Registrius

Ratios financiers

EWEA TECHNOLOGY · SAS · SIREN 819 259 078 · NAF 62.02A

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
13,9 k €
Résultat net
1,0 M €
Capitaux propres
1,8 M €
Trésorerie
140 k €

Exercice clos le 31 décembre 2021 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2021

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires13,9 k €
  2. Autres produits d'exploitation+30,4 k €
  3. Achats+59,8 k €
  4. Charges externes−29,1 k €
  5. Impôts et taxes−4 754 €
  6. Personnel+2 279 €
  7. Amortissements et provisions−7 548 €
  8. Résultat d'exploitation64,9 k €
  9. Résultat financier+983 k €
  10. Résultat exceptionnel−4 €
  11. Impôt sur les bénéfices−24,7 k €
  12. Résultat net1,0 M €

Sur 44,3 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 64,9 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 1,0 M €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2021 · total 3,2 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé3,0 M €

    92,5 % du bilan

  • Actif circulant242 k €

    7,5 % du bilan · dont trésorerie 140 k €, stocks 10,5 k €, créances clients 64,9 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres1,8 M €

    54,8 % du bilan · dont résultat de l'exercice 1,0 M €

  • Dettes1,5 M €

    45,2 % du bilan · dont financières 1,2 M €, fournisseurs 145 k €, fiscales et sociales 35,4 k €

  • Fonds propres : 54,8 % du bilan
  • Dettes : 45,2 % du bilan
  • Actif immobilisé : 92,5 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 44,3 k € en 2021

202166 €17 €147 €
  • couvert par les produits
  • non couvert : perte d'exploitation
Pour 100 € de produits2021
Achats−135,0 €
Charges externes65,8 €
Impôts et taxes10,7 €
Personnel−5,1 €
Amortissements et provisions17,0 €
Autres charges0,0 €
Résultat d'exploitation146,5 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 7 349,4 %, au-dessus de la médiane du secteur (5,8 %).
  • Fonds propres : 54,8 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (45,7 %).
  • Délai clients : 1 700 jours, au-dessus de la médiane du secteur (76 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 62.02A, comptes 2021 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

7 349,4 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 7 349,35 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 5,8 % · la moitié des entreprises entre 0,9 % et 16,8 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

302,3 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 302,26 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 8,4 % · la moitié des entreprises entre 1,6 % et 21,9 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

54,8 %

Au-dessus de la médiane

55 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 45,7 % · la moitié des entreprises entre 22,8 % et 69,1 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,68

Parmi les 25 % les plus élevés

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,68 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,03 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,52

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

28,6 ans

Parmi les 25 % les plus élevés

Il faudrait 28,6 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,1 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 1,4 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

1 700 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

Les clients règlent leurs factures en 1 700 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 76 jours · la moitié des entreprises entre 47 jours et 113 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Besoin en fonds de roulement

-2 078 jours de CA

Parmi les 25 % les plus bas

Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 2 078 jours de ventes.

Médiane du secteur : 19 jours de CA · la moitié des entreprises entre -13 jours de CA et 64 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice : délai de paiement des fournisseurs.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.