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Ratios financiers

GENCONTROL · SAS · SIREN 387 811 318 · NAF 71.20A

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
472 k €
Résultat net
126 k €
Capitaux propres
273 k €
Trésorerie
250 k €

Exercice clos le 31 décembre 2024 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2024

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires472 k €
  2. Autres produits d'exploitation+7 372 €
  3. Charges externes−121 k €
  4. Impôts et taxes−9 419 €
  5. Personnel−151 k €
  6. Amortissements et provisions−4 294 €
  7. Autres charges d'exploitation−30,7 k €
  8. Résultat d'exploitation163 k €
  9. Résultat exceptionnel−135 €
  10. Impôt sur les bénéfices−36,8 k €
  11. Résultat net126 k €

Sur 479 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 163 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 126 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2024 · total 338 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé56,7 k €

    16,8 % du bilan · dont financier 13,6 k €, corporel 43,1 k €

  • Actif circulant281 k €

    83,2 % du bilan · dont trésorerie 250 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres273 k €

    80,9 % du bilan · dont résultat de l'exercice 126 k €

  • Dettes64,7 k €

    19,1 % du bilan · dont financières 1 904 €, fournisseurs 34,9 k €, fiscales et sociales 27,9 k €

  • Fonds propres : 80,9 % du bilan
  • Dettes : 19,1 % du bilan
  • Actif immobilisé : 16,8 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 479 k € en 2024

202425 €31 €6 €34 €
Pour 100 € de produits2024
Achats0,0 €
Charges externes25,3 €
Impôts et taxes2,0 €
Personnel31,4 €
Amortissements et provisions0,9 €
Autres charges6,4 €
Résultat d'exploitation34,0 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 26,7 %, au-dessus de la médiane du secteur (5,5 %).
  • Fonds propres : 80,9 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (59,0 %).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 71.20A, comptes 2024 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

26,7 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 26,67 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 5,5 % · la moitié des entreprises entre 0,1 % et 12,4 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

40,4 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 40,36 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 9,8 % · la moitié des entreprises entre 2,9 % et 20,4 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

80,9 %

Parmi les 25 % les plus élevés

81 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 59,0 % · la moitié des entreprises entre 38,4 % et 76,5 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,01

Sous la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,01 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,14 · la moitié des entreprises entre 0,01 et 0,50

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Parmi les 25 % les plus bas

Il faudrait 0,0 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,4 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 1,6 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des fournisseurs

105 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise règle ses fournisseurs en 105 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 38 jours · la moitié des entreprises entre 22 jours et 64 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Non calculables avec les comptes publiés pour cet exercice : délai de paiement des clients, besoin en fonds de roulement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.