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Ratios financiers

FLEXERA SOFTWARE · SAS · SIREN 808 608 368 · NAF 58.29C

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Capitaux propres
-247 k €
Trésorerie
102 k €
−54 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2023 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2023 · total 2,5 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé36,9 k €

    1,5 % du bilan · dont financier 30,6 k €, corporel 6 306 €

  • Actif circulant2,5 M €

    98,5 % du bilan · dont trésorerie 102 k €, créances clients 2,0 M €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres-247 k €

    -9,9 % du bilan · montant négatif, vient en déduction · dont résultat de l'exercice -4 752 €

  • Dettes2,7 M €

    109,9 % du bilan · dont fournisseurs 699 k €, fiscales et sociales 661 k €

  • total du bilan (2,5 M €), identique à l'actif et au passif
  • compensé par un montant négatif : capitaux propres -247 k €
  • Capitaux propres négatifs : -247 k €
  • Dettes : 109,9 % du bilan
  • Actif immobilisé : 1,5 % de l'actif

En bref

  • Capitaux propres négatifs : -9,9 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (42,5 %).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 58.29C, comptes 2023 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

-9,9 %

Parmi les 25 % les plus bas

Les capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.

Médiane du secteur : 42,5 % · la moitié des entreprises entre 18,3 % et 64,5 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Non calculables avec les comptes publiés pour cet exercice : marge nette, taux d'excédent brut d'exploitation, endettement financier, capacité de remboursement, délai de paiement des clients, délai de paiement des fournisseurs, besoin en fonds de roulement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.