ESSI
SIREN 327 435 137
Siège : 12 A 14, 12 rue COURAT, 75020 PARIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 juillet 1983
- Activité principale (NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociauxStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 70.10Y
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 327 435 137 00036
- RCS
- RCS Paris 327 435 137
- N° TVA intracommunautaire
- FR 03 327 435 137Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 503 500 €
- Date d'immatriculation
- 20 juin 1983
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 70 ans, jusqu'au 19 juin 2053
Activité
Activité déclarée
- Principale70.10ZCommerciale
NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE TOUS LOCAUX - ENLEVEMENT ET DESTRUCTION DE TOUS DECHETS - ENTRETIEN D'ESPACES VERTS - SECURITE ET GARDIENNAGE - PETITS DEMENAGEMENTS ET MANUTENTION
Labels et certificats2
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2025 : 94/100 · déclaré par l'UES ESSI
Évolution de l'index de l'égalité professionnelle de 2018 à 2025 Bilan carbone · émissions de gaz à effet de serre
Bilan 2025 · 9 197 tCO₂e · périmètre opérationnel · bilan consolidé déclaré par Groupe ESSI
Évolution des émissions par scope de 2020 à 2025, en barres empilées 2025 · total 9 197 t CO₂e · s1 1 004 t · s2 10 t · s3 8 183 t
2020202220242025- Scope 1 directes1 004 t en 2025−4 % depuis 2024
- Scope 2 énergie10 t en 2025−62 % depuis 2024
- Scope 3 indirectes8 183 t en 2025+23 % depuis 2024
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, ESSI a réalisé 10,7 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 2,4 M €. Sa marge nette (22,1 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (65,0 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (43 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 22,09 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
22,1 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 33,6 % · la moitié des entreprises entre 2,9 % et 104,0 %
Solidité
Autonomie financière65 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
65,0 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 70,9 % · la moitié des entreprises entre 36,6 % et 92,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 43 jours en moyenne.
43 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 213 jours
Comptes annuels20 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires10,7 M €+2,7 %
- Excédent brut d'exploitation1,1 M €+0,8 %
- Résultat net2,4 M €+73,7 %
- Capitaux propres6,8 M €+20,4 %
- Dettes financières953 k €-43,7 %
- Trésorerie2,4 M €+3,1 %
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 10,7 M €+2,7 % | 10,4 M €+2,2 % | 10,1 M €+11,6 % | 9,1 M €-0,7 % | 9,2 M €+14,5 % |
| Valeur ajoutée | 6,9 M € | 6,6 M € | 6,0 M € | 5,5 M € | 5,9 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 1,1 M €+0,8 % | 1,0 M €+10,8 % | 947 k €+23,1 % | 769 k €-33,6 % | 1,2 M €+31,3 % |
| Charges de personnel | 5,7 M € | 5,4 M € | 5,0 M € | 4,6 M € | 4,5 M € |
| Résultat d'exploitation | 739 k €-6,7 % | 793 k €+0,3 % | 790 k €+21,4 % | 651 k €-53,0 % | 1,4 M €+154,4 % |
| Résultat financier | 1,9 M € | 879 k € | 617 k € | 2,3 M € | 2,0 M € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 24,1 k € | 1 000 € | 14,2 k € | -709 € |
| Résultat net | 2,4 M €+73,7 % | 1,4 M €+34,5 % | 1,0 M €-62,5 % | 2,7 M €-11,1 % | 3,0 M €+23,6 % |
| Effectif moyen | 53 | — | 50 | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 504 k € | 504 k € | 504 k € | 504 k € | 504 k € |
| Capitaux propres | 6,8 M €+20,4 % | 5,7 M €-4,1 % | 5,9 M €+9,4 % | 5,4 M €+3,5 % | 5,2 M €+63,0 % |
| Total du bilan | 10,5 M €+7,3 % | 9,8 M €-12,5 % | 11,2 M €-6,2 % | 11,9 M €-14,8 % | 14,0 M €-5,7 % |
| Dettes | 3,7 M € | 4,1 M € | 5,3 M € | 6,5 M € | 8,8 M € |
| dont dettes financières | 953 k € | 1,7 M € | 2,8 M € | 3,9 M € | 6,0 M € |
| Trésorerie | 2,4 M € | 2,3 M € | 4,9 M € | 4,2 M € | 6,6 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 9,9 % | 10,1 % | 9,3 % | 8,5 % | 12,7 % |
| Marge d'exploitation | 6,9 % | 7,6 % | 7,8 % | 7,2 % | 15,1 % |
| Marge nette | 22,1 % | 13,1 % | 9,9 % | 29,5 % | 33,0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 34,5 % | 23,9 % | 17,0 % | 49,6 % | 57,8 % |
| Autonomie financière | 65,0 % | 57,9 % | 52,8 % | 45,3 % | 37,3 % |
| Endettement financier | 14,0 % | 29,9 % | 47,3 % | 72,3 % | 115,5 % |
| Délai clients | 43 j | 38 j | 50 j | 86 j | 80 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 31 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 961 700 € | 1 553 363 € | 408 336 € | 403 320 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 0 € | 17 040 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 15 978 € | 14 937 € | 1 041 € | 1 938 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 095 694 € | 1 169 907 € | 925 788 € | 1 067 265 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 843 425 € | 0 € | 4 843 425 € | 4 343 885 € |
| Autres immobilisations financières | 80 256 € | 0 € | 80 256 € | 75 794 € |
| Total actif immobilisé | 8 997 052 € | 2 738 207 € | 6 258 846 € | 5 909 241 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 246 420 € | 0 € | 1 246 420 € | 1 069 701 € |
| Autres créances | 567 115 € | 0 € | 567 115 € | 467 049 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 706 256 € | 0 € | 1 706 256 € | 2 000 000 € |
| Disponibilités | 674 216 € | 0 € | 674 216 € | 308 257 € |
| Charges constatées d'avance | 52 011 € | 0 € | 52 011 € | 39 516 € |
| Total actif circulant | 4 246 018 € | 0 € | 4 246 018 € | 3 884 523 € |
| Total général | 13 243 071 € | 2 738 207 € | 10 504 864 € | 9 793 764 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 503 500 € | 503 500 € |
| Réserve légale | 50 350 € | 50 350 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 36 420 € | 36 420 € |
| Report à nouveau | 3 879 489 € | 3 724 082 € |
| Résultat de l'exercice | 2 354 758 € | 1 355 407 € |
| Total capitaux propres | 6 824 517 € | 5 669 759 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 30 000 € | 0 € |
| Total provisions | 30 000 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 559 774 € | 1 681 209 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 393 627 € | 11 430 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 525 € | 215 721 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 357 932 € | 2 152 711 € |
| Autres dettes | 23 490 € | 62 935 € |
| Total dettes | 3 650 347 € | 4 124 006 € |
| Total général | 10 504 864 € | 9 793 764 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 10 659 733 € | 10 375 589 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 659 733 € | 10 375 589 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 2 460 € |
| Autres produits | 117 672 € | 94 939 € |
| Total produits d'exploitation | 10 777 405 € | 10 472 988 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 147 € | -27 602 € |
| Autres achats et charges externes | 3 754 054 € | 3 786 477 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 139 101 € | 141 978 € |
| Salaires et traitements | 3 819 438 € | 3 644 197 € |
| Charges sociales | 1 868 683 € | 1 778 309 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 406 121 € | 356 835 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 30 460 € | 0 € |
| Autres charges | 1 926 € | 121 € |
| Total charges d'exploitation | 10 037 931 € | 9 680 315 € |
| Résultat d'exploitation | 739 474 € | 792 673 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 0 € | 81 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 889 000 € | 750 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 39 438 € | 135 932 € |
| Total produits financiers | 1 928 438 € | 885 932 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | -1 830 € | 7 112 € |
| Total charges financières | -1 830 € | 7 112 € |
| Résultat financier | 1 930 267 € | 878 820 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 669 741 € | 1 752 493 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 24 952 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 896 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 24 056 € |
| Participation des salariés aux résultats | 108 068 € | 152 208 € |
| Impôts sur les bénéfices | 206 915 € | 268 934 € |
| Total des produits | 12 705 843 € | 11 464 872 € |
| Total des charges | 10 351 085 € | 10 109 464 € |
| Bénéfice ou perte | 2 354 758 € | 1 355 407 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 5 août 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 721 285 € | 1 317 965 € | 403 320 € | 262 945 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 17 040 € | 0 € | 17 040 € | 8 845 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 15 978 € | 14 040 € | 1 938 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 067 346 € | 1 000 080 € | 1 067 265 € | 606 692 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 343 885 € | 0 € | 4 343 885 € | 3 244 345 € |
| Autres immobilisations financières | 75 794 € | 0 € | 75 794 € | 75 219 € |
| Total actif immobilisé | 8 241 327 € | 2 332 086 € | 5 909 241 € | 4 198 045 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 069 701 € | 0 € | 1 069 701 € | 1 390 135 € |
| Autres créances | 467 049 € | 0 € | 467 049 € | 690 786 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 € | 0 € | 2 000 000 € | 4 138 542 € |
| Disponibilités | 308 257 € | 0 € | 308 257 € | 748 809 € |
| Charges constatées d'avance | 39 516 € | 0 € | 39 516 € | 31 295 € |
| Total actif circulant | 3 884 523 € | 0 € | 3 884 523 € | 6 999 568 € |
| Total général | 12 125 850 € | 2 332 086 € | 9 793 764 € | 11 197 613 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 503 500 € | 503 500 € |
| Réserve légale | 50 350 € | 50 350 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 36 420 € | 36 420 € |
| Report à nouveau | 3 724 082 € | 4 316 556 € |
| Résultat de l'exercice | 1 355 407 € | 1 007 526 € |
| Total capitaux propres | 5 669 759 € | 5 914 351 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 681 209 € | 2 787 502 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 430 € | 11 430 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 721 € | 346 802 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 152 711 € | 2 097 251 € |
| Autres dettes | 62 935 € | 40 276 € |
| Total dettes | 4 124 006 € | 5 283 261 € |
| Total général | 9 793 764 € | 11 197 613 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 10 375 589 € | 10 147 830 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 375 589 € | 10 147 830 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 460 € | 2 460 € |
| Autres produits | 97 399 € | 92 221 € |
| Total produits d'exploitation | 10 475 448 € | 10 242 510 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27 602 € | 7 975 € |
| Autres achats et charges externes | 3 786 477 € | 4 092 800 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 141 978 € | 131 657 € |
| Salaires et traitements | 3 646 657 € | 3 364 232 € |
| Charges sociales | 1 778 309 € | 1 603 669 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 356 835 € | 251 980 € |
| Autres charges | 121 € | 81 € |
| Total charges d'exploitation | 9 682 775 € | 9 452 395 € |
| Résultat d'exploitation | 792 673 € | 790 115 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 81 000 € | 80 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 750 000 € | 500 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 135 932 € | 127 082 € |
| Total produits financiers | 885 932 € | 627 082 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 7 112 € | 10 443 € |
| Total charges financières | 7 112 € | 10 443 € |
| Résultat financier | 878 820 € | 616 639 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 752 493 € | 1 486 755 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 24 952 € | 1 000 € |
| Total produits exceptionnels | 24 952 € | 1 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 896 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 896 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 24 056 € | 1 000 € |
| Participation des salariés aux résultats | 152 208 € | 185 749 € |
| Impôts sur les bénéfices | 268 934 € | 294 480 € |
| Total des produits | 11 467 332 € | 10 950 592 € |
| Total des charges | 10 111 924 € | 9 943 067 € |
| Bénéfice ou perte | 1 355 407 € | 1 007 526 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 18 septembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 387 657 € | 1 124 712 € | 262 945 € | 266 269 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 8 845 € | 0 € | 8 845 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 13 288 € | 13 288 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 443 945 € | 837 253 € | 606 692 € | 255 390 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 3 244 345 € | 0 € | 3 244 345 € | 3 244 345 € |
| Autres immobilisations financières | 75 219 € | 0 € | 75 219 € | 75 219 € |
| Total actif immobilisé | 6 173 297 € | 1 975 252 € | 4 198 045 € | 3 841 222 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 390 135 € | 0 € | 1 390 135 € | 2 132 262 € |
| Autres créances | 690 786 € | 0 € | 690 786 € | 1 728 941 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 4 138 542 € | 0 € | 4 138 542 € | 4 011 460 € |
| Disponibilités | 748 809 € | 0 € | 748 809 € | 211 867 € |
| Charges constatées d'avance | 31 295 € | 0 € | 31 295 € | 17 511 € |
| Total actif circulant | 6 999 568 € | 0 € | 6 999 568 € | 8 102 040 € |
| Total général | 13 172 865 € | 1 975 252 € | 11 197 613 € | 11 943 262 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 503 500 € | 503 500 € |
| Réserve légale | 50 350 € | 50 350 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 36 420 € | 36 420 € |
| Report à nouveau | 4 316 556 € | 2 132 202 € |
| Résultat de l'exercice | 1 007 526 € | 2 684 354 € |
| Total capitaux propres | 5 914 351 € | 5 406 826 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 787 502 € | 3 896 665 € |
| dont emprunts participatifs | 11 430 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 430 € | 11 430 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 802 € | 595 411 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 097 251 € | 1 991 996 € |
| Autres dettes | 40 276 € | 40 934 € |
| Total dettes | 5 283 261 € | 6 536 437 € |
| Total général | 11 197 613 € | 11 943 262 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 10 147 830 € | 9 090 547 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 147 830 € | 9 090 547 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 460 € | 12 460 € |
| Autres produits | 92 221 € | 56 135 € |
| Total produits d'exploitation | 10 242 510 € | 9 159 142 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 0 € | 521 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 975 € | 6 436 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 0 € | 11 820 € |
| Autres achats et charges externes | 4 092 800 € | 3 564 319 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 131 657 € | 124 998 € |
| Salaires et traitements | 3 364 232 € | 3 113 315 € |
| Charges sociales | 1 603 669 € | 1 499 654 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 251 980 € | 185 054 € |
| Autres charges | 81 € | 1 996 € |
| Total charges d'exploitation | 9 452 395 € | 8 508 114 € |
| Résultat d'exploitation | 790 115 € | 651 028 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 80 000 € | 53 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 500 000 € | 2 300 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 127 082 € | 9 952 € |
| Total produits financiers | 627 082 € | 2 309 952 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 10 443 € | 12 764 € |
| Total charges financières | 10 443 € | 12 764 € |
| Résultat financier | 616 639 € | 2 297 188 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 486 755 € | 3 001 216 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 1 000 € | 14 500 € |
| Total produits exceptionnels | 1 000 € | 14 500 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 350 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | -71 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 279 € |
| Résultat exceptionnel | 1 000 € | 14 221 € |
| Participation des salariés aux résultats | 185 749 € | 117 823 € |
| Impôts sur les bénéfices | 294 480 € | 213 259 € |
| Total des produits | 10 950 592 € | 11 536 594 € |
| Total des charges | 9 943 067 € | 8 852 240 € |
| Bénéfice ou perte | 1 007 526 € | 2 684 354 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 21 novembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 233 464 € | 967 195 € | 266 269 € | 185 975 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 13 288 € | 13 288 € | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 998 179 € | 742 789 € | 255 390 € | 144 003 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 3 244 345 € | — | 3 244 345 € | 2 844 345 € |
| Autres immobilisations financières | 75 219 € | — | 75 219 € | 58 647 € |
| Total actif immobilisé | 5 564 494 € | 1 723 272 € | 3 841 222 € | 3 232 970 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | — | — | — | 11 820 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 132 262 € | — | 2 132 262 € | 2 006 726 € |
| Autres créances | 1 728 941 € | — | 1 728 941 € | 2 117 092 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 4 011 460 € | — | 4 011 460 € | 4 001 507 € |
| Disponibilités | 211 867 € | — | 211 867 € | 2 628 708 € |
| Charges constatées d'avance | 17 511 € | — | 17 511 € | 14 717 € |
| Total actif circulant | 8 102 040 € | — | 8 102 040 € | 10 780 570 € |
| Total général | 13 666 534 € | 1 723 272 € | 11 943 262 € | 14 013 540 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 503 500 € | 503 500 € |
| Réserve légale | 50 350 € | 50 350 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 36 420 € | 36 420 € |
| Report à nouveau | 2 132 202 € | 1 613 604 € |
| Résultat de l'exercice | 2 684 354 € | 3 018 598 € |
| Total capitaux propres | 5 406 826 € | 5 222 471 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 10 000 € |
| Total provisions | — | 10 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 896 665 € | 6 021 582 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 430 € | 11 430 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 411 € | 485 061 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 991 996 € | 2 192 446 € |
| Autres dettes | 40 934 € | 70 550 € |
| Total dettes | 6 536 437 € | 8 781 069 € |
| Total général | 11 943 262 € | 14 013 540 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 9 090 547 € | 9 150 602 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 090 547 € | 9 150 602 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 460 € | 332 460 € |
| Autres produits | 56 135 € | 42 031 € |
| Total produits d'exploitation | 9 159 142 € | 9 525 093 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 521 € | 2 264 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 436 € | 3 929 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 11 820 € | — |
| Autres achats et charges externes | 3 564 319 € | 3 261 345 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 124 998 € | 189 226 € |
| Salaires et traitements | 3 113 315 € | 3 097 588 € |
| Charges sociales | 1 499 654 € | 1 436 892 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 185 054 € | 136 303 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | — | 10 000 € |
| Autres charges | 1 996 € | 1 243 € |
| Total charges d'exploitation | 8 508 114 € | 8 138 789 € |
| Résultat d'exploitation | 651 028 € | 1 386 304 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 53 000 € | 29 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 300 000 € | 2 000 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 9 952 € | 1 507 € |
| Total produits financiers | 2 309 952 € | 2 001 507 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 12 764 € | 7 771 € |
| Total charges financières | 12 764 € | 7 771 € |
| Résultat financier | 2 297 188 € | 1 993 736 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 001 216 € | 3 409 040 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 14 500 € | — |
| Total produits exceptionnels | 14 500 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 350 € | 448 € |
| Sur opérations en capital | -71 € | 261 € |
| Total charges exceptionnelles | 279 € | 709 € |
| Résultat exceptionnel | 14 221 € | -709 € |
| Participation des salariés aux résultats | 117 823 € | 125 200 € |
| Impôts sur les bénéfices | 213 259 € | 264 533 € |
| Total des produits | 11 536 594 € | 11 555 601 € |
| Total des charges | 8 852 240 € | 8 537 003 € |
| Bénéfice ou perte | 2 684 354 € | 3 018 598 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 29 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 027 692 € | 841 716 € | 185 975 € | 147 666 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 13 288 € | 13 288 € | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 863 003 € | 718 999 € | 144 003 € | 150 093 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 844 345 € | — | 2 844 345 € | 2 844 345 € |
| Autres immobilisations financières | 58 647 € | — | 58 647 € | 58 522 € |
| Total actif immobilisé | 4 806 974 € | 1 574 003 € | 3 232 970 € | 3 200 625 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 11 820 € | — | 11 820 € | 25 789 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 13 003 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 006 726 € | — | 2 006 726 € | 1 775 717 € |
| Autres créances | 2 117 092 € | — | 2 117 092 € | 2 317 715 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 4 001 507 € | — | 4 001 507 € | — |
| Disponibilités | 2 628 708 € | — | 2 628 708 € | 7 504 621 € |
| Charges constatées d'avance | 14 717 € | — | 14 717 € | 15 647 € |
| Total actif circulant | 10 780 570 € | — | 10 780 570 € | 11 652 492 € |
| Total général | 15 587 543 € | 1 574 003 € | 14 013 540 € | 14 853 117 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 503 500 € | 503 500 € |
| Réserve légale | 50 350 € | 50 350 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 36 420 € | 36 420 € |
| Report à nouveau | 1 613 604 € | 170 429 € |
| Résultat de l'exercice | 3 018 598 € | 2 443 175 € |
| Total capitaux propres | 5 222 471 € | 3 203 874 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 10 000 € | — |
| Provisions pour charges | — | 330 000 € |
| Total provisions | 10 000 € | 330 000 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 6 021 582 € | 9 060 320 € |
| dont emprunts participatifs | 11 430 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 430 € | 11 430 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 061 € | 330 132 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 192 446 € | 1 870 355 € |
| Autres dettes | 70 550 € | 47 006 € |
| Total dettes | 8 781 069 € | 11 319 243 € |
| Total général | 14 013 540 € | 14 853 117 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 9 150 602 € | 7 994 285 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 150 602 € | 7 994 285 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 332 460 € | 2 460 € |
| Autres produits | 42 031 € | 120 688 € |
| Total produits d'exploitation | 9 525 093 € | 8 117 432 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 2 264 € | 2 413 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 929 € | 3 319 € |
| Autres achats et charges externes | 3 261 345 € | 3 520 018 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 189 226 € | 138 868 € |
| Salaires et traitements | 3 097 588 € | 2 302 310 € |
| Charges sociales | 1 436 892 € | 1 144 148 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 136 303 € | 127 654 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 10 000 € | 330 000 € |
| Autres charges | 1 243 € | 3 822 € |
| Total charges d'exploitation | 8 138 789 € | 7 572 553 € |
| Résultat d'exploitation | 1 386 304 € | 544 880 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 29 000 € | 60 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 000 000 € | 2 200 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 507 € | — |
| Total produits financiers | 2 001 507 € | 2 200 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 7 771 € | 12 705 € |
| Total charges financières | 7 771 € | 12 705 € |
| Résultat financier | 1 993 736 € | 2 187 295 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 409 040 € | 2 792 175 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | — | 600 € |
| Total produits exceptionnels | — | 600 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 448 € | 521 € |
| Sur opérations en capital | 261 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 709 € | 521 € |
| Résultat exceptionnel | -709 € | 79 € |
| Participation des salariés aux résultats | 125 200 € | 102 265 € |
| Impôts sur les bénéfices | 264 533 € | 246 814 € |
| Total des produits | 11 555 601 € | 10 378 032 € |
| Total des charges | 8 537 003 € | 7 934 857 € |
| Bénéfice ou perte | 3 018 598 € | 2 443 175 € |
Chiffres clés
- Chiffre d'affaires96,9 M €+6,2 %
- Excédent brut d'exploitation20,0 M €+1,8 %
- Capitaux propres11,0 M €+1,5 %
- Dettes financières3,5 M €-28,4 %
- Trésorerie11,8 M €-1,0 %
| Exercice | 202531/12/2025consolidés | 202431/12/2024consolidés | 202331/12/2023consolidés | 202231/12/2022consolidés | 202131/12/2021consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 96,9 M €+6,2 % | 91,2 M €+9,9 % | 82,9 M €+11,6 % | 74,3 M €+10,1 % | 67,5 M €+20,6 % |
| Valeur ajoutée | 93,6 M € | 73,4 M € | 65,9 M € | 71,4 M € | 65,1 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 20,0 M €+1,8 % | 4,9 M €+28,3 % | 3,8 M €+5,2 % | 15,8 M €+2,3 % | 15,4 M €+26,8 % |
| Charges de personnel | 71,7 M € | 66,7 M € | 60,3 M € | 53,9 M € | 48,0 M € |
| Résultat d'exploitation | 1,8 M €-15,9 % | 2,1 M €-10,5 % | 2,4 M €+22,2 % | 1,9 M €-34,1 % | 2,9 M €+71,6 % |
| Résultat financier | 102 k € | 95,0 k € | 70,3 k € | -44,2 k € | -13,7 k € |
| Résultat exceptionnel | 761 € | -169 k € | -308 k € | -218 k € | 53,5 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 504 k € | 504 k € | 504 k € | 504 k € | 504 k € |
| Capitaux propres | 11,0 M €+1,5 % | 10,8 M €-0,8 % | 10,9 M €+10,9 % | 9,8 M €-10,4 % | 11,0 M €+11,8 % |
| Total du bilan | 39,9 M €+3,9 % | 38,3 M €-0,6 % | 38,6 M €+3,7 % | 37,2 M €-6,9 % | 40,0 M €-0,0 % |
| Dettes | 26,7 M € | 25,7 M € | 26,2 M € | 25,7 M € | 27,2 M € |
| dont dettes financières | 3,5 M € | 4,9 M € | 5,9 M € | 6,8 M € | 8,8 M € |
| Trésorerie | 11,8 M € | 11,9 M € | 12,1 M € | 12,1 M € | 16,0 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 20,7 % | 5,3 % | 4,6 % | 21,3 % | 22,9 % |
| Marge d'exploitation | 1,8 % | 2,3 % | 2,9 % | 2,6 % | 4,3 % |
| Autonomie financière | 27,5 % | 28,2 % | 28,3 % | 26,4 % | 27,4 % |
| Endettement financier | 31,8 % | 45,1 % | 53,7 % | 69,0 % | 80,0 % |
| Délai clients | 67 j | 64 j | 9 j | 78 j | 83 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Comptes consolidés · déposé le 31 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 2 826 328 € | 2 838 351 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 5 394 334 € | 5 553 918 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 230 745 € | 227 029 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 8 451 406 € | 8 619 298 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 17 851 518 € | 15 886 142 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 1 732 236 € | 1 900 555 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 4 889 770 € | 5 399 332 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 6 931 234 € | 6 539 929 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 31 404 759 € | 29 725 958 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 39 856 165 € | 38 345 256 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 503 500 € | 503 500 € |
| Total capitaux propres | 10 978 452 € | 10 813 158 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 2 205 947 € | 1 837 162 € |
| Total provisions | 2 205 947 € | 1 837 162 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 3 496 450 € | 4 880 987 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 759 € | 2 364 558 € |
| Autres dettes | 20 547 557 € | 18 449 394 € |
| Total dettes | 26 671 766 € | 25 694 939 € |
| Total général | 39 856 165 € | 38 345 257 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 96 850 472 € | 91 183 347 € |
| Chiffre d'affaires net | 96 850 472 € | 91 183 347 € |
| Autres produits | 175 726 € | 252 622 € |
| Total produits d'exploitation | 97 026 198 € | 91 435 969 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 3 202 657 € | 2 991 168 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976 319 € | 1 841 467 € |
| Charges sociales | 71 654 805 € | 66 679 743 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 296 970 € | 3 000 782 € |
| Autres charges | 15 112 880 € | 14 802 122 € |
| Total charges d'exploitation | 95 243 631 € | 89 315 282 € |
| Résultat d'exploitation | 1 782 567 € | 2 120 686 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 102 045 € | 95 006 € |
| Total produits financiers | 102 045 € | 95 006 € |
| Résultat financier | 102 045 € | 95 006 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 884 612 € | 2 215 692 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 761 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 761 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 168 647 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 168 647 € |
| Résultat exceptionnel | 761 € | -168 647 € |
| Impôts sur les bénéfices | 520 079 € | 531 466 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 8 septembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 2 838 351 € | 2 689 782 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 5 553 918 € | 4 706 592 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 227 029 € | 226 111 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 8 619 298 € | 7 622 484 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 15 886 142 € | 16 864 301 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 1 900 555 € | 1 940 395 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 5 399 332 € | 5 199 135 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 6 539 929 € | 6 941 269 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 29 725 958 € | 30 945 100 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 38 345 257 € | 38 567 584 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 503 500 € | 503 500 € |
| Total capitaux propres | 10 813 157 € | 10 897 579 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 837 162 € | 1 483 825 € |
| Total provisions | 1 837 162 € | 1 483 825 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 4 874 787 € | 5 850 404 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 558 € | 2 785 053 € |
| Autres dettes | 18 455 594 € | 17 550 723 € |
| Total dettes | 25 694 939 € | 26 186 180 € |
| Total général | 38 345 257 € | 38 567 583 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 91 183 347 € | 82 936 696 € |
| Chiffre d'affaires net | 91 183 347 € | 82 936 696 € |
| Autres produits | 252 622 € | 233 196 € |
| Total produits d'exploitation | 91 435 969 € | 83 169 892 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 2 991 168 € | 3 029 166 € |
| Autres achats et charges externes | 14 802 122 € | 14 027 081 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841 467 € | 1 739 601 € |
| Charges sociales | 66 679 743 € | 60 344 900 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 000 782 € | 1 660 140 € |
| Total charges d'exploitation | 89 315 282 € | 80 800 888 € |
| Résultat d'exploitation | 2 120 686 € | 2 369 004 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 95 006 € | 70 339 € |
| Total produits financiers | 95 006 € | 70 339 € |
| Résultat financier | 95 006 € | 70 339 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 215 692 € | 2 439 343 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 168 647 € | 307 811 € |
| Total charges exceptionnelles | 168 647 € | 307 811 € |
| Résultat exceptionnel | -168 647 € | -307 811 € |
| Impôts sur les bénéfices | 531 466 € | 558 238 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 2 octobre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 2 689 782 € | 2 684 261 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 4 706 592 € | 3 840 657 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 226 111 € | 218 352 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 7 622 484 € | 6 743 270 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 0 € | 0 € | 16 864 301 € | 15 863 687 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 1 940 395 € | 2 480 593 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 5 199 135 € | 4 011 460 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 6 941 269 € | 8 096 433 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 30 945 100 € | 30 452 173 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 38 567 584 € | 37 195 442 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 503 500 € | 503 500 € |
| Total capitaux propres | 10 897 579 € | 9 824 284 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 483 825 € | 1 650 575 € |
| Total provisions | 1 483 825 € | 1 650 575 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 5 850 404 € | 6 777 532 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 053 € | 2 929 890 € |
| Autres dettes | 17 550 723 € | 16 013 161 € |
| Total dettes | 26 186 180 € | 25 720 583 € |
| Total général | 38 567 583 € | 37 195 442 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 82 936 696 € | 74 306 205 € |
| Chiffre d'affaires net | 82 936 696 € | 74 306 205 € |
| Autres produits | 233 196 € | 193 408 € |
| Total produits d'exploitation | 83 169 892 € | 74 499 613 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 3 029 166 € | 2 865 357 € |
| Autres achats et charges externes | 14 027 081 € | 12 199 601 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739 601 € | 1 725 476 € |
| Charges sociales | 60 344 900 € | 53 908 991 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 660 140 € | 1 861 713 € |
| Total charges d'exploitation | 80 800 888 € | 72 561 138 € |
| Résultat d'exploitation | 2 369 004 € | 1 938 474 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 70 339 € | 0 € |
| Total produits financiers | 70 339 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 44 224 € |
| Total charges financières | 0 € | 44 224 € |
| Résultat financier | 70 339 € | -44 224 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 439 343 € | 1 894 250 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 217 689 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 217 689 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 307 811 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 307 811 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -307 811 € | 217 689 € |
| Impôts sur les bénéfices | 558 238 € | 755 790 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 21 novembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 2 684 261 € | 2 603 967 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 3 840 657 € | 2 474 732 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 6 743 270 € | 5 255 536 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | — | 11 820 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 15 863 687 € | 15 335 515 € |
| Autres créances | — | — | 2 480 593 € | 3 379 384 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 4 011 460 € | 4 001 507 € |
| Disponibilités | — | — | 8 096 433 € | 11 980 059 € |
| Total actif circulant | — | — | 30 452 173 € | 34 708 285 € |
| Total général | — | — | 37 195 442 € | 39 963 821 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 503 500 € | 503 500 € |
| Autres réserves | 9 320 784 € | 10 464 639 € |
| Total capitaux propres | 9 824 284 € | 10 968 139 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 650 575 € | 1 820 801 € |
| Total provisions | 1 650 575 € | 1 820 801 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 6 777 532 € | 8 771 228 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 890 € | 3 488 745 € |
| Autres dettes | 16 013 161 € | 14 914 908 € |
| Total dettes | 25 720 583 € | 27 174 881 € |
| Total général | 37 195 442 € | 39 963 821 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 74 306 205 € | 67 479 897 € |
| Chiffre d'affaires net | 74 306 205 € | 67 479 897 € |
| Autres produits | 193 408 € | 204 741 € |
| Total produits d'exploitation | 74 499 613 € | 67 684 638 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 2 865 357 € | 2 411 224 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725 476 € | 1 633 322 € |
| Salaires et traitements | 53 908 991 € | 47 986 068 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 861 713 € | 1 268 083 € |
| Autres charges | 12 199 601 € | 11 443 063 € |
| Total charges d'exploitation | 72 561 138 € | 64 741 760 € |
| Résultat d'exploitation | 1 938 475 € | 2 942 878 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 224 € | 13 715 € |
| Total charges financières | 44 224 € | 13 715 € |
| Résultat financier | -44 224 € | -13 715 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 894 251 € | 2 929 163 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 768 € | 53 548 € |
| Total produits exceptionnels | 217 689 € | 53 548 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 217 689 € | 53 548 € |
| Résultat exceptionnel | -217 689 € | -53 548 € |
| Impôts sur les bénéfices | 755 790 € | 826 201 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 18 octobre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | — | — | — | 69 923 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | — | — | — | 147 666 € |
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 2 603 967 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | — | — | — | 1 437 027 € |
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 2 474 732 € | 983 593 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | — | — | — | 1 381 € |
| Autres immobilisations financières | — | — | 176 837 € | 167 689 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 5 255 536 € | 3 754 278 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 11 820 € | 25 789 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 15 335 515 € | 14 338 761 € |
| Autres créances | — | — | 3 379 384 € | 5 745 479 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 4 001 507 € | — |
| Disponibilités | — | — | 11 980 059 € | 16 117 790 € |
| Total actif circulant | — | — | 34 708 285 € | 36 227 819 € |
| Total général | — | — | 39 963 821 € | 39 982 097 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 503 500 € | 503 500 € |
| Réserve légale | — | 50 350 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | — | 36 420 € |
| Autres réserves | 8 308 129 € | 8 120 975 € |
| Report à nouveau | — | 170 429 € |
| Total capitaux propres | 10 968 139 € | 9 811 630 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 2 267 337 € |
| Provisions pour charges | 1 820 801 € | — |
| Total provisions | 1 820 801 € | 2 267 337 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 8 771 228 € | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 892 € | 9 053 114 € |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 1 272 404 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | 1 325 303 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 745 € | 2 927 220 € |
| Dettes fiscales et sociales | — | 13 133 454 € |
| Autres dettes | 14 836 451 € | 47 006 € |
| Produits constatés d'avance | 71 565 € | 144 629 € |
| Total dettes | 27 174 881 € | 27 903 130 € |
| Total général | 39 963 821 € | 39 982 097 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 67 479 897 € | 55 954 680 € |
| Chiffre d'affaires net | 67 479 897 € | 55 954 680 € |
| Autres produits | 636 427 € | 446 190 € |
| Total produits d'exploitation | 68 116 324 € | 56 400 870 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation de stock de marchandises | 2 411 224 € | 2 833 283 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633 322 € | 1 758 937 € |
| Salaires et traitements | 47 986 068 € | 39 177 749 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 728 769 € | 2 275 856 € |
| Autres charges | 11 443 063 € | 8 657 328 € |
| Total charges d'exploitation | 65 202 446 € | 54 703 153 € |
| Résultat d'exploitation | 2 913 878 € | 1 697 717 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 29 000 € | 60 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 507 € | 1 602 € |
| Total produits financiers | 1 507 € | 1 602 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 222 € | 29 448 € |
| Total charges financières | 15 222 € | 29 448 € |
| Résultat financier | -13 715 € | -27 846 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 929 163 € | 1 729 871 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 548 € | 456 247 € |
| Total produits exceptionnels | 53 548 € | 456 247 € |
| Résultat exceptionnel | 53 548 € | 456 247 € |
| Impôts sur les bénéfices | 757 932 € | 653 405 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | — | 946 999 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne morale
- Personne moraleAGK À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 30 juillet 2019SIREN 797 909 587
Anciens dirigeants 5
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Frederic SEROUSSI Président ?–…
- Personne morale
- Personne morale
- Personne morale
- Personne morale
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises14 entreprises actives sur 16
- ESSI AGATE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 533 603 171 · 67450 MUNDOLSHEIM
- Active
- Active
Voir les 13 autresMasquer
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Cessée
- Cessée
Réseau1 dirigeant · 14 entreprises liées dont 1 en commun
- ESSI TOPAZE Via Frederic SEROUSSI, la société
- ESSI AGATE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- ESSI AMBRE Via la société
- ESSI CORAIL Via la société
- ESSI CRISTAL Via la société
- ESSI JADE Via la société
- ESSI NACRE Via la société
- ESSI ONYX Via la société
- ESSI OPALE Via la société
- ESSI PERLE Via la société
- ESSI QUARTZ Via la société
- ESSI RUBIS Via la société
- ESSI SAPHIR Via la société
- ESSI TURQUOISE Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social70.10Z50 à 99 salariés1 avril 1997327 435 137 00036
- 2 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 81.21Z → 70.10Z
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 74.7Z (NAFRev1) → 81.21Z
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 74.7Z (NAFRev1)
- 25 décembre 1997Devient employeur
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PARIS 2 étab. · 1 actif
00028 10 rue DE SAINT-QUENTIN
00036 12 rue COURAT
Marchés publics
- Marchés remportés
- 36
- Montant cumulé HT
- 13,5 M €
- Notifiés
- de 2018 à 2026
Principaux acheteurs
- COMMUNE DU PETIT QUEVILLY 3 marchés
- CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 2 marchés
- COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN 2 marchés
- COMMUNE DE VENISSIEUX 2 marchés
- COMMUNE DE LILLE 2 marchés
- 836 k €
Marché subséquent n°13 - Prestations de nettoyage des locaux associatifs et Maisons de quartier de la Direction de quartiers Cœur de Ville
Acheteur : COMMUNE DE NANTES
15 juin 2026 · 50 mois · Appel d'offres restreint · 7 offres · Département 44 · CPV 90911000-6
- 78,2 k €
La présente consultation a pour objet la réalisation de prestations de nettoyage et d’entretien des locaux et des vitreries du nouveau siège de la CPAM du Var, immeuble TELO situé au 267 Boulevard Raynouard, (83000 TOULON) en phase de pré-exploitation du site. La description des prestations et leurs spécifications techniques sont définies dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes. \n
Acheteur : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR
15 juin 2026 · 12 mois · Appel d'offres ouvert · 11 offres · Département 83 · CPV 90910000-9
- 320 k €
Lot 1 - Prestations de nettoyage de vitrerie des bâtiments communaux de la ville de Saint-Herblain
Acheteur : COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN
4 mars 2026 · 48 mois · Appel d'offres ouvert · 5 offres · Département 44 · CPV 90911200-8
En groupement avec SERVICE REGIONAL DE NETTOYAGE, ARCADE NETTOYAGE
- 1 535 €
Nettoiement intérieur des bâtiments municipaux - Lots 1 à 8
Acheteur : COMMUNE DE LE HAVRE
29 décembre 2025 · 48 mois · Appel d'offres ouvert · 7 offres · 76600 · CPV 90911200-8
En groupement avec SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION, ATALIAN PROPRETE
- 409 k €
Marché subséquent relatif à l'accord-cadre pour des prestations de nettoyage des locaux et de propreté pour différents services de l’État en région PACA dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse (2025PFRAPACANET)
Acheteur : SECRETARIAT GENERAL COMMUN DEPARTEMENTAL VAUCLUSE
21 octobre 2025 · 47 mois · Procédure adaptée · 1 offre · Département 84 · CPV 90911100-7
Voir les 15 autres (les 20 plus récents sur 36)Masquer
- 270 k €
Accord-cadre pour des prestations de nettoyage des locaux et de propreté pour différents services de l’État en région PACA dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse (2025PFRAPACANET) - Nettoyage des locaux de la DRFIP13 situés dans l’Est des Bouches-du-Rhône (DRFIP13E)
6 juin 2025 · 48 mois · Appel d'offres ouvert · 17 offres · 13 · CPV 90910000-9
- 245 k €
Accord-cadre pour des prestations de nettoyage des locaux et de propreté pour différents services de l’État en région PACA dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse (2025PFRAPACANET) - Nettoyage des locaux de la Préfecture et des sous-préfectures du Vaucluse SGC84 – Vaucluse (SGC84)
6 juin 2025 · 48 mois · Appel d'offres ouvert · 17 offres · 13 · CPV 90910000-9
- 60,0 k €
Nettoyage des locaux d'Archéologie Alsace à Sélestat
Acheteur : ARCHEOLOGIE ALSACE
4 juin 2025 · 36 mois · Procédure adaptée · 11 offres · Département 67 · CPV 90911200-8
- 880 k €
Prestations de nettoyage et de vitrerie des locaux - Prestations de nettoyage des locaux
Acheteur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SELESTAT
27 mars 2025 · 50 mois · Appel d'offres ouvert · 7 offres · Département 67 · CPV 90900000-6
- 53,9 k €
Prestations de nettoyage des locaux de l'espace de la Tour à plomb à Couëron (44220)
Acheteur : COMMUNE DE COUERON
18 novembre 2024 · 12 mois · Appel d'offres ouvert · 5 offres · Département 44 · CPV 90910000-9
- 300 k €
LOT 07 - Cantons MUTZIG MOLSHEIM
Acheteur : COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
25 octobre 2024 · 12 mois · Appel d'offres ouvert · 16 offres · Département 67 · CPV 90911200-8
- 7 868 €
PRESTATION DE NETTOYAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX
Acheteur : COMMUNE DU PETIT QUEVILLY
8 octobre 2024 · 47 mois · Appel d'offres ouvert · 3 offres · 76140 · CPV 90900000-6
- 6 019 €
PRESTATION DE NETTOYAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX
Acheteur : COMMUNE DU PETIT QUEVILLY
8 octobre 2024 · 48 mois · Appel d'offres ouvert · 3 offres · 76140 · CPV 90900000-6
- 40,0 k €
Prestations de nettoyage de divers locaux pour le compte de la Communauté d'Agglomération de Haguenau - lot 03 - Usine de traitement de l'eau de la basse Moder à Oberhoffen-sur-Moder
Acheteur : CA DE HAGUENAU
26 septembre 2024 · 49 mois · Appel d'offres ouvert · 3 offres · Département 67 · CPV 90911000-6
- 500 k €
Exécution de prestations nécessaires au nettoyage, à l’entretien et à l’hygiène des locaux. - Site Champenoux (54)
Acheteur : INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
12 août 2024 · 41 mois · Appel d'offres ouvert · 7 offres · Département 54 · CPV 90911000-6
- 2,0 M €maximum
Nettoyage des aires sportives intérieures
Acheteur : INSTITUT NATIONAL DU SPORT DE L EXPERTISE ET DE LA PERFORMANCE
20 octobre 2022 · 48 mois · Appel d'offres ouvert · 75012 · CPV 90910000-9
- 388 k €maximum
Marché d'entretien ménager d'immeubles à usage de bureaux pour Elogie-Siemp et la SOREQA
Acheteur : ELOGIE - SIEMP
10 mai 2022 · 48 mois · Appel d'offres ouvert · 75000 · CPV 90911200-8
- 390 k €maximum
NETTOYAGE DE DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX LOT 1 : CRECHES
Acheteur : COMMUNE DE VENISSIEUX
4 mars 2022 · 46 mois · Procédure concurrentielle avec négociation · Commune 69259 · CPV 90911200-8
- 390 k €maximum
NETTOYAGE DE DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX LOT 1 : CRECHES
Acheteur : COMMUNE DE VENISSIEUX
4 mars 2022 · 46 mois · Procédure concurrentielle avec négociation · Commune 69259 · CPV 90911200-8
- 468 k €maximum
20S0246 - Lot 7 : Prestations de bionettoyage dans les établissements médico-sociaux
Acheteur : COMMUNE DE LILLE
1 février 2022 · 48 mois · Appel d'offres ouvert · 59 · CPV 90911200-8
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique et annonces légales
Historique
- 2 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)81.21Z→70.10Z
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.7Z (NAFRev1)→81.21Z
- 14 septembre 2006Observation du greffeRCS · n° 13
A COMPTER DU 31/08/2006, APPORT PARTIEL D'ACTIF AUX SOCIETES LUCY'S I 489702977 RCS PARIS, LUCY'S II 489702027 RCS PARIS, LUCY'S III 489702340 RCS PARIS, LUCY'S IV 489703074 RCS PARIS
- 25 décembre 2004Changement de forme juridiqueSA à conseil d'administration→SAS
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.7Z (NAFRev1)
Voir les 4 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 24 mars 1988Observation du greffeRCS · n° 20218
-MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LEGISLATION EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE 1987
- 1 mars 1986Reprise d'activité
- 1 mars 1986Changement de forme juridiqueNon renseignée→SA à conseil d'administration
- 1 mars 1986Transfert du siègenon renseigné→PARIS, 12 rue COURAT
Annonces BODACC5 annonces
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Paris
- Dénomination
- ESSI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 503 500 €
- Administration
- Commissaire aux comptes suppléant partant : FI ABILITY
- Siège
- 12/14 rue Courat, 75020 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20240015, annonce 2198 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- ESSI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 503 500 €
- Administration
- Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS
- Siège
- 12/14 rue Courat, 75020 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20200229, annonce 2095 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- ESSI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 503 500 €
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire partant : KARILA AUDIT ET CONSEIL ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AGK
- Siège
- 12/14 rue Courat, 75020 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20190145, annonce 1582 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- ESSI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Capital
- 503 500 €
- Administration
- nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KARILA AUDIT ET CONSEIL, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FI ABILITY
- Siège
- 12-14 rue Courat, 75020 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20110141, annonce 1330 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- ESSI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 503 500 €
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire partant : Chambeaud, Roger, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : SELECO, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS.
- Siège
- 12-14 rue Courat, 75020 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20080230, annonce 1420 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).