| Immobilisations en cours | 242 609 € | 0 € | 242 609 € | 140 997 € |
| Avances et acomptes | 0 € | 0 € | 0 € | 25 800 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 26 276 € | 0 € | 26 276 € | 26 276 € |
| Prêts | 10 500 € | 0 € | 10 500 € | 2 180 € |
| Autres immobilisations financières | 40 500 € | 0 € | 40 500 € | 40 287 € |
| Total actif immobilisé | 7 548 093 € | 5 257 215 € | 2 290 878 € | 2 516 064 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 325 921 € | 46 766 € | 279 155 € | 288 260 € |
| En-cours de production de biens | 220 232 € | 0 € | 220 232 € | 279 941 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 322 677 € | 154 198 € | 1 168 479 € | 1 573 925 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 111 190 € | 0 € | 1 111 190 € | 1 331 852 € |
| Autres créances | 60 822 € | 0 € | 60 822 € | 96 210 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 109 472 € | 0 € | 1 109 472 € | 214 086 € |
| Charges constatées d'avance | 49 788 € | 0 € | 49 788 € | 63 296 € |
| Total actif circulant | 4 200 102 € | 200 964 € | 3 999 138 € | 3 847 570 € |
| Total général | 11 748 195 € | 5 458 179 € | 6 290 016 € | 6 363 634 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 147 263 € | 147 263 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 3 147 866 € | 2 950 664 € |
| Résultat de l'exercice | 177 674 € | 197 203 € |
| Subventions d'investissement | 474 561 € | 447 007 € |
| Provisions réglementées | 181 234 € | 187 215 € |
| Total capitaux propres | 4 293 598 € | 4 094 351 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 1 875 € | 1 875 € |
| Total autres fonds propres | 1 875 € | 1 875 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 155 171 € | 1 454 540 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 16 171 € | 29 926 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 903 € | 424 334 € |
| Dettes fiscales et sociales | 318 868 € | 358 608 € |
| Autres dettes | 430 € | 0 € |
| Total dettes | 1 994 544 € | 2 267 407 € |
| Total général | 6 290 016 € | 6 363 634 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 6 528 010 € | 7 524 443 € |
| Production vendue de services | 0 € | 138 719 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 528 010 € | 7 663 162 € |
| dont à l'export | 2 132 532 € | — |
| Production stockée | -433 510 € | -106 417 € |
| Production immobilisée | 78 160 € | 60 480 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 281 858 € | 441 967 € |
| Autres produits | 8 € | 186 € |
| Total produits d'exploitation | 6 454 526 € | 8 059 378 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 417 005 € | 1 834 338 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 15 443 € | 179 406 € |
| Autres achats et charges externes | 2 015 460 € | 2 330 043 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 60 974 € | 83 169 € |
| Salaires et traitements | 1 788 154 € | 1 921 187 € |
| Charges sociales | 653 965 € | 714 913 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 539 993 € | 557 844 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 200 964 € | 175 657 € |
| Autres charges | 8 € | 8 € |
| Total charges d'exploitation | 6 691 966 € | 7 796 566 € |
| Résultat d'exploitation | -237 440 € | 262 812 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 5 748 € | 6 427 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 791 € | 40 € |
| Total produits financiers | 791 € | 40 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 27 446 € | 33 031 € |
| Différences négatives de change | 1 281 € | 3 581 € |
| Total charges financières | 28 727 € | 36 611 € |
| Résultat financier | -27 936 € | -36 572 € |
| Résultat courant avant impôts | -259 628 € | 232 667 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 4 513 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 470 575 € | 37 082 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 020 € | 57 141 € |
| Total produits exceptionnels | 504 108 € | 94 223 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 4 707 € | 1 329 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 039 € | 74 703 € |
| Total charges exceptionnelles | 27 746 € | 76 033 € |
| Résultat exceptionnel | 476 362 € | 18 190 € |
| Participation des salariés aux résultats | 0 € | 4 118 € |
| Impôts sur les bénéfices | 39 060 € | 49 537 € |
| Total des produits | 6 965 172 € | 8 160 067 € |
| Total des charges | 6 787 499 € | 7 962 865 € |
| Bénéfice ou perte | 177 674 € | 197 203 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 107 164 € | 109 113 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 4 avril 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 157 847 € | 110 280 € | 47 567 € | 13 251 € |
| Fonds commercial | 96 795 € | 0 € | 96 795 € | 96 795 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 7 125 € | 0 € | 7 125 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 376 234 € | 4 012 697 € | 1 363 537 € | 1 427 914 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 788 121 € | 1 022 622 € | 765 500 € | 834 739 € |
| Immobilisations en cours | 140 997 € | 0 € | 140 997 € | 242 118 € |
| Avances et acomptes | 25 800 € | 0 € | 25 800 € | 15 328 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 26 276 € | 0 € | 26 276 € | 14 274 € |
| Prêts | 2 180 € | 0 € | 2 180 € | 2 000 € |
| Autres immobilisations financières | 40 287 € | 0 € | 40 287 € | 36 669 € |
| Total actif immobilisé | 7 661 662 € | 5 145 598 € | 2 516 064 € | 2 683 087 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 341 364 € | 53 104 € | 288 260 € | 366 448 € |
| En-cours de production de biens | 279 941 € | 0 € | 279 941 € | 417 334 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 696 478 € | 122 553 € | 1 573 925 € | 1 455 340 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 331 852 € | 0 € | 1 331 852 € | 1 587 364 € |
| Autres créances | 96 210 € | 0 € | 96 210 € | 245 440 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 214 086 € | 0 € | 214 086 € | 96 465 € |
| Charges constatées d'avance | 63 296 € | 0 € | 63 296 € | 24 145 € |
| Total actif circulant | 4 023 227 € | 175 657 € | 3 847 570 € | 4 192 536 € |
| Total général | 11 684 889 € | 5 321 255 € | 6 363 634 € | 6 875 623 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 147 263 € | 147 263 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 2 950 664 € | 2 659 425 € |
| Résultat de l'exercice | 197 203 € | 291 239 € |
| Subventions d'investissement | 447 007 € | 482 760 € |
| Provisions réglementées | 187 215 € | 169 653 € |
| Total capitaux propres | 4 094 351 € | 3 915 339 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 1 875 € | 28 450 € |
| Total autres fonds propres | 1 875 € | 28 450 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 454 540 € | 1 408 896 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 29 926 € | 53 528 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 334 € | 1 114 477 € |
| Dettes fiscales et sociales | 358 608 € | 354 933 € |
| Total dettes | 2 267 407 € | 2 931 834 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 305 968 € | 1 913 004 € |
| Total général | 6 363 634 € | 6 875 623 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 7 524 443 € | 8 134 275 € |
| Production vendue de services | 138 719 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 663 162 € | 8 134 275 € |
| dont à l'export | 2 464 613 € | — |
| Production stockée | -106 417 € | 500 591 € |
| Production immobilisée | 60 480 € | 32 440 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 441 967 € | 232 926 € |
| Autres produits | 186 € | 5 € |
| Total produits d'exploitation | 8 059 378 € | 8 900 238 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 834 338 € | 2 834 851 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 179 406 € | -363 256 € |
| Autres achats et charges externes | 2 330 043 € | 2 511 877 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 83 169 € | 95 448 € |
| Salaires et traitements | 1 921 187 € | 1 849 740 € |
| Charges sociales | 714 913 € | 698 701 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 557 844 € | 455 812 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 175 657 € | 364 484 € |
| Autres charges | 8 € | 8 € |
| Total charges d'exploitation | 7 796 566 € | 8 447 664 € |
| Résultat d'exploitation | 262 812 € | 452 574 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 6 427 € | 2 901 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 40 € | 34 € |
| Total produits financiers | 40 € | 34 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 33 031 € | 18 590 € |
| Différences négatives de change | 3 581 € | 107 € |
| Total charges financières | 36 611 € | 18 697 € |
| Résultat financier | -36 572 € | -18 663 € |
| Résultat courant avant impôts | 232 667 € | 436 811 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 4 116 € |
| Sur opérations en capital | 37 082 € | 43 998 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 141 € | 11 039 € |
| Total produits exceptionnels | 94 223 € | 59 154 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 125 € |
| Sur opérations en capital | 1 329 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 703 € | 103 568 € |
| Total charges exceptionnelles | 76 033 € | 103 693 € |
| Résultat exceptionnel | 18 190 € | -44 539 € |
| Participation des salariés aux résultats | 4 118 € | 21 574 € |
| Impôts sur les bénéfices | 49 537 € | 79 459 € |
| Total des produits | 8 160 067 € | 8 962 326 € |
| Total des charges | 7 962 865 € | 8 671 087 € |
| Bénéfice ou perte | 197 203 € | 291 239 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 109 113 € | 109 135 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 6 avril 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 122 147 € | 108 896 € | 13 251 € | 15 796 € |
| Fonds commercial | 96 795 € | — | 96 795 € | 96 795 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 039 271 € | 3 611 357 € | 1 427 914 € | 561 880 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 761 166 € | 926 428 € | 834 739 € | 864 213 € |
| Immobilisations en cours | 242 118 € | — | 242 118 € | 46 933 € |
| Avances et acomptes | 15 328 € | — | 15 328 € | 98 605 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 14 274 € | — | 14 274 € | 305 € |
| Prêts | 2 000 € | — | 2 000 € | — |
| Autres immobilisations financières | 36 669 € | — | 36 669 € | 32 332 € |
| Total actif immobilisé | 7 329 768 € | 4 646 681 € | 2 683 087 € | 1 716 859 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 520 770 € | 154 322 € | 366 448 € | 156 282 € |
| En-cours de production de biens | 417 334 € | — | 417 334 € | 280 222 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 665 502 € | 210 162 € | 1 455 340 € | 1 152 369 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 587 364 € | — | 1 587 364 € | 1 357 650 € |
| Autres créances | 245 440 € | — | 245 440 € | 133 654 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 96 465 € | — | 96 465 € | 944 711 € |
| Charges constatées d'avance | 24 145 € | — | 24 145 € | 42 473 € |
| Total actif circulant | 4 557 020 € | 364 484 € | 4 192 536 € | 4 067 361 € |
| Total général | 11 886 788 € | 5 011 165 € | 6 875 623 € | 5 784 221 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 147 263 € | 147 263 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 2 659 425 € | 2 075 108 € |
| Résultat de l'exercice | 291 239 € | 654 316 € |
| Subventions d'investissement | 482 760 € | 470 684 € |
| Provisions réglementées | 169 653 € | 77 124 € |
| Total capitaux propres | 3 915 339 € | 3 589 495 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 28 450 € | 28 450 € |
| Total autres fonds propres | 28 450 € | 28 450 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 408 896 € | 989 359 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 53 528 € | 21 683 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 477 € | 625 004 € |
| Dettes fiscales et sociales | 354 933 € | 530 229 € |
| Total dettes | 2 931 834 € | 2 166 276 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 913 004 € | 1 483 809 € |
| Total général | 6 875 623 € | 5 784 221 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 8 134 275 € | 7 206 179 € |
| Production vendue de services | — | 583 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 134 275 € | 7 206 762 € |
| dont à l'export | 3 024 305 € | — |
| Production stockée | 500 591 € | 248 268 € |
| Production immobilisée | 32 440 € | 32 660 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 232 926 € | 226 773 € |
| Autres produits | 5 € | 105 € |
| Total produits d'exploitation | 8 900 238 € | 7 714 567 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 834 851 € | 1 789 509 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -363 256 € | -54 206 € |
| Autres achats et charges externes | 2 511 877 € | 2 209 433 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 95 448 € | 89 664 € |
| Salaires et traitements | 1 849 740 € | 1 733 630 € |
| Charges sociales | 698 701 € | 618 632 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 455 812 € | 344 249 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 364 484 € | 150 886 € |
| Autres charges | 8 € | 25 € |
| Total charges d'exploitation | 8 447 664 € | 6 881 822 € |
| Résultat d'exploitation | 452 574 € | 832 745 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 2 901 € | 3 824 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 34 € | 125 € |
| Différences positives de change | — | 314 € |
| Total produits financiers | 34 € | 439 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 18 590 € | 13 555 € |
| Différences négatives de change | 107 € | 23 € |
| Total charges financières | 18 697 € | 13 577 € |
| Résultat financier | -18 663 € | -13 139 € |
| Résultat courant avant impôts | 436 811 € | 823 431 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 4 116 € | — |
| Sur opérations en capital | 43 998 € | 36 608 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 039 € | 27 246 € |
| Total produits exceptionnels | 59 154 € | 63 854 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 125 € | — |
| Sur opérations en capital | — | 179 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 568 € | 14 891 € |
| Total charges exceptionnelles | 103 693 € | 15 070 € |
| Résultat exceptionnel | -44 539 € | 48 784 € |
| Participation des salariés aux résultats | 21 574 € | 68 007 € |
| Impôts sur les bénéfices | 79 459 € | 149 891 € |
| Total des produits | 8 962 326 € | 7 782 684 € |
| Total des charges | 8 671 087 € | 7 128 368 € |
| Bénéfice ou perte | 291 239 € | 654 316 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 109 135 € | 124 358 € |
| Transferts de charges | 82 040 € | 113 320 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 31 mars 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 147 070 € | 131 274 € | 15 796 € | 8 534 € |
| Fonds commercial | 96 795 € | — | 96 795 € | 96 795 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 847 125 € | 3 285 245 € | 561 880 € | 510 756 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 708 639 € | 844 426 € | 864 213 € | 937 258 € |
| Immobilisations en cours | 46 933 € | — | 46 933 € | 90 499 € |
| Avances et acomptes | 98 605 € | — | 98 605 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 305 € | — | 305 € | 305 € |
| Prêts | — | — | — | 3 800 € |
| Autres immobilisations financières | 32 332 € | — | 32 332 € | 32 511 € |
| Total actif immobilisé | 5 977 805 € | 4 260 945 € | 1 716 859 € | 1 680 459 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 157 514 € | 1 232 € | 156 282 € | 89 757 € |
| En-cours de production de biens | 280 222 € | — | 280 222 € | 357 936 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 302 023 € | 149 654 € | 1 152 369 € | 876 139 € |
| Marchandises | — | — | — | 1 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 357 650 € | — | 1 357 650 € | 1 059 645 € |
| Autres créances | 133 654 € | — | 133 654 € | 62 371 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 944 711 € | — | 944 711 € | 572 772 € |
| Charges constatées d'avance | 42 473 € | — | 42 473 € | 15 209 € |
| Total actif circulant | 4 218 247 € | 150 886 € | 4 067 361 € | 3 033 829 € |
| Total général | 10 196 052 € | 4 411 831 € | 5 784 221 € | 4 714 288 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 147 263 € | 147 263 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 2 075 108 € | 2 256 539 € |
| Résultat de l'exercice | 654 316 € | -145 431 € |
| Subventions d'investissement | 470 684 € | 236 041 € |
| Provisions réglementées | 77 124 € | 89 479 € |
| Total capitaux propres | 3 589 495 € | 2 748 891 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 28 450 € | 43 706 € |
| Total autres fonds propres | 28 450 € | 43 706 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 989 359 € | 1 291 311 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 21 683 € | 21 494 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 004 € | 368 869 € |
| Dettes fiscales et sociales | 530 229 € | 240 017 € |
| Total dettes | 2 166 276 € | 1 921 691 € |
| Total général | 5 784 221 € | 4 714 288 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 7 206 179 € | 4 893 190 € |
| Production vendue de services | 583 € | 59 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 206 762 € | 4 893 249 € |
| dont à l'export | 2 938 559 € | — |
| Production stockée | 248 268 € | -622 429 € |
| Production immobilisée | 32 660 € | 48 960 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 226 773 € | 426 152 € |
| Autres produits | 105 € | — |
| Total produits d'exploitation | 7 714 567 € | 4 745 938 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 789 509 € | 813 517 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -54 206 € | 53 520 € |
| Autres achats et charges externes | 2 209 433 € | 1 400 498 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 89 664 € | 93 055 € |
| Salaires et traitements | 1 733 630 € | 1 620 960 € |
| Charges sociales | 618 632 € | 507 909 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 344 249 € | 347 739 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 150 886 € | 113 453 € |
| Autres charges | 25 € | 5 € |
| Total charges d'exploitation | 6 881 822 € | 4 950 655 € |
| Résultat d'exploitation | 832 745 € | -204 717 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 3 824 € | 6 684 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 125 € | 1 711 € |
| Différences positives de change | 314 € | 921 € |
| Total produits financiers | 439 € | 2 631 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 13 555 € | 12 021 € |
| Différences négatives de change | 23 € | 75 € |
| Total charges financières | 13 577 € | 12 096 € |
| Résultat financier | -13 139 € | -9 465 € |
| Résultat courant avant impôts | 823 431 € | -207 497 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 17 649 € |
| Sur opérations en capital | 36 608 € | 50 997 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 246 € | 13 730 € |
| Total produits exceptionnels | 63 854 € | 82 375 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 179 € | 19 321 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 891 € | 1 349 € |
| Total charges exceptionnelles | 15 070 € | 20 670 € |
| Résultat exceptionnel | 48 784 € | 61 706 € |
| Participation des salariés aux résultats | 68 007 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 149 891 € | -360 € |
| Total des produits | 7 782 684 € | 4 837 630 € |
| Total des charges | 7 128 368 € | 4 983 061 € |
| Bénéfice ou perte | 654 316 € | -145 431 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 124 358 € | 82 797 € |
| Transferts de charges | 1 € | 244 902 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 2 € | — |
Exercice clos le 30 septembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 24 septembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 135 350 € | 126 816 € | 8 534 € | 6 468 € |
| Fonds commercial | 96 795 € | — | 96 795 € | 96 795 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 689 431 € | 3 178 675 € | 510 756 € | 726 970 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 688 618 € | 751 360 € | 937 258 € | 934 205 € |
| Immobilisations en cours | 90 499 € | — | 90 499 € | 16 914 € |
| Avances et acomptes | — | — | — | 4 253 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 305 € | — | 305 € | 305 € |
| Prêts | 3 800 € | — | 3 800 € | 4 316 € |
| Autres immobilisations financières | 32 511 € | — | 32 511 € | 34 383 € |
| Total actif immobilisé | 5 737 310 € | 4 056 851 € | 1 680 459 € | 1 824 609 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 103 308 € | 13 551 € | 89 757 € | 146 197 € |
| En-cours de production de biens | 357 936 € | — | 357 936 € | 468 948 € |
| Produits intermédiaires et finis | 976 041 € | 99 902 € | 876 139 € | 1 316 839 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 059 645 € | — | 1 059 645 € | 931 716 € |
| Autres créances | 62 371 € | — | 62 371 € | 142 219 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 572 772 € | — | 572 772 € | 197 423 € |
| Charges constatées d'avance | 15 209 € | — | 15 209 € | 26 299 € |
| Total actif circulant | 3 147 282 € | 113 453 € | 3 033 829 € | 3 229 641 € |
| Total général | 8 884 592 € | 4 170 304 € | 4 714 288 € | 5 054 250 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 147 263 € | 147 263 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 2 256 539 € | 2 328 280 € |
| Résultat de l'exercice | -145 431 € | -35 741 € |
| Subventions d'investissement | 236 041 € | 264 232 € |
| Provisions réglementées | 89 479 € | 101 860 € |
| Total capitaux propres | 2 748 891 € | 2 970 894 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 43 706 € | 43 706 € |
| Total autres fonds propres | 43 706 € | 43 706 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 291 311 € | 1 323 889 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 21 494 € | 32 918 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 869 € | 279 625 € |
| Dettes fiscales et sociales | 240 017 € | 388 770 € |
| Autres dettes | — | 14 449 € |
| Total dettes | 1 921 691 € | 2 039 651 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 954 565 € | 1 039 923 € |
| Total général | 4 714 288 € | 5 054 250 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 4 893 190 € | 6 391 057 € |
| Production vendue de services | 59 € | 700 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 893 249 € | 6 391 757 € |
| dont à l'export | 1 972 710 € | — |
| Production stockée | -622 429 € | 327 043 € |
| Production immobilisée | 48 960 € | 33 560 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 426 152 € | 211 217 € |
| Autres produits | 7 € | 4 € |
| Total produits d'exploitation | 4 745 938 € | 6 963 582 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 813 517 € | 1 336 300 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 53 520 € | -33 537 € |
| Autres achats et charges externes | 1 400 498 € | 2 374 672 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 93 055 € | 110 689 € |
| Salaires et traitements | 1 620 960 € | 1 899 366 € |
| Charges sociales | 507 909 € | 692 028 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 347 739 € | 399 144 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 113 453 € | 181 250 € |
| Autres charges | 5 € | 397 € |
| Total charges d'exploitation | 4 950 655 € | 6 960 309 € |
| Résultat d'exploitation | -204 717 € | 3 273 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 6 684 € | 5 302 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 711 € | 107 € |
| Différences positives de change | 921 € | 2 557 € |
| Total produits financiers | 2 631 € | 2 664 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 12 021 € | 17 831 € |
| Différences négatives de change | 75 € | 53 € |
| Total charges financières | 12 096 € | 17 884 € |
| Résultat financier | -9 465 € | -15 220 € |
| Résultat courant avant impôts | -207 497 € | -6 646 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 17 649 € | 3 315 € |
| Sur opérations en capital | 50 997 € | 51 695 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 730 € | 6 865 € |
| Total produits exceptionnels | 82 375 € | 61 875 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 36 701 € |
| Sur opérations en capital | 19 321 € | 22 173 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 349 € | 45 057 € |
| Total charges exceptionnelles | 20 670 € | 103 931 € |
| Résultat exceptionnel | 61 706 € | -42 056 € |
| Impôts sur les bénéfices | -360 € | -12 960 € |
| Total des produits | 4 837 630 € | 7 033 422 € |
| Total des charges | 4 983 061 € | 7 069 164 € |
| Bénéfice ou perte | -145 431 € | -35 741 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 82 797 € | 174 682 € |
| Transferts de charges | 244 902 € | 93 261 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne moraleSPES À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilancePrésidentDepuis le 29 novembre 2016SIREN 521 925 438
- Personne morale
- Personne moraleFORVIS MAZARS À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 35 %Cliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes suppléantDepuis le 8 octobre 2009SIREN 428 288 484
Anciens dirigeants 6
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Laurent AGUESSE Directeur général ?–2014
Damien AGUESSE Président ?–2016
SPES Président 2016–…
- Personne physique
- Personne morale
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- Active
Réseau1 dirigeant · 3 entreprises liées
- INTERDEC Via la société
- ETABLISSEMENTS GAYDON VICTOR · cessée Via SPES
- SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATON DES ETABLISSEMENTS BALLESTO FRED · cessée Via SPES
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- SPES À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par Damien Denis Moise AGUESSE (Président)
Établissements
Établissement actif1 sur 3
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social25.62A20 à 49 salariés1 juillet 1999390 289 627 00023
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 28.5C (NAFRev1) → 25.62A
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 28.5C (NAFRev1)
- 25 décembre 1999Devient employeur
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
BONNEVILLE 1 étab.
00015 LES FOURMIS
AMANCY 1 étab. · 1 actif
00023 Rue DE PIERRE-LONGUE
MAGLAND 1 étab.
00031 436 route DU VELY
Historique et annonces légales
Historique
- 1 janvier 2009Observation du greffeRCS
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)28.5C (NAFRev1)→25.62A
- 20 mars 2007Observation du greffeRCS · n° F07/001495
Modification autre NOUVELLE FORME JURIDIQUE : SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE ANCIENNE : SA MR AGUESSE DAMIEN ADMINISTRATEUR EST NOMME PRESIDENT MR AGUESSE JEAN ET MMES AGUESSE MYRIAM ET AGUESSE GERMON STEPHANIE ADMINISTRATEURS SONT PARTANTS. MR AGUESSE LAURENT NOUVEAU MEMBRE EST NOMME DIRECTEUR GENERAL DECISION AG EN DATE DU 21 DECEMBRE 2006 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 29 DECEMBRE 2006 date d'effet : 21/12/2006
- 21 décembre 2006Changement de forme juridiqueSA à conseil d'administration→SAS
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→28.5C (NAFRev1)
Voir les 1 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 1 janvier 1997Changement de dénominationSOC NOUVELLE DECOREC→DECOREC
Annonces BODACC5 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce d'Annecy
- Dénomination
- DECOREC
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- AGUESSE Damien Denis Moïse nom d'usage : AGUESSE devient directeur général
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy
- Référence
- BODACC B n° 20260151, annonce 2758 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Dénomination
- DECOREC
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée SPES devient président. Société à responsabilité limitée CABINET ALAIN FARAUT devient commissaire aux comptes titulaire. AGUESSE Damien nom d'usage : AGUESSE n'est plus président. Société à responsabilité limitée CABINET NICOLAS PEILLON n'est plus commissaire aux comptes titulaire
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Référence
- BODACC B n° 20160232, annonce 2097 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Dénomination
- DECOREC
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- PEILLON Nicolas nom d'usage : PEILLON n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée CABINET NICOLAS PEILLON devient commissaire aux comptes titulaire.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Référence
- BODACC B n° 20160002, annonce 1453 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Dénomination
- DECOREC
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- AGUESSE Laurent nom d'usage : AGUESSE n'est plus directeur général.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Référence
- BODACC B n° 20140218, annonce 3754 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Dénomination
- DECOREC
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- SOGEC-VEILLEROT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. PEILLON Nicolas nom d'usage : PEILLON Nicolas devient commissaire aux comptes titulaire. MORATILLE Bernard nom d'usage : MORATILLE Bernard n'est plus commissaire aux comptes suppléant. AVVENS GALET OLDRA devient commissaire aux comptes suppléant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Référence
- BODACC B n° 20090194, annonce 1741 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).