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Ratios financiers

EGEE · SAS · SIREN 523 108 876 · NAF 64.20Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
351 k €
Résultat net
-59,0 k €
Capitaux propres
2,5 M €
Trésorerie
530 k €

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes simplifiés

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires351 k €
  2. Autres produits d'exploitation+999 €
  3. Achats−351 k €
  4. Charges externes−16,0 k €
  5. Impôts et taxes−13,7 k €
  6. Personnel−139 k €
  7. Amortissements et provisions−436 €
  8. Autres charges d'exploitation−1 €
  9. Résultat d'exploitation−168 k €
  10. Résultat financier+109 k €
  11. Résultat net−59,0 k €

Sur 352 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage une perte d'exploitation de 168 k €; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, la perte est de 59,0 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2025 · total 2,6 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé34,3 k €

    1,3 % du bilan · dont financier 34,3 k €

  • Actif circulant2,6 M €

    98,7 % du bilan · dont trésorerie 530 k €, créances clients 95,1 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres2,5 M €

    93,6 % du bilan · dont résultat de l'exercice -59,0 k €

  • Dettes168 k €

    6,4 % du bilan · dont fournisseurs 10,5 k €

  • Fonds propres : 93,6 % du bilan
  • Dettes : 6,4 % du bilan
  • Actif immobilisé : 1,3 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 352 k € en 2025

2025100 €40 €
  • couvert par les produits
  • non couvert : perte d'exploitation
Pour 100 € de produits2025
Achats99,7 €
Charges externes4,6 €
Impôts et taxes3,9 €
Personnel39,6 €
Amortissements et provisions0,1 €
Autres charges0,0 €
Résultat d'exploitation−47,9 €

Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2025, 147,9 € de charges pour 100 € de produits, soit 47,9 € de perte.

En bref

  • Déficitaire : marge nette de -16,8 %, en dessous de la médiane du secteur (35,3 %).
  • Fonds propres : 93,6 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (77,8 %).
  • Délai clients : 99 jours, au-dessus de la médiane du secteur (87 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 64.20Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

-16,8 %

Parmi les 25 % les plus bas

Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 16,82 € une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,3 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

-48,2 %

Parmi les 25 % les plus bas

Son activité courante coûte 48,16 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 5,0 % · la moitié des entreprises entre -16,0 % et 26,7 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

93,6 %

Au-dessus de la médiane

94 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,06 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,48

Dettes financières ÷ capitaux propres

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

99 jours

Au-dessus de la médiane

Les clients règlent leurs factures en 99 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

239 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 239 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 112 jours · la moitié des entreprises entre 42 jours et 250 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

1 956 jours de CA

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 1 956 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 243 jours de CA · la moitié des entreprises entre 28 jours de CA et 975 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice : capacité de remboursement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.