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Ratios financiers

GA2NAT · SAS · SIREN 522 686 708 · NAF 64.20Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
206 k €
Résultat net
181 k €
Capitaux propres
1,1 M €
Trésorerie
909 k €

Exercice clos le 31 mars 2026 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2026

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires206 k €
  2. Autres produits d'exploitation+3 346 €
  3. Charges externes−42,2 k €
  4. Impôts et taxes−10,5 k €
  5. Personnel−156 k €
  6. Amortissements et provisions−5 193 €
  7. Autres charges d'exploitation−64 €
  8. Résultat d'exploitation−4 950 €
  9. Résultat financier+189 k €
  10. Résultat exceptionnel−845 €
  11. Impôt sur les bénéfices−2 966 €
  12. Résultat net181 k €

Sur 209 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage une perte d'exploitation de 4 950 €; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 181 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/03/2026 · total 1,2 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé294 k €

    23,7 % du bilan · dont financier 277 k €, corporel 16,9 k €

  • Actif circulant947 k €

    76,3 % du bilan · dont trésorerie 909 k €, créances clients 30,6 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres1,1 M €

    87,1 % du bilan · dont résultat de l'exercice 181 k €

  • Dettes160 k €

    12,9 % du bilan · dont fournisseurs 3 352 €, fiscales et sociales 24,5 k €

  • Fonds propres : 87,1 % du bilan
  • Dettes : 12,9 % du bilan
  • Actif immobilisé : 23,7 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 209 k € en 2026

202620 €75 €
  • couvert par les produits
  • non couvert : perte d'exploitation
Pour 100 € de produits2026
Achats0,0 €
Charges externes20,2 €
Impôts et taxes5,0 €
Personnel74,7 €
Amortissements et provisions2,5 €
Autres charges0,0 €
Résultat d'exploitation−2,4 €

Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2026, 102,4 € de charges pour 100 € de produits, soit 2,4 € de perte.

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 87,8 %, au-dessus de la médiane du secteur (41,7 %).
  • Fonds propres : 87,1 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (82,2 %).
  • Délai clients : 54 jours, en dessous de la médiane du secteur (73 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 64.20Z, comptes 2026 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

87,8 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 87,79 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 41,7 % · la moitié des entreprises entre 5,3 % et 139,6 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

-1,5 %

Sous la médiane

Son activité courante coûte 1,48 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 5,0 % · la moitié des entreprises entre -12,6 % et 23,2 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

87,1 %

Au-dessus de la médiane

87 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 82,2 % · la moitié des entreprises entre 54,7 % et 96,3 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,02 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,37

Dettes financières ÷ capitaux propres

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

54 jours

Sous la médiane

Les clients règlent leurs factures en 54 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 73 jours · la moitié des entreprises entre 28 jours et 184 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

29 jours

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise règle ses fournisseurs en 29 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 116 jours · la moitié des entreprises entre 46 jours et 243 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

19 jours de CA

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 19 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 213 jours de CA · la moitié des entreprises entre 23 jours de CA et 797 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice : capacité de remboursement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.