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Ratios financiers

GRP · SARL · SIREN 399 715 069 · NAF 85.59A

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Capitaux propres
520 k €
+9 % sur un an
Trésorerie
262 k €
+153 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2023 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2023 · total 1,4 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé135 k €

    10,0 % du bilan · dont financier 2 193 €, corporel 133 k €

  • Actif circulant1,2 M €

    90,0 % du bilan · dont trésorerie 262 k €, créances clients 925 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres520 k €

    38,4 % du bilan · dont résultat de l'exercice 42,1 k €

  • Provisions45,3 k €

    3,3 % du bilan

  • Dettes787 k €

    58,2 % du bilan · dont financières 191 k €, fournisseurs 139 k €, fiscales et sociales 219 k €

  • Fonds propres : 38,4 % du bilan
  • Dettes : 58,2 % du bilan
  • Actif immobilisé : 10,0 % de l'actif

En bref

  • Fonds propres : 38,4 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (44,8 %).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 85.59A, comptes 2023 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

38,4 %

Sous la médiane

38 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 44,8 % · la moitié des entreprises entre 17,8 % et 69,8 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,37

Au-dessus de la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,37 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,07 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,48

Dettes financières ÷ capitaux propres

Non calculables avec les comptes publiés pour cet exercice : marge nette, taux d'excédent brut d'exploitation, capacité de remboursement, délai de paiement des clients, délai de paiement des fournisseurs, besoin en fonds de roulement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.