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Ratios financiers

DYNAMIT GROUP · SAS · SIREN 749 825 048 · NAF 70.10Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
1,6 M €
+1 % sur un an
Résultat net
-597 k €
Capitaux propres
841 k €
−42 % sur un an
Trésorerie
35,4 k €
−80 % sur un an

Exercice clos le 31 octobre 2024 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2024

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires1,6 M €
  2. Autres produits d'exploitation+52,2 k €
  3. Charges externes−606 k €
  4. Impôts et taxes−12,8 k €
  5. Personnel−687 k €
  6. Amortissements et provisions−51,8 k €
  7. Autres charges d'exploitation−299 k €
  8. Résultat d'exploitation40,2 k €
  9. Résultat financier−654 k €
  10. Résultat exceptionnel+13,8 k €
  11. Impôt sur les bénéfices+3 301 €
  12. Résultat net−597 k €

Sur 1,7 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 40,2 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, la perte est de 597 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/10/2024 · total 10,1 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé5,7 M €

    56,1 % du bilan · dont financier 5,3 M €, corporel 255 k €, incorporel 147 k €

  • Actif circulant4,5 M €

    43,9 % du bilan · dont trésorerie 35,4 k €, créances clients 3,2 M €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres841 k €

    8,3 % du bilan · dont résultat de l'exercice -597 k €

  • Dettes9,3 M €

    91,7 % du bilan · dont financières 7,4 M €, fournisseurs 88,2 k €, fiscales et sociales 590 k €

  • Fonds propres : 8,3 % du bilan
  • Dettes : 91,7 % du bilan
  • Actif immobilisé : 56,1 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 1,7 M € en 2024, 1,9 M € en 2023

202436 €40 €18 €
202332 €45 €13 €
Pour 100 € de produits20242023Écart
Achats0,0 €0,0 €+0,0 pt
Charges externes35,7 €32,2 €+3,5 pt
Impôts et taxes0,8 €1,5 €−0,7 pt
Personnel40,5 €45,2 €−4,8 pt
Amortissements et provisions3,1 €2,8 €+0,2 pt
Autres charges17,6 €13,3 €+4,3 pt
Résultat d'exploitation2,4 €4,9 €−2,6 pt

En bref

  • Déficitaire : marge nette de -36,3 %, en dessous de la médiane du secteur (34,1 %).
  • Fonds propres : 8,3 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (66,9 %).
  • Délai clients : 701 jours, au-dessus de la médiane du secteur (91 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 70.10Z, comptes 2024 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

-36,3 %

Parmi les 25 % les plus bas

Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 36,30 € une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 34,1 % · la moitié des entreprises entre 2,4 % et 105,5 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

20,6 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 20,62 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 5,1 % · la moitié des entreprises entre -10,9 % et 23,6 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

8,3 %

Parmi les 25 % les plus bas

8 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 66,9 % · la moitié des entreprises entre 32,9 % et 91,0 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

8,82

Parmi les 25 % les plus élevés

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 8,82 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,19 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,91

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

21,9 ans

Au-dessus de la médiane

Il faudrait 21,9 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 5,4 ans · la moitié des entreprises entre 0,5 an et 23,9 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

701 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

Les clients règlent leurs factures en 701 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 91 jours · la moitié des entreprises entre 36 jours et 219 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

53 jours

Sous la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 53 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 103 jours · la moitié des entreprises entre 41 jours et 233 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

812 jours de CA

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 812 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 185 jours de CA · la moitié des entreprises entre 18 jours de CA et 726 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.