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Ratios financiers

DOCONE · SAS · SIREN 318 811 809 · NAF 63.11Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
22,7 M €
−8 % sur un an
Résultat net
83,7 k €
−12 % sur un an
Capitaux propres
8,2 M €
+1 % sur un an
Trésorerie
5,6 M €
+31 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires22,7 M €
  2. Autres produits d'exploitation+811 k €
  3. Achats−3,5 M €
  4. Charges externes−12,7 M €
  5. Impôts et taxes−236 k €
  6. Personnel−6,2 M €
  7. Amortissements et provisions−840 k €
  8. Autres charges d'exploitation−7 517 €
  9. Résultat d'exploitation60,3 k €
  10. Résultat financier+14,4 k €
  11. Impôt sur les bénéfices+9 024 €
  12. Résultat net83,7 k €

Sur 23,5 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 60,3 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 83,7 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2025 · total 20,2 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé3,8 M €

    19,0 % du bilan · dont financier 145 k €, corporel 2,1 M €, incorporel 1,6 M €

  • Actif circulant16,4 M €

    81,0 % du bilan · dont trésorerie 5,6 M €, stocks 561 k €, créances clients 8,8 M €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres8,2 M €

    40,8 % du bilan · dont résultat de l'exercice 83,7 k €

  • Provisions760 k €

    3,8 % du bilan

  • Dettes11,2 M €

    55,5 % du bilan · dont financières 648 k €, fournisseurs 7,2 M €, fiscales et sociales 1,9 M €

  • Fonds propres : 40,8 % du bilan
  • Dettes : 55,5 % du bilan
  • Actif immobilisé : 19,0 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 23,5 M € en 2025, 24,9 M € en 2024

202515 €54 €26 €
202417 €53 €25 €
Pour 100 € de produits20252024Écart
Achats14,9 €17,0 €−2,2 pt
Charges externes54,1 €52,6 €+1,5 pt
Impôts et taxes1,0 €1,0 €+0,0 pt
Personnel26,2 €24,6 €+1,6 pt
Amortissements et provisions3,6 €4,1 €−0,5 pt
Autres charges0,0 €0,0 €−0,0 pt
Résultat d'exploitation0,3 €0,6 €−0,3 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 0,4 %, en dessous de la médiane du secteur (3,9 %).
  • Fonds propres : 40,8 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (42,3 %).
  • Délai clients : 141 jours, au-dessus de la médiane du secteur (77 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 63.11Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

0,4 %

Sous la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 0,37 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 3,9 % · la moitié des entreprises entre -0,5 % et 13,1 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

0,5 %

Parmi les 25 % les plus bas

Son activité courante dégage 0,47 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 8,7 % · la moitié des entreprises entre 0,8 % et 22,3 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

40,8 %

Sous la médiane

41 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 42,3 % · la moitié des entreprises entre 16,5 % et 67,1 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,08

Au-dessus de la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,08 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,04 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,38

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

6,1 ans

Parmi les 25 % les plus élevés

Il faudrait 6,1 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,1 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 1,1 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

141 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

Les clients règlent leurs factures en 141 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 77 jours · la moitié des entreprises entre 41 jours et 122 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

164 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise règle ses fournisseurs en 164 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 77 jours · la moitié des entreprises entre 44 jours et 142 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

12 jours de CA

Sous la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 12 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 36 jours de CA · la moitié des entreprises entre -6 jours de CA et 120 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.