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Ratios financiers

GUYALOG · SAS · SIREN 893 717 736 · NAF 52.29B

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
1,6 M €
Résultat net
432 k €
Capitaux propres
3,4 M €
Trésorerie
669 k €

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 27,2 %, au-dessus de la médiane du secteur (2,3 %).
  • Fonds propres : 46,8 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (35,7 %).
  • Délai clients : 101 jours, au-dessus de la médiane du secteur (59 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 52.29B, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

27,2 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 27,18 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 2,3 % · la moitié des entreprises entre 0,3 % et 6,2 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

66,4 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 66,39 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 3,5 % · la moitié des entreprises entre 0,8 % et 8,0 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

46,8 %

Au-dessus de la médiane

47 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 35,7 % · la moitié des entreprises entre 18,1 % et 55,9 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

1,11

Parmi les 25 % les plus élevés

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 1,11 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,05 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,34

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

3,5 ans

Parmi les 25 % les plus élevés

Il faudrait 3,5 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,2 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 1,6 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

101 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

Les clients règlent leurs factures en 101 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 59 jours · la moitié des entreprises entre 44 jours et 85 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

34 jours

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise règle ses fournisseurs en 34 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 62 jours · la moitié des entreprises entre 45 jours et 96 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

152 jours de CA

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 152 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 20 jours de CA · la moitié des entreprises entre -1 jour de CA et 59 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.