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Ratios financiers

ENDRIX HDF · SAS · SIREN 839 925 021 · NAF 69.20Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
1,6 M €
−65 % sur un an
Résultat net
170 k €
−67 % sur un an
Capitaux propres
937 k €
−20 % sur un an
Trésorerie
1,5 M €
+22 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2025 (4 mois) · comptes complets

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 10,4 %, au-dessus de la médiane du secteur (9,7 %).
  • Fonds propres : 20,4 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (48,8 %).
  • Délai clients : 57 jours, en dessous de la médiane du secteur (91 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 69.20Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

10,4 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 10,37 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 9,7 % · la moitié des entreprises entre 3,9 % et 22,7 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

14,0 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 14,01 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 11,1 % · la moitié des entreprises entre 4,4 % et 20,5 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

20,4 %

Parmi les 25 % les plus bas

20 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 48,8 % · la moitié des entreprises entre 32,5 % et 66,5 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

1,05

Parmi les 25 % les plus élevés

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 1,05 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,11 · la moitié des entreprises entre 0,01 et 0,42

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

4,3 ans

Parmi les 25 % les plus élevés

Il faudrait 4,3 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,5 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 2,6 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

57 jours

Sous la médiane

Les clients règlent leurs factures en 57 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 91 jours · la moitié des entreprises entre 55 jours et 137 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

99 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 99 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 66 jours · la moitié des entreprises entre 31 jours et 125 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

-18 jours de CA

Parmi les 25 % les plus bas

Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 18 jours de ventes.

Médiane du secteur : 45 jours de CA · la moitié des entreprises entre 5 jours de CA et 103 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.