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Ratios financiers

EVADA · SARL · SIREN 502 113 087 · NAF 70.22Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
454 k €
+0 % sur un an
Résultat net
733 k €
+108 % sur un an
Capitaux propres
8,8 M €
+9 % sur un an
Trésorerie
4,6 M €
+10 % sur un an

Exercice clos le 30 septembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires454 k €
  2. Autres produits d'exploitation+14,9 k €
  3. Charges externes−160 k €
  4. Impôts et taxes−27,7 k €
  5. Personnel−226 k €
  6. Amortissements et provisions−72,0 k €
  7. Autres charges d'exploitation−5 261 €
  8. Résultat d'exploitation−22,6 k €
  9. Résultat financier+765 k €
  10. Résultat exceptionnel−647 €
  11. Impôt sur les bénéfices−8 339 €
  12. Résultat net733 k €

Sur 469 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage une perte d'exploitation de 22,6 k €; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 733 k €.

Le bilan en blocs

Au 30/09/2025 · total 8,8 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé3,4 M €

    38,8 % du bilan · dont financier 2,9 M €, corporel 532 k €

  • Actif circulant5,4 M €

    61,2 % du bilan · dont trésorerie 4,6 M €, stocks 28,0 k €, créances clients 19,2 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres8,8 M €

    99,5 % du bilan · dont résultat de l'exercice 733 k €

  • Dettes42,3 k €

    0,5 % du bilan · dont fournisseurs 24,4 k €, fiscales et sociales 17,3 k €

  • Fonds propres : 99,5 % du bilan
  • Dettes : 0,5 % du bilan
  • Actif immobilisé : 38,8 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 469 k € en 2025, 468 k € en 2024

202534 €48 €15 €
202425 €52 €16 €
  • couvert par les produits
  • non couvert : perte d'exploitation
Pour 100 € de produits20252024Écart
Achats0,0 €1,2 €−1,2 pt
Charges externes34,2 €24,5 €+9,6 pt
Impôts et taxes5,9 €4,0 €+1,9 pt
Personnel48,3 €52,2 €−4,0 pt
Amortissements et provisions15,3 €15,8 €−0,4 pt
Autres charges1,1 €0,0 €+1,1 pt
Résultat d'exploitation−4,8 €2,2 €−7,1 pt

Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2025, 104,8 € de charges pour 100 € de produits, soit 4,8 € de perte.

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 161,5 %, au-dessus de la médiane du secteur (10,5 %).
  • Fonds propres : 99,5 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (63,0 %).
  • Délai clients : 15 jours, en dessous de la médiane du secteur (75 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 70.22Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

161,5 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 161,49 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 10,5 % · la moitié des entreprises entre 0,1 % et 43,7 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

8,7 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 8,74 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 8,5 % · la moitié des entreprises entre -3,3 % et 30,9 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

99,5 %

Parmi les 25 % les plus élevés

100 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 63,0 % · la moitié des entreprises entre 29,6 % et 87,3 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,01 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,30

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.

Médiane du secteur : 0,1 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 2,5 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

15 jours

Parmi les 25 % les plus bas

Les clients règlent leurs factures en 15 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 75 jours · la moitié des entreprises entre 34 jours et 160 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

47 jours

Sous la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 47 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 61 jours · la moitié des entreprises entre 23 jours et 151 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

610 jours de CA

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 610 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 51 jours de CA · la moitié des entreprises entre -5 jours de CA et 240 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.