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Ratios financiers

EQUATECH · SAS · SIREN 523 380 509 · NAF 74.90A

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
2,2 M €
Résultat net
234 k €
Capitaux propres
644 k €
Trésorerie
320 k €

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires2,2 M €
  2. Autres produits d'exploitation+27 €
  3. Charges externes−1,9 M €
  4. Impôts et taxes−2 763 €
  5. Personnel−71,4 k €
  6. Autres charges d'exploitation−30 €
  7. Résultat d'exploitation310 k €
  8. Résultat financier−4 122 €
  9. Impôt sur les bénéfices−72,2 k €
  10. Résultat net234 k €

Sur 2,2 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 310 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 234 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2025 · total 1,2 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif circulant1,2 M €

    100,0 % du bilan · dont trésorerie 320 k €, créances clients 860 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres644 k €

    51,9 % du bilan · dont résultat de l'exercice 234 k €

  • Dettes597 k €

    48,1 % du bilan · dont financières 76,3 k €, fournisseurs 372 k €, fiscales et sociales 148 k €

  • Fonds propres : 51,9 % du bilan
  • Dettes : 48,1 % du bilan

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 2,2 M € en 2025

202583 €14 €
Pour 100 € de produits2025
Achats0,0 €
Charges externes82,8 €
Impôts et taxes0,1 €
Personnel3,2 €
Amortissements et provisions0,0 €
Autres charges0,0 €
Résultat d'exploitation13,9 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 10,4 %, au-dessus de la médiane du secteur (5,9 %).
  • Fonds propres : 51,9 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (51,7 %).
  • Délai clients : 140 jours, au-dessus de la médiane du secteur (78 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 74.90A, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

10,4 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 10,44 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 5,9 % · la moitié des entreprises entre 0,7 % et 21,0 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

13,9 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 13,85 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 9,2 % · la moitié des entreprises entre 2,1 % et 25,7 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

51,9 %

Au-dessus de la médiane

52 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 51,7 % · la moitié des entreprises entre 26,6 % et 71,9 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,12

Au-dessus de la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,12 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,05 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,33

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,2 an

Au-dessus de la médiane

Il faudrait 0,2 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,2 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 1,2 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

140 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

Les clients règlent leurs factures en 140 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 78 jours · la moitié des entreprises entre 41 jours et 131 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

73 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 73 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 45 jours · la moitié des entreprises entre 19 jours et 90 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

65 jours de CA

Au-dessus de la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 65 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 40 jours de CA · la moitié des entreprises entre -3 jours de CA et 119 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.