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Ratios financiers

EVERLAN · SARL · SIREN 804 371 003 · NAF 46.51Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
7,2 M €
Résultat net
799 k €
Capitaux propres
1,3 M €
Trésorerie
339 k €

Exercice clos le 31 décembre 2019 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2019

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires7,2 M €
  2. Autres produits d'exploitation+5 607 €
  3. Achats−5,4 M €
  4. Charges externes−586 k €
  5. Impôts et taxes−621 €
  6. Personnel−61,1 k €
  7. Amortissements et provisions−522 €
  8. Autres charges d'exploitation−665 €
  9. Résultat d'exploitation1,1 M €
  10. Résultat exceptionnel+17 €
  11. Impôt sur les bénéfices−314 k €
  12. Résultat net799 k €

Sur 7,2 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 1,1 M € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 799 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2019 · total 2,1 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé6 265 €

    0,3 % du bilan · dont corporel 6 265 €

  • Actif circulant2,1 M €

    99,7 % du bilan · dont trésorerie 339 k €, stocks 933 k €, créances clients 617 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres1,3 M €

    63,8 % du bilan · dont résultat de l'exercice 799 k €

  • Dettes751 k €

    36,2 % du bilan · dont fournisseurs 530 k €, fiscales et sociales 216 k €

  • Fonds propres : 63,8 % du bilan
  • Dettes : 36,2 % du bilan
  • Actif immobilisé : 0,3 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 7,2 M € en 2019

201976 €8 €15 €
Pour 100 € de produits2019
Achats75,5 €
Charges externes8,2 €
Impôts et taxes0,0 €
Personnel0,8 €
Amortissements et provisions0,0 €
Autres charges0,0 €
Résultat d'exploitation15,5 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 11,1 %.
  • Fonds propres : 63,8 % du bilan.
  • Délai clients : 31 jours.

Pas de comparaison possible : trop peu d'entreprises du même secteur ont publié leurs comptes 2019.

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

11,1 %

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 11,12 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

15,4 %

Son activité courante dégage 15,44 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

63,8 %

64 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

31 jours

Les clients règlent leurs factures en 31 jours en moyenne.

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

34 jours

L'entreprise règle ses fournisseurs en 34 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

50 jours de CA

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 50 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.