Siège : 77 esplanade DU GENERAL DE GAULLE, 92800 PUTEAUX
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
En 2024, DILITRUST GROUP a réalisé 637 k € de chiffre d'affaires et une perte de 9,0 M €. Sa marge nette (-1 413,0 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (49,9 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (514 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 1 412,99 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-1 413,0 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 34,1 % · la moitié des entreprises entre 2,4 % et 105,5 %
Solidité
Autonomie financière50 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
49,9 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 66,9 % · la moitié des entreprises entre 32,9 % et 91,0 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 514 jours en moyenne.
514 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 91 jours · la moitié des entreprises entre 36 jours et 219 jours
-501 k € 2022-934 k € 2023-1,4 M € 2024202220232024
Résultat net
-9,0 M €
-5,0 M € 2022-9,1 M € 2023-9,0 M € 2024202220232024
Capitaux propres
131,4 M €+22,0 %
115,4 M € 2022107,7 M € 2023131,4 M € 2024202220232024
Dettes financières
131,2 M €+44,8 %
76,6 M € 202290,6 M € 2023131,2 M € 2024202220232024
Trésorerie
3,3 M €+199,7 %
1,9 M € 20221,1 M € 20233,3 M € 2024202220232024
Exercice
202431/12/2024
202331/12/2023
2022d'après 2023
Activité et résultats
Chiffre d'affaires
637 k €+87,9 %
339 k €+7,7 %
314 k €
Valeur ajoutée
-331 k €
-46,2 k €
105 k €
Excédent brut d'exploitation
-1,4 M €
-934 k €
-501 k €
Charges de personnel
1,0 M €
827 k €
588 k €
Résultat d'exploitation
-1,4 M €
-923 k €
-495 k €
Résultat financier
-6,6 M €
-7,3 M €
-3,9 M €
Résultat exceptionnel
-915 k €
-902 k €
-594 k €
Résultat net
-9,0 M €
-9,1 M €
-5,0 M €
Bilan
Capital social
74,4 M €
60,3 M €
59,9 M €
Capitaux propres
131,4 M €+22,0 %
107,7 M €-6,7 %
115,4 M €
Total du bilan
263,3 M €+32,5 %
198,7 M €+3,2 %
192,5 M €
Dettes
131,8 M €
91,0 M €
77,1 M €
dont dettes financières
131,2 M €
90,6 M €
76,6 M €
Trésorerie
3,3 M €
1,1 M €
1,9 M €
Ratios
Marge d'EBE
-222,7 %
-275,6 %
-159,2 %
Marge d'exploitation
-220,8 %
-272,6 %
-157,5 %
Marge nette
-1 413,0 %
-2 689,0 %
-1 589,1 %
Rentabilité des capitaux propres
-6,8 %
-8,5 %
-4,3 %
Autonomie financière
49,9 %
54,2 %
60,0 %
Endettement financier
99,8 %
84,1 %
66,4 %
Délai clients
514 j
266 j
438 j
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 7 juillet 2026
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Participations (mise en équivalence)
186 299 938 €
0 €
186 299 938 €
160 320 457 €
Total actif immobilisé
186 299 938 €
0 €
186 299 938 €
160 320 457 €
Créances
Clients et comptes rattachés
895 685 €
0 €
895 685 €
246 572 €
Autres créances
71 419 916 €
0 €
71 419 916 €
36 346 118 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
3 343 153 €
0 €
3 343 153 €
1 115 589 €
Total actif circulant
75 658 754 €
0 €
75 658 754 €
37 708 279 €
Frais d'émission d'emprunt à étaler
1 312 809 €
—
1 312 809 €
660 134 €
Total général
263 271 501 €
0 €
263 271 501 €
198 688 870 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
74 420 547 €
60 344 072 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport
77 697 507 €
59 960 172 €
Report à nouveau
-14 106 599 €
-4 997 441 €
Résultat de l'exercice
-8 995 524 €
-9 109 157 €
Provisions réglementées
2 409 835 €
1 496 076 €
Total capitaux propres
131 425 766 €
107 693 721 €
Dettes
Emprunts obligataires convertibles
57 918 169 €
51 712 650 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
70 793 663 €
37 030 149 €
Emprunts et dettes financières divers
2 510 247 €
1 862 393 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
203 194 €
81 724 €
Dettes fiscales et sociales
420 461 €
308 232 €
Total dettes
131 845 735 €
90 995 149 €
Total général
263 271 501 €
198 688 870 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de biens
636 630 €
338 756 €
Chiffre d'affaires net
636 630 €
338 756 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
11 683 €
10 143 €
Autres produits
7 €
53 €
Total produits d'exploitation
648 320 €
348 951 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
967 777 €
384 942 €
Impôts, taxes et versements assimilés
75 297 €
60 821 €
Salaires et traitements
704 528 €
582 952 €
Charges sociales
306 523 €
243 646 €
Autres charges
5 €
2 €
Total charges d'exploitation
2 054 130 €
1 272 365 €
Résultat d'exploitation
-1 405 810 €
-923 413 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
6 082 412 €
1 622 999 €
Autres intérêts et produits assimilés
0 €
153 465 €
Différences positives de change
350 €
0 €
Total produits financiers
6 082 762 €
1 776 464 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
12 633 105 €
9 037 668 €
Différences négatives de change
98 246 €
0 €
Total charges financières
12 731 351 €
9 037 668 €
Résultat financier
-6 648 589 €
-7 261 204 €
Résultat courant avant impôts
-8 054 399 €
-8 184 617 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
1 050 €
109 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
913 759 €
902 157 €
Total charges exceptionnelles
914 809 €
902 266 €
Résultat exceptionnel
-914 809 €
-902 266 €
Participation des salariés aux résultats
26 316 €
22 275 €
Total des produits
6 731 082 €
2 125 416 €
Total des charges
15 726 606 €
11 234 573 €
Bénéfice ou perte
-8 995 524 €
-9 109 157 €
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 3 juin 2024
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Créances rattachées à des participations
0 €
0 €
160 320 457 €
159 772 237 €
Total actif immobilisé
0 €
0 €
160 320 457 €
159 772 237 €
Créances
Clients et comptes rattachés
0 €
0 €
246 572 €
377 377 €
Autres créances
0 €
0 €
36 346 118 €
29 767 613 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
0 €
0 €
1 115 589 €
1 856 103 €
Total actif circulant
0 €
0 €
37 708 279 €
32 001 090 €
Frais d'émission d'emprunt à étaler
0 €
—
660 134 €
679 435 €
Total général
0 €
0 €
198 688 870 €
192 452 766 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
60 344 072 €
59 897 199 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport
59 960 172 €
59 897 199 €
Report à nouveau
-4 997 440 €
0 €
Résultat de l'exercice
-9 109 157 €
-4 997 441 €
Provisions réglementées
1 496 076 €
593 920 €
Total capitaux propres
107 693 721 €
115 390 876 €
Dettes
Emprunts obligataires convertibles
51 712 650 €
46 136 667 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
37 030 149 €
28 599 088 €
Emprunts et dettes financières divers
1 862 393 €
1 888 365 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
81 724 €
108 335 €
Dettes fiscales et sociales
308 232 €
329 434 €
Total dettes
90 995 149 €
77 061 890 €
Total général
198 688 870 €
192 452 766 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de biens
338 756 €
314 481 €
Chiffre d'affaires net
338 756 €
314 481 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
10 143 €
5 275 €
Autres produits
53 €
10 €
Total produits d'exploitation
348 951 €
319 766 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
384 942 €
209 118 €
Impôts, taxes et versements assimilés
60 821 €
18 026 €
Salaires et traitements
582 952 €
411 091 €
Charges sociales
243 646 €
176 928 €
Autres charges
2 €
0 €
Total charges d'exploitation
1 272 365 €
815 163 €
Résultat d'exploitation
-923 413 €
-495 397 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
1 622 999 €
678 291 €
Autres intérêts et produits assimilés
153 465 €
361 635 €
Total produits financiers
1 776 464 €
1 039 926 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
9 037 668 €
4 941 249 €
Total charges financières
9 037 668 €
4 941 249 €
Résultat financier
-7 261 204 €
-3 901 324 €
Résultat courant avant impôts
-8 184 617 €
-4 396 721 €
Produits exceptionnels
Sur opérations en capital
0 €
5 €
Total produits exceptionnels
0 €
5 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
109 €
0 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Immatriculée le 6 juin 2022 · Tribunal de Commerce de Nanterre
Immatriculation
6 juin 2022
Début d'activité
20 avril 2022
Descriptif
immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
Dénomination
DANUBE
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital
49 085 812,50 €
Administration
Président : GARAGNON Yves ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Siège
Tour Opus 12, 77 Esplanade du Général de Gaulle, 92081 Paris La Défense Cedex
Siège et établissement principal
Tour Opus 12, 77 Esplanade du Général de Gaulle, 92081 Paris La Défense Cedex
l'acquisition, la souscription, la détention et la cession d'actions et/ou de valeurs mobilières de toute société
Origine : Création
Immatriculée le 22 avril 2022 · Tribunal de Commerce de Paris
Nature
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Immatriculation
22 avril 2022
Début d'activité
20 avril 2022
Dénomination
DANUBE
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital
500 €
Administration
Président : FINANCIERE DANUBE
Siège
52 rue d'Anjou, 75008 Paris
Etablissement principal
52 rue d'Anjou, 75008 Paris
L'acquisition, la souscription, la détention et la cession d'actions et/ou de valeurs mobilières de toute société
Origine : Création d'un fonds de commerce