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Ratios financiers

FALCON SECURITY · SAS · SIREN 481 653 392 · NAF 80.10Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
7,6 M €
Résultat net
39,7 k €
Capitaux propres
813 k €
Trésorerie
881 k €

Exercice clos le 31 décembre 2024 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2024

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires7,6 M €
  2. Autres produits d'exploitation+20,1 k €
  3. Charges externes−1,2 M €
  4. Impôts et taxes−142 k €
  5. Personnel−6,2 M €
  6. Amortissements et provisions−20,9 k €
  7. Autres charges d'exploitation−105 €
  8. Résultat d'exploitation43,5 k €
  9. Résultat exceptionnel−3 750 €
  10. Résultat net39,7 k €

Sur 7,7 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 43,5 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 39,7 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2024 · total 2,4 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé3 637 €

    0,2 % du bilan · dont financier 1 200 €, corporel 2 437 €

  • Actif circulant2,4 M €

    99,8 % du bilan · dont trésorerie 881 k €, créances clients 1,4 M €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres813 k €

    34,2 % du bilan · dont résultat de l'exercice 39,7 k €

  • Dettes1,6 M €

    65,8 % du bilan · dont financières 2 104 €, fournisseurs 269 k €, fiscales et sociales 1,3 M €

  • Fonds propres : 34,2 % du bilan
  • Dettes : 65,8 % du bilan
  • Actif immobilisé : 0,2 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 7,7 M € en 2024

202416 €82 €
Pour 100 € de produits2024
Achats0,0 €
Charges externes15,7 €
Impôts et taxes1,9 €
Personnel81,6 €
Amortissements et provisions0,3 €
Autres charges0,0 €
Résultat d'exploitation0,6 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 0,5 %, en dessous de la médiane du secteur (1,5 %).
  • Fonds propres : 34,2 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (25,4 %).
  • Délai clients : 69 jours, en dessous de la médiane du secteur (69 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 80.10Z, comptes 2024 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

0,5 %

Sous la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 0,52 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 1,5 % · la moitié des entreprises entre -0,7 % et 5,8 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

0,6 %

Sous la médiane

Son activité courante dégage 0,58 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 2,5 % · la moitié des entreprises entre -0,7 % et 8,2 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

34,2 %

Au-dessus de la médiane

34 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 25,4 % · la moitié des entreprises entre 6,4 % et 45,1 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,00 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,06 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,41

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

Il faudrait 0,0 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,1 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 1,0 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

69 jours

Sous la médiane

Les clients règlent leurs factures en 69 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 69 jours · la moitié des entreprises entre 45 jours et 103 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

82 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 82 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 62 jours · la moitié des entreprises entre 26 jours et 124 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

-4 jours de CA

Sous la médiane

Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 4 jours de ventes.

Médiane du secteur : 5 jours de CA · la moitié des entreprises entre -20 jours de CA et 37 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.