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Ratios financiers

ECODDS · SAS · SIREN 751 139 940 · NAF 82.99Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
80,7 M €
+28 % sur un an
Capitaux propres
98,0 k €
+0 % sur un an
Trésorerie
52,7 M €
+18 % sur un an

Exercice clos le 30 septembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Le bilan en blocs

Au 30/09/2025 · total 65,3 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé1,2 M €

    1,8 % du bilan · dont financier 49,8 k €, corporel 930 k €, incorporel 204 k €

  • Actif circulant64,1 M €

    98,2 % du bilan · dont trésorerie 52,7 M €, créances clients 3,8 M €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres98,0 k €

    0,2 % du bilan

  • Provisions11,6 M €

    17,7 % du bilan

  • Dettes53,6 M €

    82,2 % du bilan · dont financières 61,3 k €, fournisseurs 28,5 M €, fiscales et sociales 702 k €

  • Fonds propres : 0,2 % du bilan
  • Dettes : 82,2 % du bilan
  • Actif immobilisé : 1,8 % de l'actif

En bref

  • Fonds propres : 0,2 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (47,4 %).
  • Délai clients : 17 jours, en dessous de la médiane du secteur (74 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 82.99Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Taux d'excédent brut d'exploitation

10,6 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 10,56 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 5,2 % · la moitié des entreprises entre -0,6 % et 18,9 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

0,2 %

Parmi les 25 % les plus bas

0 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 47,4 % · la moitié des entreprises entre 16,6 % et 78,8 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,63

Parmi les 25 % les plus élevés

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,63 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,02 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,35

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

Il faudrait 0,0 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,1 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 2,7 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

17 jours

Parmi les 25 % les plus bas

Les clients règlent leurs factures en 17 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 74 jours · la moitié des entreprises entre 38 jours et 151 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

148 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 148 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 68 jours · la moitié des entreprises entre 31 jours et 162 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

-91 jours de CA

Parmi les 25 % les plus bas

Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 91 jours de ventes.

Médiane du secteur : 42 jours de CA · la moitié des entreprises entre -6 jours de CA et 181 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice : marge nette.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.