Marge nette
-58,4 %
Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 58,43 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
Médiane du secteur : 3,1 % · la moitié des entreprises entre -91,3 % et 23,5 %
2020
2021
2022
Résultat net ÷ chiffre d'affaires
Ratios financiers
FLASHCELL · SAS · SIREN 822 026 621 · NAF 72.11Z
Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.
- Chiffre d'affaires
- 333 k €
- −28 % sur un an
- Résultat net
- -194 k €
- Capitaux propres
- -93,0 k €
- −192 % sur un an
- Trésorerie
- 39,0 k €
- +13 % sur un an
Exercice clos le 31 décembre 2022 · comptes complets
En bref
- Déficitaire : marge nette de -58,4 %, en dessous de la médiane du secteur (3,1 %).
- Capitaux propres négatifs : -3,7 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (47,7 %).
- Délai clients : 438 jours, au-dessus de la médiane du secteur (98 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 72.11Z, comptes 2022 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise
Rentabilité
L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?
Sous la médiane
Taux d'excédent brut d'exploitation
-97,0 %
Son activité courante coûte 97,05 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.
Médiane du secteur : -0,0 % · la moitié des entreprises entre -114,2 % et 15,2 %
2020
2021
2022
EBE ÷ chiffre d'affaires
Solidité
L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?
Autonomie financière
-3,7 %
Les capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.
Médiane du secteur : 47,7 % · la moitié des entreprises entre 13,8 % et 71,3 %
2020
2021
2022
Capitaux propres ÷ total du bilan
Trésorerie et délais
L'argent rentre-t-il assez vite ?
Délai de paiement des clients
438 jours
Les clients règlent leurs factures en 438 jours en moyenne.
Médiane du secteur : 98 jours · la moitié des entreprises entre 56 jours et 189 jours
2020
2021
2022
Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365
Délai de paiement des fournisseurs
433 jours
L'entreprise règle ses fournisseurs en 433 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.
Médiane du secteur : 110 jours · la moitié des entreprises entre 65 jours et 168 jours
2020
2021
2022
Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365
Besoin en fonds de roulement
-76 jours de CA
Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 76 jours de ventes.
Médiane du secteur : 128 jours de CA · la moitié des entreprises entre 25 jours de CA et 386 jours de CA
2020
2021
2022
(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365
Non calculables avec les comptes publiés pour cet exercice : endettement financier, capacité de remboursement.
Méthode et limites
Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.
Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.
Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.