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Ratios financiers

FUNMODE · SAS · SIREN 953 034 303 · NAF 47.71Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
2,0 M €
+218 % sur un an
Résultat net
83,8 k €
+84 % sur un an
Capitaux propres
149 k €
+128 % sur un an
Trésorerie
123 k €
+7 % sur un an

Exercice clos le 28 février 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires2,0 M €
  2. Autres produits d'exploitation+6 003 €
  3. Achats−1,2 M €
  4. Charges externes−355 k €
  5. Impôts et taxes−6 525 €
  6. Personnel−241 k €
  7. Amortissements et provisions−61,1 k €
  8. Autres charges d'exploitation−685 €
  9. Résultat d'exploitation118 k €
  10. Résultat financier−11,6 k €
  11. Impôt sur les bénéfices−22,3 k €
  12. Résultat net83,8 k €

Sur 2,0 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 118 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 83,8 k €.

Le bilan en blocs

Au 28/02/2025 · total 1,1 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé564 k €

    50,2 % du bilan · dont financier 74,6 k €, corporel 490 k €

  • Actif circulant561 k €

    49,8 % du bilan · dont trésorerie 123 k €, stocks 419 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres149 k €

    13,3 % du bilan · dont résultat de l'exercice 83,8 k €

  • Dettes976 k €

    86,7 % du bilan · dont financières 789 k €, fournisseurs 115 k €, fiscales et sociales 71,3 k €

  • Fonds propres : 13,3 % du bilan
  • Dettes : 86,7 % du bilan
  • Actif immobilisé : 50,2 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 2,0 M € en 2025, 625 k € en 2024

202561 €18 €12 €
202451 €21 €15 €10 €
Pour 100 € de produits20252024Écart
Achats60,7 €50,6 €+10,1 pt
Charges externes17,8 €20,8 €−3,0 pt
Impôts et taxes0,3 €0,4 €−0,0 pt
Personnel12,1 €14,5 €−2,4 pt
Amortissements et provisions3,1 €3,4 €−0,4 pt
Autres charges0,0 €0,0 €+0,0 pt
Résultat d'exploitation5,9 €10,3 €−4,4 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 4,2 %, au-dessus de la médiane du secteur (2,1 %).
  • Fonds propres : 13,3 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (48,2 %).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 47.71Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

4,2 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 4,22 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 2,1 % · la moitié des entreprises entre -2,1 % et 6,4 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

9,0 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 9,04 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 4,4 % · la moitié des entreprises entre -1,6 % et 9,7 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

13,3 %

Parmi les 25 % les plus bas

13 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 48,2 % · la moitié des entreprises entre 21,1 % et 69,7 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

5,28

Parmi les 25 % les plus élevés

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 5,28 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,17 · la moitié des entreprises entre 0,02 et 0,73

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

4,4 ans

Parmi les 25 % les plus élevés

Il faudrait 4,4 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,8 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 3,0 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des fournisseurs

25 jours

Sous la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 25 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 45 jours · la moitié des entreprises entre 21 jours et 90 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Non calculables avec les comptes publiés pour cet exercice : délai de paiement des clients, besoin en fonds de roulement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.