Registrius

DILITRUST GROUP

SIREN 912 782 828

Siège : 77 esplanade DU GENERAL DE GAULLE, 92800 PUTEAUX

ComparerVigilance1Mentions légales Active

Identité et activité

Informations juridiques

Forme juridique
SAS
Date de création
20 avril 2022
Activité principale (NAF)
70.10ZActivités des sièges sociauxStatistiques du secteur
Activité principale (NAF 2025)
70.10Y
Effectif salarié
3 à 5 salariés
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
SIRET du siège
912 782 828 00020
RCS
RCS Nanterre 912 782 828
N° TVA intracommunautaire
FR 84 912 782 828
Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Capital social
76 336 216,50 €
Évolution du capital (11 montants publiés)
  1. 31 octobre 202676 397 768,50 €
  2. 12 février 202676 336 216,50 €
  3. 25 mars 202576 155 979,50 €
  4. 20 décembre 202474 526 798,50 €
  5. 11 juillet 202474 420 546,50 €
  6. 31 mai 202474 002 470,50 €
  7. 22 mars 202460 368 499 €
  8. 15 octobre 202360 344 071,50 €
  9. 23 août 202259 897 198,50 €
  10. 7 juin 202249 085 812,50 €
  11. 2 mai 2022500 €
Date d'immatriculation
22 avril 2022
Clôture de l'exercice
31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2022)
Durée de la société
99 ans, jusqu'au 21 avril 2121

Activité

Objet social

L'acquisition, la souscription, la détention et la cession d'actions et/ou de valeurs mobilières de toute société

Activité déclarée

  • Principale70.10ZCommerciale

    l'acquisition, la souscription, la détention et la cession d'actions et/ou de valeurs mobilières de toute société

Finances

Points de vigilance

Détail des 7 contrôles →

1 point d'attention

Des éléments méritent d'être suivis.

  • À surveiller

    Comptes 2025 non déposés

    Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.

    Source : comptes annuels · 31 juillet 2026

Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024

Les 8 ratios expliqués →

En 2024, DILITRUST GROUP a réalisé 637 k € de chiffre d'affaires et une perte de 9,0 M €. Sa marge nette (-1 413,0 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (49,9 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (514 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.

Rentabilité

Marge nette

-1 413,0 %

Parmi les 25 % les plus bas

Médiane du secteur : 34,1 % · la moitié des entreprises entre 2,4 % et 105,5 %

Solidité

Autonomie financière

49,9 %

Sous la médiane

Médiane du secteur : 66,9 % · la moitié des entreprises entre 32,9 % et 91,0 %

Trésorerie

Délai de paiement des clients

514 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

Médiane du secteur : 91 jours · la moitié des entreprises entre 36 jours et 219 jours

Comptes annuels2 exercices déposés de 2023 à 2024

Ratios expliqués et comparés au secteur

Chiffres clés

  • Chiffre d'affaires
    637 k €+87,9 %
    202220232024
  • Excédent brut d'exploitation
    -1,4 M €
    202220232024
  • Résultat net
    -9,0 M €
    202220232024
  • Capitaux propres
    131,4 M €+22,0 %
    202220232024
  • Dettes financières
    131,2 M €+44,8 %
    202220232024
  • Trésorerie
    3,3 M €+199,7 %
    202220232024
Exercice202431/12/2024202331/12/20232022d'après 2023
Activité et résultats
Chiffre d'affaires637 k €+87,9 %339 k €+7,7 %314 k €
Valeur ajoutée-331 k €-46,2 k €105 k €
Excédent brut d'exploitation-1,4 M €-934 k €-501 k €
Charges de personnel1,0 M €827 k €588 k €
Résultat d'exploitation-1,4 M €-923 k €-495 k €
Résultat financier-6,6 M €-7,3 M €-3,9 M €
Résultat exceptionnel-915 k €-902 k €-594 k €
Résultat net-9,0 M €-9,1 M €-5,0 M €
Bilan
Capital social74,4 M €60,3 M €59,9 M €
Capitaux propres131,4 M €+22,0 %107,7 M €-6,7 %115,4 M €
Total du bilan263,3 M €+32,5 %198,7 M €+3,2 %192,5 M €
Dettes131,8 M €91,0 M €77,1 M €
dont dettes financières131,2 M €90,6 M €76,6 M €
Trésorerie3,3 M €1,1 M €1,9 M €
Ratios
Marge d'EBE-222,7 %-275,6 %-159,2 %
Marge d'exploitation-220,8 %-272,6 %-157,5 %
Marge nette-1 413,0 %-2 689,0 %-1 589,1 %
Rentabilité des capitaux propres-6,8 %-8,5 %-4,3 %
Autonomie financière49,9 %54,2 %60,0 %
Endettement financier99,8 %84,1 %66,4 %
Délai clients514 j266 j438 j

Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.

Bilan et compte de résultat par exercice

Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 7 juillet 2026
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations financières
Participations (mise en équivalence)186 299 938 €0 €186 299 938 €160 320 457 €
Total actif immobilisé186 299 938 €0 €186 299 938 €160 320 457 €
Créances
Clients et comptes rattachés895 685 €0 €895 685 €246 572 €
Autres créances71 419 916 €0 €71 419 916 €36 346 118 €
Disponibilités et divers
Disponibilités3 343 153 €0 €3 343 153 €1 115 589 €
Total actif circulant75 658 754 €0 €75 658 754 €37 708 279 €
Frais d'émission d'emprunt à étaler1 312 809 €—1 312 809 €660 134 €
Total général263 271 501 €0 €263 271 501 €198 688 870 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel74 420 547 €60 344 072 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport77 697 507 €59 960 172 €
Report à nouveau-14 106 599 €-4 997 441 €
Résultat de l'exercice-8 995 524 €-9 109 157 €
Provisions réglementées2 409 835 €1 496 076 €
Total capitaux propres131 425 766 €107 693 721 €
Dettes
Emprunts obligataires convertibles57 918 169 €51 712 650 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit70 793 663 €37 030 149 €
Emprunts et dettes financières divers2 510 247 €1 862 393 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés203 194 €81 724 €
Dettes fiscales et sociales420 461 €308 232 €
Total dettes131 845 735 €90 995 149 €
Total général263 271 501 €198 688 870 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de biens636 630 €338 756 €
Chiffre d'affaires net636 630 €338 756 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges11 683 €10 143 €
Autres produits7 €53 €
Total produits d'exploitation648 320 €348 951 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes967 777 €384 942 €
Impôts, taxes et versements assimilés75 297 €60 821 €
Salaires et traitements704 528 €582 952 €
Charges sociales306 523 €243 646 €
Autres charges5 €2 €
Total charges d'exploitation2 054 130 €1 272 365 €
Résultat d'exploitation-1 405 810 €-923 413 €
Produits financiers
Produits financiers de participations6 082 412 €1 622 999 €
Autres intérêts et produits assimilés0 €153 465 €
Différences positives de change350 €0 €
Total produits financiers6 082 762 €1 776 464 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées12 633 105 €9 037 668 €
Différences négatives de change98 246 €0 €
Total charges financières12 731 351 €9 037 668 €
Résultat financier-6 648 589 €-7 261 204 €
Résultat courant avant impôts-8 054 399 €-8 184 617 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion1 050 €109 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions913 759 €902 157 €
Total charges exceptionnelles914 809 €902 266 €
Résultat exceptionnel-914 809 €-902 266 €
Participation des salariés aux résultats26 316 €22 275 €
Total des produits6 731 082 €2 125 416 €
Total des charges15 726 606 €11 234 573 €
Bénéfice ou perte-8 995 524 €-9 109 157 €
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 3 juin 2024
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations financières
Créances rattachées à des participations0 €0 €160 320 457 €159 772 237 €
Total actif immobilisé0 €0 €160 320 457 €159 772 237 €
Créances
Clients et comptes rattachés0 €0 €246 572 €377 377 €
Autres créances0 €0 €36 346 118 €29 767 613 €
Disponibilités et divers
Disponibilités0 €0 €1 115 589 €1 856 103 €
Total actif circulant0 €0 €37 708 279 €32 001 090 €
Frais d'émission d'emprunt à étaler0 €—660 134 €679 435 €
Total général0 €0 €198 688 870 €192 452 766 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel60 344 072 €59 897 199 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport59 960 172 €59 897 199 €
Report à nouveau-4 997 440 €0 €
Résultat de l'exercice-9 109 157 €-4 997 441 €
Provisions réglementées1 496 076 €593 920 €
Total capitaux propres107 693 721 €115 390 876 €
Dettes
Emprunts obligataires convertibles51 712 650 €46 136 667 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit37 030 149 €28 599 088 €
Emprunts et dettes financières divers1 862 393 €1 888 365 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés81 724 €108 335 €
Dettes fiscales et sociales308 232 €329 434 €
Total dettes90 995 149 €77 061 890 €
Total général198 688 870 €192 452 766 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de biens338 756 €314 481 €
Chiffre d'affaires net338 756 €314 481 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges10 143 €5 275 €
Autres produits53 €10 €
Total produits d'exploitation348 951 €319 766 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes384 942 €209 118 €
Impôts, taxes et versements assimilés60 821 €18 026 €
Salaires et traitements582 952 €411 091 €
Charges sociales243 646 €176 928 €
Autres charges2 €0 €
Total charges d'exploitation1 272 365 €815 163 €
Résultat d'exploitation-923 413 €-495 397 €
Produits financiers
Produits financiers de participations1 622 999 €678 291 €
Autres intérêts et produits assimilés153 465 €361 635 €
Total produits financiers1 776 464 €1 039 926 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées9 037 668 €4 941 249 €
Total charges financières9 037 668 €4 941 249 €
Résultat financier-7 261 204 €-3 901 324 €
Résultat courant avant impôts-8 184 617 €-4 396 721 €
Produits exceptionnels
Sur opérations en capital0 €5 €
Total produits exceptionnels0 €5 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion109 €0 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions902 157 €593 920 €
Total charges exceptionnelles902 266 €593 920 €
Résultat exceptionnel-902 266 €-593 915 €
Impôts sur les bénéfices22 275 €6 806 €
Total des produits2 125 416 €1 359 697 €
Total des charges11 234 573 €6 357 138 €
Bénéfice ou perte-9 109 157 €-4 997 441 €

Gouvernance

Dirigeants3

  • Personne physique
    Président
    Naissance : juin 1999
  • Personne physique
    Directeur général
    Depuis le 27 mai 2025
    Naissance : mai 1984
  • Personne morale
    Commissaire aux comptes titulaire
    SIREN 572 028 041

Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1

  • DILITRUST À surveiller
    Président
    SIREN 400 701 918 · 92800 PUTEAUX
    Active

Réseau2 dirigeants · 2 entreprises liées

Commissaires aux comptes exclus.

Établissements

Établissement actif1 sur 2

  • SiègeSiège social· PUTEAUXdepuis 2022
    77 esplanade DU GENERAL DE GAULLE912 782 828 0002070.10Z3 à 5 salariés1 changement ▾
    1. 3 juillet 2024Changement d'activité principale (NAF) : 66.30Z → 70.10Z
Voir les 2 établissements (1 fermé) →

Chronologie

Actif Fermé Période de siège
2023202420252026
PARIS 1 étab.
00012 52 rue D'ANJOU
52 rue D'ANJOU, PARIS · actif du 20 avril 2022 au 3 mai 2022
PUTEAUX 1 étab. · 1 actif
00020 77 esplanade DU GENERAL DE GAULLE
77 esplanade DU GENERAL DE GAULLE, PUTEAUX · actif du 4 mai 2022 à aujourd'hui

Historique et annonces légales

Historique

  1. 29 janvier 2026
    Formalité au RNE

    Modification du capital social

  2. 27 mai 2025
    Formalité au RNE

    Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux

  3. 19 février 2025
    Formalité au RNE

    Modification du capital social

  4. 3 juillet 2024
    Changement d'activité principale (NAF)
    66.30Z→70.10Z
  5. 21 octobre 2022
    Changement de dénomination
    DANUBE→DILITRUST GROUP
Voir les 2 changements plus anciens
  1. 16 juin 2022
    Observation du greffeRCS · n° 2022B144517

    RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 2022B06448

  2. 4 mai 2022
    Transfert du siège
    PARIS, 52 rue D'ANJOU→PUTEAUX, 77 esplanade DU GENERAL DE GAULLE

Annonces BODACC14 annonces

  • Modifications
    Modification survenue sur le capital
    Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
    Dénomination
    DiliTrust Group
    Forme juridique
    Société par actions simplifiée
    Capital
    76 397 768,50 €
    Activité
    l'acquisition, la souscription, la détention et la cession d'actions et/ou de valeurs mobilières de toute société
    Siège
    Tour Opus 12, 77 Esplanade du Général de Gaulle, 92081 Paris La Défense Cedex
    Greffe
    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
    Référence
    BODACC B n° 20260210, annonce 4408 · Voir sur bodacc.fr
  • Modifications
    Modification survenue sur le capital
    Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
    Dénomination
    DiliTrust Group
    Forme juridique
    Société par actions simplifiée
    Capital
    76 336 216,50 €
    Activité
    l'acquisition, la souscription, la détention et la cession d'actions et/ou de valeurs mobilières de toute société
    Siège
    Tour Opus 12, 77 Esplanade du Général de Gaulle, 92081 Paris La Défense Cedex
    Greffe
    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
    Référence
    BODACC B n° 20260029, annonce 3110 · Voir sur bodacc.fr
  • Modifications
    Modification survenue sur l'administration
    Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
    Dénomination
    DiliTrust Group
    Forme juridique
    Société par actions simplifiée
    Administration
    Président : GARAGNON Yves ; Directeur général : BAKLOUTI Nadim ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
    Activité
    l'acquisition, la souscription, la détention et la cession d'actions et/ou de valeurs mobilières de toute société
    Siège
    Tour Opus 12, 77 Esplanade du Général de Gaulle, 92081 Paris La Défense Cedex
    Greffe
    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
    Référence
    BODACC B n° 20250111, annonce 1433 · Voir sur bodacc.fr

Documents juridiques

Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.

Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).