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Ratios financiers

FLY US · SAS · SIREN 501 802 433 · NAF 52.29B

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
6,4 M €
+18 % sur un an
Résultat net
647 k €
+39 % sur un an
Capitaux propres
998 k €
+22 % sur un an
Trésorerie
1,0 M €
+39 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2024 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2024

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires6,4 M €
  2. Autres produits d'exploitation+9 077 €
  3. Charges externes−5,2 M €
  4. Impôts et taxes−7 507 €
  5. Personnel−429 k €
  6. Amortissements et provisions−42,7 k €
  7. Autres charges d'exploitation−14 €
  8. Résultat d'exploitation809 k €
  9. Résultat financier+15,6 k €
  10. Résultat exceptionnel+34,0 k €
  11. Impôt sur les bénéfices−211 k €
  12. Résultat net647 k €

Sur 6,5 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 809 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 647 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2024 · total 2,2 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé65,8 k €

    3,1 % du bilan · dont financier 40,0 k €, corporel 25,8 k €

  • Actif circulant2,1 M €

    96,9 % du bilan · dont trésorerie 1,0 M €, créances clients 1,0 M €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres998 k €

    46,3 % du bilan · dont résultat de l'exercice 647 k €

  • Provisions30,0 k €

    1,4 % du bilan

  • Dettes1,1 M €

    52,3 % du bilan · dont fournisseurs 697 k €, fiscales et sociales 289 k €

  • Fonds propres : 46,3 % du bilan
  • Dettes : 52,3 % du bilan
  • Actif immobilisé : 3,1 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 6,5 M € en 2024, 5,5 M € en 2023

202480 €7 €13 €
202382 €6 €11 €
Pour 100 € de produits20242023Écart
Achats0,0 €0,0 €+0,0 pt
Charges externes80,0 €82,2 €−2,1 pt
Impôts et taxes0,1 €0,1 €−0,0 pt
Personnel6,7 €6,3 €+0,3 pt
Amortissements et provisions0,7 €0,2 €+0,4 pt
Autres charges0,0 €0,0 €+0,0 pt
Résultat d'exploitation12,5 €11,1 €+1,4 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 10,0 %, au-dessus de la médiane du secteur (2,5 %).
  • Fonds propres : 46,3 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (34,3 %).
  • Délai clients : 59 jours, en dessous de la médiane du secteur (63 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 52.29B, comptes 2024 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

10,0 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 10,04 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 2,5 % · la moitié des entreprises entre 0,3 % et 6,4 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

13,1 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 13,13 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 3,2 % · la moitié des entreprises entre 0,3 % et 7,8 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

46,3 %

Au-dessus de la médiane

46 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 34,3 % · la moitié des entreprises entre 17,2 % et 54,7 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,09 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,48

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.

Médiane du secteur : 0,3 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 2,0 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

59 jours

Sous la médiane

Les clients règlent leurs factures en 59 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 63 jours · la moitié des entreprises entre 46 jours et 89 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

49 jours

Sous la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 49 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 68 jours · la moitié des entreprises entre 46 jours et 101 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

3 jours de CA

Sous la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 3 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 18 jours de CA · la moitié des entreprises entre -1 jour de CA et 55 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.