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Ratios financiers

EXECUTIVE IT · SAS · SIREN 819 279 167 · NAF 64.20Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
1,2 M €
Résultat net
-1,1 M €
Capitaux propres
87,0 M €
Trésorerie
2,9 M €

Exercice clos le 31 décembre 2024 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2024

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires1,2 M €
  2. Autres produits d'exploitation+41,0 k €
  3. Charges externes−231 k €
  4. Impôts et taxes−9 744 €
  5. Personnel−921 k €
  6. Amortissements et provisions−513 k €
  7. Autres charges d'exploitation+32,8 k €
  8. Résultat d'exploitation−432 k €
  9. Résultat financier−1,1 M €
  10. Résultat exceptionnel−27,0 k €
  11. Impôt sur les bénéfices+388 k €
  12. Résultat net−1,1 M €

Sur 1,2 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage une perte d'exploitation de 432 k €; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, la perte est de 1,1 M €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2024 · total 102,3 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé65,8 M €

    64,3 % du bilan · dont financier 65,8 M €

  • Actif circulant36,5 M €

    35,7 % du bilan · dont trésorerie 2,9 M €, créances clients 9 170 €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres87,0 M €

    85,0 % du bilan · dont résultat de l'exercice -1,1 M €

  • Dettes15,3 M €

    15,0 % du bilan · dont financières 15,3 M €, fiscales et sociales 15,2 k €

  • Fonds propres : 85,0 % du bilan
  • Dettes : 15,0 % du bilan
  • Actif immobilisé : 64,3 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 1,2 M € en 2024

202419 €76 €42 €
  • couvert par les produits
  • non couvert : perte d'exploitation
Pour 100 € de produits2024
Achats0,0 €
Charges externes19,1 €
Impôts et taxes0,8 €
Personnel76,1 €
Amortissements et provisions42,4 €
Autres charges−2,7 €
Résultat d'exploitation−35,6 €

Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2024, 135,6 € de charges pour 100 € de produits, soit 35,6 € de perte.

En bref

  • Déficitaire : marge nette de -96,6 %, en dessous de la médiane du secteur (37,1 %).
  • Fonds propres : 85,0 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (75,0 %).
  • Délai clients : 3 jours, en dessous de la médiane du secteur (93 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 64.20Z, comptes 2024 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

-96,6 %

Parmi les 25 % les plus bas

Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 96,59 € une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 37,1 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 129,1 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

0,7 %

Sous la médiane

Son activité courante dégage 0,67 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 4,4 % · la moitié des entreprises entre -18,6 % et 26,1 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

85,0 %

Au-dessus de la médiane

85 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 75,0 % · la moitié des entreprises entre 39,1 % et 94,6 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,18

Au-dessus de la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,18 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,12 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,67

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

1 961,3 ans

Parmi les 25 % les plus élevés

Il faudrait 1 961,3 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 5,1 ans · la moitié des entreprises entre 0,4 an et 22,0 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

3 jours

Parmi les 25 % les plus bas

Les clients règlent leurs factures en 3 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 93 jours · la moitié des entreprises entre 34 jours et 243 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Non calculables avec les comptes publiés pour cet exercice : délai de paiement des fournisseurs, besoin en fonds de roulement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.