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Ratios financiers

G4INTERACTIVE · SAS · SIREN 521 362 822 · NAF 62.01Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
1,2 M €
+62 % sur un an
Résultat net
454 k €
+27 % sur un an
Capitaux propres
1,3 M €
+53 % sur un an
Trésorerie
38,0 k €
−80 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2018 · comptes complets

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 37,6 %.
  • Fonds propres : 65,6 % du bilan.
  • Délai clients : 176 jours.

Pas de comparaison possible : trop peu d'entreprises du même secteur ont publié leurs comptes 2018.

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

37,6 %

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 37,58 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

30,4 %

Son activité courante dégage 30,38 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

65,6 %

66 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,05

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,05 € aux banques et autres prêteurs.

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,2 an

Il faudrait 0,2 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

176 jours

Les clients règlent leurs factures en 176 jours en moyenne.

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

136 jours

L'entreprise règle ses fournisseurs en 136 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

244 jours de CA

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 244 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.