FOR-DRILL
SIREN 797 544 145
Siège : 336-452, 336 impasse DES ARTISANS, 84170 MONTEUX
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Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 septembre 2013
- Activité principale (NAF)
- 43.13ZStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 43.13Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 797 544 145 00031
- RCS
- RCS Avignon 797 544 145
- N° TVA intracommunautaire
- FR 86 797 544 145Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Établissements1 actif sur 3
Voir les 3 établissements →
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
2014201620182020202220242026
BEAUMES-DE-VENISE 1 étab.
00015 240 allee FLANDRE DUNKERQUE
MONTEUX 2 étab. · 1 actif
00023 603 impasse DES ARTISANS
00031 336 impasse DES ARTISANS
Établissement actif
- SiègeSiège socialActif336-452336 impasse DES ARTISANS84170 MONTEUXVoir sur la carte ↗
- SIRET
- 797 544 145 00031
- NAF
- 43.13Z
- Effectif
- 20 à 49 salariés
- Créé le
- 30 juin 2020
Comptes annuels8 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteur
Chiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 201931/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 12,4 M €+18,9 % | 10,4 M €+7,4 % | 9,7 M €+18,1 % | 8,2 M €+19,3 % | confidentiel |
| Valeur ajoutée | 2,1 M € | 2,8 M € | 3,1 M € | 2,5 M € | confidentiel |
| Excédent brut d'exploitation | -237 k €-195,0 % | 249 k €-62,6 % | 667 k €+33,3 % | 500 k €+56,7 % | confidentiel |
| Charges de personnel | 2,3 M € | 2,5 M € | 2,3 M € | 2,0 M € | confidentiel |
| Résultat d'exploitation | -1,3 M € | -203 k €-153,7 % | 378 k €-50,2 % | 759 k €+424,0 % | confidentiel |
| Résultat financier | -35,5 k € | -59,8 k € | -27,3 k € | -23,5 k € | confidentiel |
| Résultat exceptionnel | 450 k € | 415 k € | 10,3 k € | -356 k € | confidentiel |
| Résultat net | -854 k €-859,6 % | 112 k €-58,2 % | 269 k €-4,2 % | 281 k €+114,8 % | confidentiel |
| Effectif moyen | — | 35 | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 300 k € | 300 k € | 300 k € | 300 k € | 150 k € |
| Capitaux propres | 689 k €-55,3 % | 1,5 M €+7,9 % | 1,4 M €+23,2 % | 1,2 M €+27,5 % | 795 k €+14,4 % |
| Total du bilan | 8,5 M €-12,6 % | 9,8 M €+33,0 % | 8,1 M €+28,1 % | 6,3 M €+15,9 % | 4,3 M €+58,3 % |
| Dettes | 7,9 M € | 8,2 M € | 6,7 M € | 5,1 M € | 3,5 M € |
| dont dettes financières | 3,4 M € | 4,2 M € | 3,0 M € | 2,3 M € | 1,9 M € |
| Trésorerie | 67,9 k € | 13,3 k € | 199 k € | 139 k € | -1,2 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -1,9 % | 2,4 % | 6,9 % | 6,1 % | confidentiel |
| Marge d'exploitation | -10,2 % | -2,0 % | 3,9 % | 9,3 % | confidentiel |
| Marge nette | -6,9 % | 1,1 % | 2,8 % | 3,4 % | confidentiel |
| Rentabilité des capitaux propres | -123,9 % | 7,3 % | 18,8 % | 24,2 % | confidentiel |
| Autonomie financière | 8,1 % | 15,8 % | 17,7 % | 18,4 % | 18,3 % |
| Endettement financier | 499,4 % | 273,5 % | 212,4 % | 193,9 % | 233,1 % |
| Délai clients | 85 j | 134 j | 109 j | 118 j | confidentiel |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 17 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 120 985 € | 2 372 467 € | 748 517 € | 1 119 444 € |
| Autres immobilisations corporelles | 472 192 € | 311 905 € | 160 287 € | 170 358 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 4 300 € | 0 € | 4 300 € | 2 500 € |
| Autres immobilisations financières | 382 520 € | 0 € | 382 520 € | 322 520 € |
| Total actif immobilisé | 3 979 996 € | 2 684 372 € | 1 295 624 € | 1 614 821 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 623 487 € | 0 € | 1 623 487 € | 1 650 848 € |
| En-cours de production de services | 828 847 € | 0 € | 828 847 € | 1 066 534 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 21 562 € | 0 € | 21 562 € | 175 570 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 427 624 € | 548 646 € | 2 878 978 € | 3 828 546 € |
| Autres créances | 1 792 484 € | 0 € | 1 792 484 € | 1 365 682 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 67 878 € | 0 € | 67 878 € | 13 280 € |
| Charges constatées d'avance | 36 683 € | 0 € | 36 683 € | 66 186 € |
| Total actif circulant | 7 798 565 € | 548 646 € | 7 249 919 € | 8 166 648 € |
| Total général | 11 778 561 € | 3 233 018 € | 8 545 544 € | 9 781 469 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 1 213 501 € | 1 101 040 € |
| Résultat de l'exercice | -854 284 € | 112 462 € |
| Total capitaux propres | 689 217 € | 1 543 501 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 435 992 € | 4 215 364 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 736 € | 6 209 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240 033 € | 2 920 155 € |
| Dettes fiscales et sociales | 693 277 € | 824 113 € |
| Autres dettes | 481 288 € | 272 126 € |
| Total dettes | 7 856 326 € | 8 237 968 € |
| Total général | 8 545 544 € | 9 781 469 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 12 371 564 € | 10 401 593 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 371 564 € | 10 401 593 € |
| Production stockée | -301 202 € | 804 111 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 15 667 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 26 223 € | 64 072 € |
| Autres produits | 258 € | 391 € |
| Total produits d'exploitation | 12 096 843 € | 11 285 833 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 965 762 € | 1 772 475 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 27 361 € | -232 567 € |
| Autres achats et charges externes | 8 007 368 € | 6 873 207 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 38 339 € | 53 468 € |
| Salaires et traitements | 1 526 712 € | 1 749 995 € |
| Charges sociales | 741 592 € | 755 547 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 486 060 € | 506 202 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 542 406 € | 6 240 € |
| Autres charges | 21 374 € | 4 411 € |
| Total charges d'exploitation | 13 356 974 € | 11 488 977 € |
| Résultat d'exploitation | -1 260 132 € | -203 144 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 163 € |
| Total produits financiers | 0 € | 163 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 35 522 € | 59 920 € |
| Total charges financières | 35 522 € | 59 920 € |
| Résultat financier | -35 522 € | -59 757 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 295 654 € | -262 901 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 11 649 € |
| Sur opérations en capital | 475 000 € | 443 833 € |
| Total produits exceptionnels | 475 000 € | 455 482 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 25 222 € | 40 589 € |
| Total charges exceptionnelles | 25 222 € | 40 589 € |
| Résultat exceptionnel | 449 778 € | 414 893 € |
| Impôts sur les bénéfices | 8 408 € | 39 531 € |
| Total des produits | 12 571 843 € | 11 741 479 € |
| Total des charges | 13 426 127 € | 11 629 017 € |
| Bénéfice ou perte | -854 284 € | 112 462 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 404 018 € | 765 756 € |
| Redevances de crédit-bail immobilier | 237 698 € | 190 357 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 2 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 076 557 € | 1 957 113 € | 1 119 444 € | 1 325 422 € |
| Autres immobilisations corporelles | 664 380 € | 494 022 € | 170 358 € | 226 662 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 2 500 € | 0 € | 2 500 € | 2 833 € |
| Autres immobilisations financières | 322 520 € | 0 € | 322 520 € | 322 520 € |
| Total actif immobilisé | 4 065 956 € | 2 451 135 € | 1 614 821 € | 1 877 437 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 650 848 € | 0 € | 1 650 848 € | 1 418 280 € |
| En-cours de production de services | 1 066 534 € | 0 € | 1 066 534 € | 262 424 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 175 570 € | 0 € | 175 570 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 834 786 € | 6 240 € | 3 828 546 € | 2 397 026 € |
| Autres créances | 1 365 682 € | 0 € | 1 365 682 € | 906 924 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 13 280 € | 0 € | 13 280 € | 199 157 € |
| Charges constatées d'avance | 66 186 € | 0 € | 66 186 € | 291 425 € |
| Total actif circulant | 8 172 888 € | 6 240 € | 8 166 648 € | 5 475 235 € |
| Total général | 12 238 844 € | 2 457 375 € | 9 781 469 € | 7 352 672 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 1 101 040 € | 831 787 € |
| Résultat de l'exercice | 112 462 € | 269 253 € |
| Total capitaux propres | 1 543 502 € | 1 431 040 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 215 364 € | 3 015 567 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 209 € | 24 297 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 155 € | 1 681 237 € |
| Dettes fiscales et sociales | 824 113 € | 776 503 € |
| Autres dettes | 272 126 € | 424 029 € |
| Total dettes | 8 237 968 € | 5 921 632 € |
| Total général | 9 781 469 € | 7 352 672 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 10 401 593 € | 9 681 904 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 401 593 € | 9 681 904 € |
| Production stockée | 804 111 € | 122 424 € |
| Production immobilisée | 0 € | 20 820 € |
| Subventions d'exploitation | 15 667 € | 22 249 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 64 072 € | 127 676 € |
| Autres produits | 391 € | 9 881 € |
| Total produits d'exploitation | 11 285 833 € | 9 984 954 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 772 475 € | 1 635 321 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -232 567 € | 74 974 € |
| Autres achats et charges externes | 6 873 207 € | 5 059 576 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 53 468 € | 64 092 € |
| Salaires et traitements | 1 749 995 € | 1 710 767 € |
| Charges sociales | 755 547 € | 635 828 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 506 202 € | 421 472 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 6 240 € | 0 € |
| Autres charges | 4 411 € | 4 804 € |
| Total charges d'exploitation | 11 488 977 € | 9 606 833 € |
| Résultat d'exploitation | -203 144 € | 378 121 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 163 € | -41 € |
| Total produits financiers | 163 € | -41 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 59 920 € | 27 219 € |
| Total charges financières | 59 920 € | 27 219 € |
| Résultat financier | -59 757 € | -27 260 € |
| Résultat courant avant impôts | -262 901 € | 350 861 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 11 649 € | 15 364 € |
| Sur opérations en capital | 443 833 € | 14 898 € |
| Total produits exceptionnels | 455 482 € | 30 262 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 40 589 € | 12 861 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 7 053 € |
| Total charges exceptionnelles | 40 589 € | 19 914 € |
| Résultat exceptionnel | 414 893 € | 10 349 € |
| Impôts sur les bénéfices | 39 531 € | 91 957 € |
| Total des produits | 11 741 479 € | 10 015 176 € |
| Total des charges | 11 629 017 € | 9 745 923 € |
| Bénéfice ou perte | 112 462 € | 269 253 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 765 756 € | 338 417 € |
| Redevances de crédit-bail immobilier | 190 357 € | 178 734 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 7 décembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 848 195 € | 1 522 773 € | 1 325 422 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 648 822 € | 422 160 € | 226 662 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 2 833 € | — | 2 833 € | — |
| Autres immobilisations financières | 322 520 € | — | 322 520 € | — |
| Total actif immobilisé | 3 822 370 € | 1 944 933 € | 1 877 437 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 418 280 € | — | 1 418 280 € | — |
| En-cours de production de services | 262 424 € | — | 262 424 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 879 021 € | — | 2 879 021 € | — |
| Autres créances | 1 158 638 € | — | 1 158 638 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 199 157 € | — | 199 157 € | — |
| Charges constatées d'avance | 291 425 € | — | 291 425 € | — |
| Total actif circulant | 6 208 945 € | — | 6 208 945 € | — |
| Total général | 10 031 315 € | 1 944 933 € | 8 086 382 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 300 000 € | — |
| Réserve légale | 30 000 € | — |
| Autres réserves | 831 787 € | — |
| Résultat de l'exercice | 269 253 € | — |
| Total capitaux propres | 1 431 040 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 015 567 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 24 297 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 470 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 777 117 € | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 867 € | — |
| Autres dettes | 906 024 € | — |
| Total dettes | 6 655 342 € | — |
| Total général | 8 086 382 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 9 681 904 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 9 681 904 € | — |
| Production stockée | 122 424 € | — |
| Production immobilisée | 20 820 € | — |
| Subventions d'exploitation | 22 249 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 127 676 € | — |
| Autres produits | 9 881 € | — |
| Total produits d'exploitation | 9 984 954 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 635 321 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 74 974 € | — |
| Autres achats et charges externes | 5 059 576 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 64 092 € | — |
| Salaires et traitements | 1 710 767 € | — |
| Charges sociales | 635 828 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 421 472 € | — |
| Autres charges | 4 803 € | — |
| Total charges d'exploitation | 9 606 833 € | — |
| Résultat d'exploitation | 378 121 € | — |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | -41 € | — |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 27 219 € | — |
| Résultat financier | -27 260 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 350 861 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 15 364 € | — |
| Sur opérations en capital | 14 898 € | — |
| Total produits exceptionnels | 30 262 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 12 861 € | — |
| Sur opérations en capital | 7 053 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 19 914 € | — |
| Résultat exceptionnel | 10 349 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 91 957 € | — |
| Total des produits | 10 015 176 € | — |
| Total des charges | 9 745 923 € | — |
| Bénéfice ou perte | 269 253 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 4 octobre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 039 983 € | 1 193 463 € | 846 520 € | 569 383 € |
| Autres immobilisations corporelles | 587 930 € | 388 463 € | 199 467 € | 194 298 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 7 800 € | — | 7 800 € | 4 900 € |
| Autres immobilisations financières | 150 951 € | — | 150 951 € | 133 451 € |
| Total actif immobilisé | 2 786 664 € | 1 581 926 € | 1 204 738 € | 902 031 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 493 254 € | — | 1 493 254 € | 1 257 575 € |
| En-cours de production de biens | 140 000 € | — | 140 000 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 12 561 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 648 509 € | — | 2 648 509 € | 2 823 783 € |
| Autres créances | 617 783 € | — | 617 783 € | 198 208 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 139 391 € | — | 139 391 € | 141 787 € |
| Charges constatées d'avance | 67 720 € | — | 67 720 € | 107 484 € |
| Total actif circulant | 5 106 658 € | — | 5 106 658 € | 4 541 399 € |
| Total général | 7 893 321 € | 1 581 926 € | 6 311 396 € | 5 443 430 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 550 856 € | 465 093 € |
| Résultat de l'exercice | 280 931 € | 130 763 € |
| Total capitaux propres | 1 161 787 € | 910 856 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 252 316 € | 2 360 965 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 849 € | 4 726 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 977 € | 1 238 575 € |
| Dettes fiscales et sociales | 754 612 € | 594 184 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 984 € | 43 136 € |
| Autres dettes | 392 871 € | 290 989 € |
| Total dettes | 5 149 609 € | 4 532 574 € |
| Total général | 6 311 396 € | 5 443 430 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 8 199 312 € | 6 870 109 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 199 312 € | 6 870 109 € |
| Production stockée | 140 000 € | -125 374 € |
| Autres produits | 547 242 € | 113 712 € |
| Total produits d'exploitation | 8 886 555 € | 6 858 447 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 495 356 € | 1 283 450 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -235 679 € | -344 229 € |
| Autres achats et charges externes | 4 530 037 € | 3 769 894 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 56 854 € | 62 643 € |
| Salaires et traitements | 1 471 606 € | 1 214 709 € |
| Charges sociales | 520 708 € | 438 968 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 286 180 € | 287 209 € |
| Autres charges | 2 330 € | 937 € |
| Total charges d'exploitation | 8 127 392 € | 6 713 581 € |
| Résultat d'exploitation | 759 163 € | 144 866 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 14 € | 165 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 23 491 € | 18 536 € |
| Résultat financier | -23 478 € | -18 371 € |
| Résultat courant avant impôts | 735 685 € | 126 495 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 53 304 € | 325 800 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 408 968 € | 289 702 € |
| Résultat exceptionnel | -355 664 € | 36 098 € |
| Impôts sur les bénéfices | 99 090 € | 31 831 € |
| Total des produits | 8 939 873 € | 7 184 412 € |
| Total des charges | 8 658 941 € | 7 053 650 € |
| Bénéfice ou perte | 280 931 € | 130 763 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 10 novembre 2020Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 223 232 € | 751 747 € | 471 486 € | 367 218 € |
| Autres immobilisations corporelles | 434 015 € | 264 291 € | 169 724 € | 181 715 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 2 900 € | — | 2 900 € | 4 500 € |
| Autres immobilisations financières | 116 300 € | — | 116 300 € | 25 300 € |
| Total actif immobilisé | 1 776 447 € | 1 016 038 € | 760 410 € | 578 733 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 913 346 € | — | 913 346 € | 690 322 € |
| En-cours de production de services | 125 374 € | — | 125 374 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 9 584 € | — | 9 584 € | 22 111 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 202 622 € | — | 2 202 622 € | 1 023 069 € |
| Autres créances | 193 535 € | — | 193 535 € | 309 764 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | — | 19 444 € |
| Charges constatées d'avance | 131 165 € | — | 131 165 € | 94 990 € |
| Total actif circulant | 3 575 626 € | — | 3 575 626 € | 2 159 700 € |
| Total général | 5 352 073 € | 1 016 038 € | 4 336 035 € | 2 738 433 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 515 049 € | 395 581 € |
| Résultat de l'exercice | 115 044 € | 134 468 € |
| Total capitaux propres | 795 093 € | 695 049 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 819 619 € | 754 137 € |
| dont concours bancaires courants | 1 214 924 € | 110 278 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 33 383 € | 1 857 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435 € | 1 435 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 862 € | 966 426 € |
| Dettes fiscales et sociales | 457 847 € | 308 155 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 420 € | — |
| Autres dettes | 3 376 € | 11 373 € |
| Produits constatés d'avance | 320 000 € | — |
| Total dettes | 3 540 942 € | 2 043 383 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 128 182 € | 1 507 458 € |
| Total général | 4 336 035 € | 2 738 433 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Marchés publics8
- Marchés remportés
- 8
- Montant cumulé HT
- 2,4 M €
- Notifiés
- de 2020 à 2026
Principaux acheteurs
- ASA DU CANAL DE GIGNAC 2 marchés
- SYNDICAT MIXTE EAUX DURANCE VENTOUX 2 marchés
- BRL 1 marché
- CA ALES AGGLOMERATION 1 marché
- ASSOC SYND AUTOR IRRIG MOLLA SUR OUVEZE 1 marché
- 416 k €
LOT1 - FORAGES DIRIGES
Acheteur : CA ALES AGGLOMERATION
8 juillet 2026 · 3 mois · Procédure adaptée · 1 offre · 30100 · CPV 45255500-4
- 150 k €
Travaux : Forage dirigé
Acheteur : ASSOC SYND AUTOR IRRIG MOLLA SUR OUVEZE
3 juillet 2024 · 2 mois · Procédure adaptée · 26170 · CPV 71242000-6
- 199 k €
Travaux Lot 2 Forage dirigé 3SFM
Acheteur : ASA DU CANAL DE GIGNAC
17 juillet 2023 · 6 mois · Procédure adaptée · 34150 · CPV 45232121-6
- 199 k €
Travaux Lot 2 Forage dirigé 3SFM
Acheteur : ASA DU CANAL DE GIGNAC
17 juillet 2023 · 6 mois · Procédure adaptée · 34150 · CPV 45232121-6
- 55,9 k €
Installation de fourreaux et de canalisations d'eau potable et d'eaux usées Forages dirigés
Acheteur : CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATION
22 décembre 2022 · 2 mois · Procédure adaptée · 04217 · CPV 44162500-8
Voir les 3 autresMasquer
- 78,4 k €
P225-Programme de renouvellement et de renforcement de réseau 2019/2020-Lot7-Commune de Le Thor : Forage dirigé pour le franchissement de la sorgue
Acheteur : SYNDICAT MIXTE EAUX DURANCE VENTOUX
6 avril 2022 · 4 mois · Procédure adaptée · 84250 · CPV 45232151-5
- 78,4 k €
P225 - Programme de renouvellement et de renforcement 2019-2020 - Lot no7 LE THOR forage dirigé pour franchissement de la Sorgue
Acheteur : SYNDICAT MIXTE EAUX DURANCE VENTOUX
6 avril 2022 · 3 mois · Procédure adaptée · 84460 · CPV 41110000-3
- 1,2 M €
34_20-Lot 1 : pose de l'adducteur sur le tronçon A (à l'Ouest du chemin du Moulin Petit) / forage dirigé / création de la chambre de vanne finale : Programme d'extension du réseau hydraulique régional Aqua Domitia- Maillon Minervois - Première Tranche -
Acheteur : BRL
26 octobre 2020 · 7 mois · Appel d'offres ouvert · 11 · CPV 45232150-8
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique
- 6 juin 2022Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 30 juin 2020Transfert du siègeMONTEUX, 603 impasse DES ARTISANS→MONTEUX, 336 impasse DES ARTISANS
- 30 juin 2016Transfert du siègeBEAUMES-DE-VENISE, 240 allee FLANDRE DUNKERQUE→MONTEUX, 603 impasse DES ARTISANS
Source : historique SIRENE de l'INSEE.
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC2 annonces
Procédure collective
- Redressement judiciaireEn coursOuverte le 28 mai 2025Dernier jugement : jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire (28 mai 2025)
- Procédures collectivesJugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaireJugement du 28 mai 2025 · Tribunal des Activités Economiques d'Avignon
- Date du jugement
- 28 mai 2025
- Jugement
- Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 16 Mai 2025 , désignant administrateur Me Bruno Bertholet Et Me Charles De Saint Rapt, Associés De La Selarl De Saint Rapt & Bertholet 121, rue Jean Dausset - BP 41250 - 84911 Avignon avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, mandataire judiciaire SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me Frédéric TORELLI et Me Cyrielle DELEUZE 4, impasse Plat - boulevard Saint-Jean - 84000 Avignon . Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
- Dénomination
- FOR-DRILL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- Forages et sondages
- Siège
- 336-452 impasse des Artisans, 84170 Monteux
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'Avignon
- Référence
- BODACC A n° 20250111, annonce 2106 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administration, la forme juridiqueTribunal de Commerce d'Avignon
- Dénomination
- FOR-DRILL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : FOR-INVEST ; Commissaire aux comptes titulaire : EXELIO AUDIT SARL
- Activité
- Travaux de forage
- Siège
- 336-452 Impasse des Artisans, 84170 Monteux
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Avignon
- Référence
- BODACC B n° 20220112, annonce 1875 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.