HDC
SIREN 489 969 857
Siège : ZA DES TUNIERES, 44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 4 avril 2006
- Activité principale (NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociauxStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 70.10Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 489 969 857 00015
- RCS
- RCS Nantes 489 969 857
- N° TVA intracommunautaire
- FR 04 489 969 857Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 3 000 000 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 18 décembre 20253 000 000 €
- 23 août 2012776 820 €
- Date d'immatriculation
- 9 mai 2006
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 8 mai 2105
Activité
Objet social
Acquisition et vente de toutes participations au capital de sociétés commerciales ou financières tous travaux administratifs et de gestion des sociétés filiales
Activité déclarée
- Principale70.10ZCommerciale
Acquisition et vente de toutes participations au capital de sociétés commerciales ou financières tous travaux administratifs et de gestion des sociétés filiales
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, HDC a réalisé 7,4 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 739 k €. Sa marge nette (9,9 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (66,2 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (79 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 9,94 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
9,9 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 33,6 % · la moitié des entreprises entre 2,9 % et 104,0 %
Solidité
Autonomie financière66 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
66,2 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 70,9 % · la moitié des entreprises entre 36,6 % et 92,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 79 jours en moyenne.
79 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 213 jours
Comptes annuels19 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 7,4 M €+32,8 % | 5,6 M €+9,8 % | 5,1 M €+8,4 % | 4,7 M €-4,6 % | 4,9 M €+17,9 % |
| Valeur ajoutée | 3,5 M € | 1,6 M € | 2,0 M € | 1,8 M € | 2,0 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 815 k € | -976 k € | -476 k € | -436 k € | -205 k € |
| Charges de personnel | 2,6 M € | 2,5 M € | 2,3 M € | 2,1 M € | 2,2 M € |
| Résultat d'exploitation | 420 k €+38,1 % | 304 k €+33,9 % | 227 k €+13,2 % | 201 k €-20,9 % | 254 k €+13,6 % |
| Résultat financier | 204 k € | -271 k € | -368 k € | 656 k € | 343 k € |
| Résultat exceptionnel | 10,6 k € | -4 094 € | 25,7 k € | 28,6 k € | -60,8 k € |
| Résultat net | 739 k €+264,8 % | 203 k € | -22,4 k €-102,7 % | 821 k €+74,1 % | 472 k €-11,8 % |
| Effectif moyen | — | 45 | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 3,0 M € | 777 k € | 777 k € | 777 k € | 777 k € |
| Capitaux propres | 7,2 M €+8,9 % | 6,6 M €+1,9 % | 6,5 M €-1,5 % | 6,6 M €+12,7 % | 5,8 M €+7,2 % |
| Total du bilan | 10,9 M €-2,5 % | 11,1 M €-4,0 % | 11,6 M €-53,1 % | 24,7 M €+13,7 % | 21,7 M €-5,9 % |
| Dettes | 3,7 M € | 4,5 M € | 5,1 M € | 18,1 M € | 15,9 M € |
| dont dettes financières | 1,8 M € | 3,7 M € | 4,1 M € | 17,0 M € | 14,4 M € |
| Trésorerie | 650 k € | -106 k € | -175 k € | -342 k € | 19,1 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 11,0 % | -17,4 % | -9,3 % | -9,3 % | -4,2 % |
| Marge d'exploitation | 5,6 % | 5,4 % | 4,4 % | 4,3 % | 5,1 % |
| Marge nette | 9,9 % | 3,6 % | -0,4 % | 17,4 % | 9,6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 10,3 % | 3,1 % | -0,3 % | 12,5 % | 8,1 % |
| Autonomie financière | 66,2 % | 59,3 % | 55,8 % | 26,6 % | 26,9 % |
| Endettement financier | 24,4 % | 56,5 % | 62,8 % | 258,2 % | 247,0 % |
| Délai clients | 79 j | 249 j | 112 j | 314 j | 187 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 9 septembre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 658 847 € | 1 262 218 € | 396 629 € | 499 829 € |
| Fonds commercial | 360 115 € | 0 € | 360 115 € | 360 115 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 77 923 € | 42 272 € | 35 650 € | 42 970 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 369 432 € | 2 553 801 € | 1 815 630 € | 1 473 436 € |
| Avances et acomptes | 0 € | 0 € | 0 € | 11 600 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 3 431 140 € | 0 € | 3 431 140 € | 2 661 140 € |
| Autres immobilisations financières | 331 070 € | 0 € | 331 070 € | 330 670 € |
| Total actif immobilisé | 10 228 528 € | 3 858 292 € | 6 370 236 € | 5 379 761 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 14 697 € | 0 € | 14 697 € | 24 410 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 614 448 € | 0 € | 1 614 448 € | 3 821 561 € |
| Autres créances | 2 144 361 € | 0 € | 2 144 361 € | 1 392 479 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 650 348 € | 0 € | 650 348 € | 454 704 € |
| Charges constatées d'avance | 77 755 € | 0 € | 77 755 € | 73 830 € |
| Total actif circulant | 4 501 611 € | 0 € | 4 501 611 € | 5 766 986 € |
| Total général | 14 730 139 € | 3 858 292 € | 10 871 847 € | 11 146 747 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 776 820 € |
| Réserve légale | 77 682 € | 77 682 € |
| Autres réserves | 3 381 581 € | 5 552 071 € |
| Résultat de l'exercice | 739 452 € | 202 689 € |
| Provisions réglementées | 47 € | 47 € |
| Total capitaux propres | 7 198 763 € | 6 609 310 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 22 500 € | 33 100 € |
| Total provisions | 22 500 € | 33 100 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 338 936 € | 1 394 789 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 417 839 € | 2 337 631 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 070 € | 156 919 € |
| Dettes fiscales et sociales | 958 555 € | 460 632 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 738 € | 2 648 € |
| Autres dettes | 727 442 € | 151 716 € |
| Total dettes | 3 650 584 € | 4 504 337 € |
| Total général | 10 871 847 € | 11 146 747 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 7 437 283 € | 5 600 006 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 437 283 € | 5 600 006 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 6 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 1 717 461 € |
| Autres produits | 69 214 € | 45 € |
| Total produits d'exploitation | 7 506 498 € | 7 323 513 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0 € | 3 825 € |
| Autres achats et charges externes | 3 940 806 € | 3 971 440 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 80 462 € | 74 987 € |
| Salaires et traitements | 2 082 096 € | 1 997 120 € |
| Charges sociales | 518 868 € | 535 048 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 450 661 € | 436 589 € |
| Autres charges | 13 677 € | 490 € |
| Total charges d'exploitation | 7 086 574 € | 7 019 501 € |
| Résultat d'exploitation | 419 923 € | 304 011 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 419 685 € | 143 971 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 87 € | 416 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 806 143 € | 438 276 € |
| Différences positives de change | 1 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 225 917 € | 582 665 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 391 143 € | 391 143 € |
| Intérêts et charges assimilées | 911 785 € | 462 804 € |
| Différences négatives de change | 110 000 € | 0 € |
| Total charges financières | 1 021 785 € | 853 948 € |
| Résultat financier | 204 132 € | -271 282 € |
| Résultat courant avant impôts | 624 055 € | 32 729 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 10 600 € | 24 636 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 28 730 € |
| Résultat exceptionnel | 10 600 € | -4 094 € |
| Participation des salariés aux résultats | 11 917 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | -116 714 € | -174 055 € |
| Total des produits | 8 743 015 € | 7 930 815 € |
| Total des charges | 8 003 562 € | 7 728 126 € |
| Bénéfice ou perte | 739 452 € | 202 689 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 28 087 € | 32 005 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 4 novembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 658 847 € | 1 159 018 € | 499 829 € | 593 060 € |
| Fonds commercial | 360 115 € | 0 € | 360 115 € | 360 115 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 72 531 € | 29 561 € | 42 970 € | 31 410 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 752 466 € | 2 279 030 € | 1 473 436 € | 1 570 490 € |
| Avances et acomptes | 11 600 € | 0 € | 11 600 € | 78 333 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 3 076 140 € | 415 000 € | 2 661 140 € | 2 661 140 € |
| Autres immobilisations financières | 330 670 € | 0 € | 330 670 € | 27 860 € |
| Total actif immobilisé | 9 262 371 € | 3 882 610 € | 5 379 761 € | 5 322 411 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 24 410 € | 0 € | 24 410 € | 17 261 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 821 561 € | 0 € | 3 821 561 € | 1 571 234 € |
| Autres créances | 1 783 623 € | 391 143 € | 1 392 479 € | 4 197 365 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 454 704 € | 0 € | 454 704 € | 456 965 € |
| Charges constatées d'avance | 73 830 € | 0 € | 73 830 € | 44 097 € |
| Total actif circulant | 6 158 130 € | 391 143 € | 5 766 986 € | 6 286 923 € |
| Total général | 15 420 501 € | 4 273 753 € | 11 146 747 € | 11 609 334 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 776 820 € | 776 820 € |
| Réserve légale | 77 682 € | 77 682 € |
| Autres réserves | 5 552 071 € | 5 651 430 € |
| Résultat de l'exercice | 202 689 € | -22 358 € |
| Provisions réglementées | 47 € | 47 € |
| Total capitaux propres | 6 609 310 € | 6 483 620 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 33 100 € | 27 500 € |
| Total provisions | 33 100 € | 27 500 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 394 789 € | 1 521 622 € |
| dont concours bancaires courants | 560 935 € | 631 972 € |
| dont emprunts participatifs | 2 337 631 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 337 631 € | 2 548 624 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 919 € | 423 193 € |
| Dettes fiscales et sociales | 460 632 € | 430 173 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 648 € | 0 € |
| Autres dettes | 151 716 € | 174 600 € |
| Total dettes | 4 504 337 € | 5 098 214 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 053 502 € | 4 587 238 € |
| Total général | 11 146 747 € | 11 609 334 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 5 600 006 € | 5 101 775 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 600 006 € | 5 101 775 € |
| Production immobilisée | 0 € | 48 174 € |
| Subventions d'exploitation | 6 000 € | 2 400 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 717 461 € | 1 122 427 € |
| Autres produits | 45 € | 218 € |
| Total produits d'exploitation | 7 323 513 € | 6 274 996 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 825 € | 9 € |
| Autres achats et charges externes | 3 971 440 € | 3 190 486 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 74 987 € | 91 794 € |
| Salaires et traitements | 1 997 120 € | 1 870 154 € |
| Charges sociales | 535 048 € | 476 132 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 436 589 € | 418 638 € |
| Autres charges | 490 € | 803 € |
| Total charges d'exploitation | 7 019 501 € | 6 048 018 € |
| Résultat d'exploitation | 304 011 € | 226 977 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 143 971 € | 182 788 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 416 € | 104 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 438 276 € | 12 647 € |
| Total produits financiers | 582 665 € | 195 541 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 391 143 € | 415 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 462 804 € | 148 423 € |
| Total charges financières | 853 948 € | 563 423 € |
| Résultat financier | -271 282 € | -367 881 € |
| Résultat courant avant impôts | 32 729 € | -140 904 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 3 551 € |
| Sur opérations en capital | 24 636 € | 57 900 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 22 500 € |
| Total produits exceptionnels | 24 636 € | 83 951 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 202 € | 1 553 € |
| Sur opérations en capital | 22 928 € | 27 584 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 600 € | 29 136 € |
| Total charges exceptionnelles | 28 730 € | 58 275 € |
| Résultat exceptionnel | -4 094 € | 25 676 € |
| Impôts sur les bénéfices | -174 055 € | -92 869 € |
| Total des produits | 7 930 815 € | 6 554 489 € |
| Total des charges | 7 728 126 € | 6 576 847 € |
| Bénéfice ou perte | 202 689 € | -22 358 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 9 octobre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 650 497 € | 1 057 437 € | 593 060 € | 423 395 € |
| Fonds commercial | 360 115 € | 0 € | 360 115 € | 360 115 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 0 € | 14 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 43 984 € | 12 573 € | 31 410 € | 31 102 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 483 902 € | 1 913 412 € | 1 570 490 € | 1 498 313 € |
| Avances et acomptes | 78 333 € | 0 € | 78 333 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 3 106 140 € | 445 000 € | 2 661 140 € | 3 076 140 € |
| Créances rattachées à des participations | 408 276 € | 408 276 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 27 860 € | 0 € | 27 860 € | 27 860 € |
| Total actif immobilisé | 9 159 111 € | 3 836 700 € | 5 322 411 € | 5 430 927 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 17 261 € | 0 € | 17 261 € | 4 657 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 571 234 € | 0 € | 1 571 234 € | 4 048 782 € |
| Autres créances | 4 197 365 € | 0 € | 4 197 365 € | 14 710 574 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 456 965 € | 0 € | 456 965 € | 463 667 € |
| Charges constatées d'avance | 44 097 € | 0 € | 44 097 € | 68 845 € |
| Total actif circulant | 6 286 923 € | 0 € | 6 286 923 € | 19 296 527 € |
| Total général | 15 446 034 € | 3 836 700 € | 11 609 334 € | 24 727 455 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 776 820 € | 776 820 € |
| Réserve légale | 77 682 € | 77 682 € |
| Autres réserves | 5 651 430 € | 4 907 376 € |
| Résultat de l'exercice | -22 358 € | 821 053 € |
| Provisions réglementées | 47 € | 47 € |
| Total capitaux propres | 6 483 620 € | 6 582 979 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 27 500 € | 22 500 € |
| Total provisions | 27 500 € | 22 500 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 521 622 € | 1 771 023 € |
| dont concours bancaires courants | 631 972 € | 806 086 € |
| dont emprunts participatifs | 2 548 624 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 548 624 € | 15 225 681 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 193 € | 416 295 € |
| Dettes fiscales et sociales | 430 173 € | 287 626 € |
| Autres dettes | 174 600 € | 421 348 € |
| Total dettes | 5 098 214 € | 18 121 975 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 587 238 € | 17 564 113 € |
| Total général | 11 609 334 € | 24 727 455 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 5 101 775 € | 4 707 979 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 101 775 € | 4 707 979 € |
| Production immobilisée | 48 174 € | 94 985 € |
| Subventions d'exploitation | 2 400 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 122 427 € | 1 062 580 € |
| Autres produits | 218 € | 117 € |
| Total produits d'exploitation | 6 274 996 € | 5 865 663 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 3 190 486 € | 3 025 507 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 91 794 € | 85 926 € |
| Salaires et traitements | 1 870 154 € | 1 668 235 € |
| Charges sociales | 476 132 € | 459 760 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 418 638 € | 422 493 € |
| Autres charges | 803 € | 3 146 € |
| Total charges d'exploitation | 6 048 018 € | 5 665 068 € |
| Résultat d'exploitation | 226 977 € | 200 594 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 182 788 € | 1 036 248 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 104 € | 171 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 647 € | 0 € |
| Total produits financiers | 195 541 € | 1 036 420 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 415 000 € | 44 081 € |
| Intérêts et charges assimilées | 148 423 € | 336 050 € |
| Total charges financières | 563 423 € | 380 132 € |
| Résultat financier | -367 881 € | 656 288 € |
| Résultat courant avant impôts | -140 904 € | 856 882 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 3 551 € | 19 060 € |
| Sur opérations en capital | 57 900 € | 34 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 83 951 € | 53 060 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 553 € | 431 € |
| Sur opérations en capital | 27 584 € | 1 519 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 136 € | 22 547 € |
| Total charges exceptionnelles | 58 275 € | 24 498 € |
| Résultat exceptionnel | 25 676 € | 28 562 € |
| Participation des salariés aux résultats | 0 € | 5 132 € |
| Impôts sur les bénéfices | -92 869 € | 59 259 € |
| Total des produits | 6 554 489 € | 6 955 144 € |
| Total des charges | 6 576 847 € | 6 134 090 € |
| Bénéfice ou perte | -22 358 € | 821 053 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 8 février 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 391 550 € | 968 154 € | 423 395 € | 115 545 € |
| Fonds commercial | 360 115 € | 0 € | 360 115 € | 360 115 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 14 000 € | 0 € | 14 000 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 35 384 € | 4 281 € | 31 102 € | 1 294 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 155 385 € | 1 657 071 € | 1 498 313 € | 1 551 394 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 3 106 140 € | 30 000 € | 3 076 140 € | 2 616 140 € |
| Créances rattachées à des participations | 420 924 € | 420 924 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 27 860 € | 0 € | 27 860 € | 24 268 € |
| Total actif immobilisé | 8 511 360 € | 3 080 432 € | 5 430 927 € | 4 668 758 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 657 € | 0 € | 4 657 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 048 782 € | 0 € | 4 048 782 € | 2 533 456 € |
| Autres créances | 14 710 574 € | 1 € | 14 710 574 € | 13 987 772 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 463 667 € | 0 € | 463 667 € | 465 264 € |
| Charges constatées d'avance | 68 845 € | 0 € | 68 845 € | 90 014 € |
| Total actif circulant | 19 296 527 € | 0 € | 19 296 527 € | 17 076 507 € |
| Total général | 27 807 888 € | 3 080 432 € | 24 727 455 € | 21 745 265 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 776 820 € | 776 820 € |
| Réserve légale | 77 682 € | 77 682 € |
| Autres réserves | 4 907 376 € | 4 512 866 € |
| Résultat de l'exercice | 821 053 € | 471 510 € |
| Provisions réglementées | 47 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 6 582 979 € | 5 838 878 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 22 500 € | 0 € |
| Total provisions | 22 500 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 771 023 € | 1 204 014 € |
| dont concours bancaires courants | 806 086 € | 446 190 € |
| dont emprunts participatifs | 15 225 681 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 15 225 681 € | 13 219 497 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 295 € | 275 790 € |
| Dettes fiscales et sociales | 287 626 € | 1 199 296 € |
| Autres dettes | 421 348 € | 7 788 € |
| Total dettes | 18 121 975 € | 15 906 387 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 17 564 113 € | 15 595 709 € |
| Total général | 24 727 455 € | 21 745 265 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 707 979 € | 4 934 168 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 707 979 € | 4 934 168 € |
| Production immobilisée | 94 985 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 062 580 € | 1 130 967 € |
| Autres produits | 117 € | 5 € |
| Total produits d'exploitation | 5 865 663 € | 6 065 141 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 3 025 507 € | 2 888 575 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 85 926 € | 77 049 € |
| Salaires et traitements | 1 668 235 € | 1 695 400 € |
| Charges sociales | 459 760 € | 478 370 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 422 493 € | 671 808 € |
| Autres charges | 3 146 € | 364 € |
| Total charges d'exploitation | 5 665 068 € | 5 811 569 € |
| Résultat d'exploitation | 200 594 € | 253 572 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 036 248 € | 515 752 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 171 € | 1 678 € |
| Total produits financiers | 1 036 420 € | 517 430 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 44 081 € | 15 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 336 050 € | 159 851 € |
| Total charges financières | 380 132 € | 174 851 € |
| Résultat financier | 656 288 € | 342 579 € |
| Résultat courant avant impôts | 856 882 € | 596 151 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 19 060 € | 1 682 € |
| Sur opérations en capital | 34 000 € | 27 166 € |
| Total produits exceptionnels | 53 060 € | 28 849 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 431 € | 2 120 € |
| Sur opérations en capital | 1 519 € | 87 483 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 547 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 24 498 € | 89 603 € |
| Résultat exceptionnel | 28 562 € | -60 754 € |
| Participation des salariés aux résultats | 5 132 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 59 259 € | 63 887 € |
| Total des produits | 6 955 144 € | 6 611 421 € |
| Total des charges | 6 134 090 € | 6 139 911 € |
| Bénéfice ou perte | 821 053 € | 471 510 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 19 décembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 968 470 € | 852 924 € | 115 545 € | 489 779 € |
| Fonds commercial | 360 115 € | — | 360 115 € | 360 115 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 180 € | 1 886 € | 1 294 € | 1 278 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 904 344 € | 1 352 949 € | 1 551 394 € | 1 584 165 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 646 140 € | 30 000 € | 2 616 140 € | 2 596 140 € |
| Créances rattachées à des participations | 376 843 € | 376 843 € | — | — |
| Autres immobilisations financières | 24 268 € | — | 24 268 € | 27 230 € |
| Total actif immobilisé | 7 283 362 € | 2 614 604 € | 4 668 758 € | 5 058 709 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 533 456 € | — | 2 533 456 € | 1 473 107 € |
| Autres créances | 13 987 772 € | — | 13 987 772 € | 10 985 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 465 264 € | — | 465 264 € | 5 465 733 € |
| Charges constatées d'avance | 90 014 € | — | 90 014 € | 129 932 € |
| Total actif circulant | 17 076 507 € | — | 17 076 507 € | 18 053 774 € |
| Total général | 24 359 869 € | 2 614 604 € | 21 745 265 € | 23 112 483 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 776 820 € | 776 820 € |
| Réserve légale | 77 682 € | 77 682 € |
| Autres réserves | 4 512 866 € | 4 055 430 € |
| Résultat de l'exercice | 471 510 € | 534 435 € |
| Total capitaux propres | 5 838 878 € | 5 444 368 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 204 014 € | 6 261 189 € |
| dont concours bancaires courants | 446 190 € | 481 855 € |
| dont emprunts participatifs | 13 219 497 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 13 219 497 € | 10 293 834 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 790 € | 219 583 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 199 296 € | 521 628 € |
| Autres dettes | 7 788 € | 371 879 € |
| Total dettes | 15 906 387 € | 17 668 115 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 15 595 709 € | 17 320 132 € |
| Total général | 21 745 265 € | 23 112 483 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 934 168 € | 4 185 768 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 934 168 € | 4 185 768 € |
| Production immobilisée | — | 29 693 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 130 967 € | 812 104 € |
| Autres produits | 5 € | 6 € |
| Total produits d'exploitation | 6 065 141 € | 5 027 572 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 2 888 575 € | 2 268 479 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 77 049 € | 169 363 € |
| Salaires et traitements | 1 695 400 € | 1 484 167 € |
| Charges sociales | 478 370 € | 481 405 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 671 808 € | 400 823 € |
| Autres charges | 364 € | 134 € |
| Total charges d'exploitation | 5 811 569 € | 4 804 373 € |
| Résultat d'exploitation | 253 572 € | 223 199 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 515 752 € | 356 566 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 8 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 678 € | 9 053 € |
| Total produits financiers | 517 430 € | 365 619 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 15 000 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 159 851 € | 97 052 € |
| Total charges financières | 174 851 € | 97 052 € |
| Résultat financier | 342 579 € | 268 567 € |
| Résultat courant avant impôts | 596 151 € | 491 766 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 682 € | 8 354 € |
| Sur opérations en capital | 27 166 € | 230 570 € |
| Total produits exceptionnels | 28 849 € | 238 924 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 120 € | 10 818 € |
| Sur opérations en capital | 87 483 € | 63 154 € |
| Total charges exceptionnelles | 89 603 € | 73 973 € |
| Résultat exceptionnel | -60 754 € | 164 951 € |
| Impôts sur les bénéfices | 63 887 € | 122 282 € |
| Total des produits | 6 611 421 € | 5 632 116 € |
| Total des charges | 6 139 911 € | 5 097 681 € |
| Bénéfice ou perte | 471 510 € | 534 435 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025consolidés | 202431/12/2024consolidés | 202331/12/2023consolidés | 202231/12/2022consolidés | 202131/12/2021consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 61,3 M €+0,7 % | 60,9 M €-4,2 % | 63,6 M €+1,2 % | 62,8 M €+4,5 % | 60,1 M €+31,1 % |
| Valeur ajoutée | 29,5 M € | 18,6 M € | 18,3 M € | 16,3 M € | 19,5 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 13,5 M €+14,4 % | 3,1 M €-13,3 % | 3,6 M €+58,9 % | 2,3 M €-60,9 % | 5,9 M €+178,6 % |
| Charges de personnel | 15,5 M € | 15,0 M € | 14,1 M € | 13,3 M € | 13,1 M € |
| Résultat d'exploitation | 2,2 M €+309,9 % | 549 k € | -16,7 k €-103,4 % | 495 k €-84,7 % | 3,2 M €+1 145,1 % |
| Résultat financier | -485 k € | -661 k € | -746 k € | -456 k € | -272 k € |
| Résultat exceptionnel | -19,7 k € | -302 k € | -152 k € | 146 k € | -27,4 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 3,0 M € | 777 k € | 777 k € | 777 k € | 777 k € |
| Capitaux propres | 12,0 M €+10,3 % | 10,9 M €-3,6 % | 11,3 M €-6,2 % | 12,1 M €+0,3 % | 12,0 M €+21,9 % |
| Total du bilan | 31,9 M €-1,8 % | 32,5 M €-8,0 % | 35,3 M €-10,7 % | 39,5 M €+7,1 % | 36,9 M €-0,8 % |
| Dettes | 19,3 M € | 21,1 M € | 23,5 M € | 27,0 M € | 24,3 M € |
| dont dettes financières | 8,3 M € | 10,9 M € | 12,4 M € | 14,7 M € | 11,8 M € |
| Trésorerie | 7,2 M € | 5,3 M € | 5,0 M € | 6,5 M € | 4,9 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 22,0 % | 5,1 % | 5,6 % | 3,7 % | 9,9 % |
| Marge d'exploitation | 3,7 % | 0,9 % | -0,0 % | 0,8 % | 5,4 % |
| Autonomie financière | 37,7 % | 33,6 % | 32,1 % | 30,5 % | 32,6 % |
| Endettement financier | 69,3 % | 100,3 % | 109,8 % | 121,9 % | 98,1 % |
| Délai clients | 42 j | 41 j | 36 j | 44 j | 43 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Comptes consolidés · déposé le 19 octobre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 1 423 474 € | 1 530 843 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 7 211 224 € | 9 118 203 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 525 009 € | 524 609 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 9 159 707 € | 11 173 655 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 6 460 472 € | 7 029 084 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 7 083 794 € | 6 806 024 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 2 039 155 € | 2 185 246 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 7 163 965 € | 5 296 956 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 22 747 386 € | 21 317 310 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 31 907 092 € | 32 490 965 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 776 820 € |
| Subventions d'investissement | 1 527 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 12 039 356 € | 10 912 124 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 529 454 € | 429 387 € |
| Total provisions | 529 454 € | 429 387 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 8 345 476 € | 10 949 898 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 607 215 € | 4 853 972 € |
| Autres dettes | 6 339 514 € | 5 304 783 € |
| Total dettes | 19 292 205 € | 21 108 653 € |
| Total général | 31 907 092 € | 32 490 965 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 61 304 651 € | 60 861 764 € |
| Chiffre d'affaires net | 61 304 651 € | 60 861 764 € |
| Autres produits | -50 105 € | 1 151 769 € |
| Total produits d'exploitation | 61 254 546 € | 62 013 533 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 31 831 226 € | 33 546 225 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 537 369 € | 574 620 € |
| Charges sociales | 15 474 205 € | 14 978 052 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 643 656 € | 3 697 122 € |
| Autres charges | 7 518 102 € | 8 668 615 € |
| Total charges d'exploitation | 59 004 558 € | 61 464 634 € |
| Résultat d'exploitation | 2 249 988 € | 548 899 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 484 790 € | 660 816 € |
| Total charges financières | 484 790 € | 660 816 € |
| Résultat financier | -484 790 € | -660 816 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 765 198 € | -111 917 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 714 € | 302 154 € |
| Total charges exceptionnelles | 19 714 € | 302 154 € |
| Résultat exceptionnel | -19 714 € | -302 154 € |
| Impôts sur les bénéfices | -463 748 € | 75 648 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 4 novembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 1 530 843 € | 1 630 564 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 9 118 203 € | 11 440 238 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 524 609 € | 552 073 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 11 173 655 € | 13 622 875 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 7 029 084 € | 7 293 536 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 6 806 024 € | 6 280 825 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 2 185 246 € | 3 071 324 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 5 296 956 € | 5 037 157 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 21 317 310 € | 21 682 842 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 32 490 965 € | 35 305 716 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 776 820 € | 776 820 € |
| Autres réserves | 10 471 601 € | 11 248 819 € |
| Total capitaux propres | 10 912 124 € | 11 325 421 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 429 387 € | 404 175 € |
| Total provisions | 429 387 € | 404 175 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 10 949 898 € | 12 431 415 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853 972 € | 6 037 533 € |
| Autres dettes | 5 304 783 € | 5 062 994 € |
| Total dettes | 21 108 653 € | 23 531 942 € |
| Total général | 32 490 965 € | 35 305 716 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 60 861 764 € | 63 553 318 € |
| Chiffre d'affaires net | 60 861 764 € | 63 553 318 € |
| Autres produits | 1 151 769 € | -144 939 € |
| Total produits d'exploitation | 62 013 533 € | 63 408 379 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 33 546 225 € | 35 957 584 € |
| Autres achats et charges externes | 8 668 615 € | 9 274 627 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 574 620 € | 606 189 € |
| Charges sociales | 14 978 052 € | 14 145 748 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 697 122 € | 3 440 950 € |
| Total charges d'exploitation | 61 464 634 € | 63 425 099 € |
| Résultat d'exploitation | 548 899 € | -16 720 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 660 816 € | 745 586 € |
| Total charges financières | 660 816 € | 745 586 € |
| Résultat financier | -660 816 € | -745 586 € |
| Résultat courant avant impôts | -111 917 € | -762 306 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 302 154 € | 152 396 € |
| Total charges exceptionnelles | 302 154 € | 152 396 € |
| Résultat exceptionnel | -302 154 € | -152 396 € |
| Impôts sur les bénéfices | 75 648 € | 216 834 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 9 octobre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 1 630 564 € | 1 449 160 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 11 440 238 € | 11 320 466 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 552 073 € | 552 773 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 13 622 875 € | 13 322 399 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 0 € | 0 € | 7 293 536 € | 8 867 727 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 6 280 825 € | 7 631 912 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 3 071 324 € | 3 199 282 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 5 037 157 € | 6 523 301 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 21 682 841 € | 26 222 222 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 35 305 716 € | 39 544 621 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 776 820 € | 776 820 € |
| Total capitaux propres | 11 325 421 € | 12 075 496 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 404 175 € | 395 161 € |
| Total provisions | 404 175 € | 395 161 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 12 431 415 € | 14 718 571 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 037 533 € | 6 103 159 € |
| Autres dettes | 5 062 994 € | 6 209 155 € |
| Total dettes | 23 531 942 € | 27 030 885 € |
| Total général | 35 305 716 € | 39 544 621 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 63 553 318 € | 62 823 372 € |
| Chiffre d'affaires net | 63 553 318 € | 62 823 372 € |
| Autres produits | -144 939 € | 1 446 866 € |
| Total produits d'exploitation | 63 408 379 € | 64 270 238 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 35 957 584 € | 37 553 181 € |
| Autres achats et charges externes | 9 274 627 € | 9 048 446 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 606 189 € | 701 955 € |
| Charges sociales | 14 145 748 € | 13 273 257 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 440 950 € | 3 198 363 € |
| Total charges d'exploitation | 63 425 098 € | 63 775 202 € |
| Résultat d'exploitation | -16 720 € | 495 037 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 745 586 € | 455 863 € |
| Total charges financières | 745 586 € | 455 863 € |
| Résultat financier | -745 586 € | -455 863 € |
| Résultat courant avant impôts | -762 306 € | 39 174 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 146 094 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 146 094 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 152 396 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 152 396 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -152 396 € | 146 094 € |
| Impôts sur les bénéfices | 216 834 € | -74 207 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 8 février 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 484 003 € | 195 907 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 11 320 466 € | 11 058 798 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 552 773 € | 528 401 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 13 322 399 € | 12 339 950 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 0 € | 0 € | 8 867 727 € | 9 426 871 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 7 631 912 € | 7 136 961 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 3 199 282 € | 3 096 377 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 6 523 301 € | 4 931 969 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 26 222 222 € | 24 592 178 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 39 544 621 € | 36 932 128 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 776 820 € | 776 820 € |
| Réserve légale | 11 188 300 € | 9 128 102 € |
| Total capitaux propres | 12 075 496 € | 12 042 122 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 395 161 € | 543 876 € |
| Total provisions | 395 161 € | 543 876 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 14 718 571 € | 11 809 095 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 103 159 € | 6 788 187 € |
| Autres dettes | 6 209 155 € | 5 698 955 € |
| Total dettes | 27 030 885 € | 24 296 237 € |
| Total général | 39 544 621 € | 36 932 128 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 62 823 372 € | 60 094 054 € |
| Chiffre d'affaires net | 62 823 372 € | 60 094 054 € |
| Autres produits | 1 446 866 € | 869 747 € |
| Total produits d'exploitation | 64 270 238 € | 60 963 801 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 31 564 729 € | 26 399 066 € |
| Autres achats et charges externes | 14 964 913 € | 14 147 999 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 701 953 € | 554 211 € |
| Salaires et traitements | 13 273 255 € | 13 063 720 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 198 363 € | 3 438 590 € |
| Autres charges | 71 988 € | 120 538 € |
| Total charges d'exploitation | 63 775 201 € | 57 724 124 € |
| Résultat d'exploitation | 495 037 € | 3 239 677 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 455 863 € | 272 411 € |
| Total charges financières | 455 863 € | 272 411 € |
| Résultat financier | -455 863 € | -272 411 € |
| Résultat courant avant impôts | 39 174 € | 2 967 266 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 146 094 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 146 094 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 27 350 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 27 350 € |
| Résultat exceptionnel | 146 094 € | -27 350 € |
| Impôts sur les bénéfices | 74 207 € | 785 657 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 965 157 € | 556 844 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 19 décembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 195 907 € | 620 572 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 11 058 798 € | 11 505 052 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 528 401 € | 529 763 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 12 339 950 € | 13 128 391 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 9 426 871 € | 5 680 833 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 7 136 961 € | 5 778 149 € |
| Autres créances | — | — | 3 096 377 € | 2 672 799 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 4 931 969 € | 9 986 196 € |
| Total actif circulant | — | — | 24 592 178 € | 24 117 977 € |
| Total général | — | — | 36 932 128 € | 37 246 368 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 776 820 € | 776 820 € |
| Autres réserves | 11 265 302 € | 9 100 306 € |
| Total capitaux propres | 12 042 122 € | 9 877 126 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 543 876 € | 601 120 € |
| Total provisions | 543 876 € | 601 120 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 11 809 095 € | 16 733 350 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 788 187 € | 5 284 529 € |
| Autres dettes | 5 698 955 € | 4 714 530 € |
| Total dettes | 24 296 237 € | 26 732 409 € |
| Total général | 36 932 128 € | 37 246 368 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 60 094 054 € | 45 821 416 € |
| Chiffre d'affaires net | 60 094 054 € | 45 821 416 € |
| Autres produits | 869 747 € | 1 023 534 € |
| Total produits d'exploitation | 60 963 801 € | 46 844 950 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 26 399 066 € | 20 741 563 € |
| Autres achats et charges externes | 14 147 999 € | 11 222 838 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 554 211 € | 793 766 € |
| Charges sociales | 13 063 720 € | 10 934 792 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 438 590 € | 2 842 473 € |
| Autres charges | 120 538 € | 49 323 € |
| Total charges d'exploitation | 57 724 124 € | 46 584 755 € |
| Résultat d'exploitation | 3 239 677 € | 260 195 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 272 411 € | 188 067 € |
| Total charges financières | 272 411 € | 188 067 € |
| Résultat financier | -272 411 € | -188 067 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 967 266 € | 72 128 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 290 895 € |
| Total produits exceptionnels | — | 290 895 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 27 350 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 27 350 € | — |
| Résultat exceptionnel | -27 350 € | 290 895 € |
| Impôts sur les bénéfices | 785 657 € | 107 251 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 556 844 € | 473 004 € |
Gouvernance
Dirigeants6
- Personne physiqueGérantDepuis le 30 juin 2016Nom de naissance : CHAPLET · Naissance : janvier 1991
- Personne physique
- Personne physiqueCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 23 août 2012Naissance : juin 1965
Voir les 3 autresMasquer
- Personne physiqueCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 23 août 2012Nom de naissance : CERTAIN · Naissance : octobre 1972
- Personne physique
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises6 entreprises actives sur 8
- Active
- Active
- Active
Voir les 5 autresMasquer
- Active
- Active
- Active
- Cessée
- Cessée
Réseau2 dirigeants · 14 entreprises liées dont 5 en commun
- ART.E.MA Via Margaux Karine Juliette MAHOT, Dominique Patrick CHAPLET
- LDC Via Margaux Karine Juliette MAHOT, Dominique Patrick CHAPLET
- MAR-CHLO Via Margaux Karine Juliette MAHOT, Dominique Patrick CHAPLET
- SCI D C Via Margaux Karine Juliette MAHOT, Dominique Patrick CHAPLET
- SCI DE L'ISAC Via Margaux Karine Juliette MAHOT, Dominique Patrick CHAPLET
- CG PRO Via la société
- DC Via la société
- ECURIE OUEST RACING Via Dominique Patrick CHAPLET
- EQUI-SPACE À surveillerÀ surveiller8 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Dominique Patrick CHAPLET
- OCEANE DE SERRURERIE Via la société
- OCEANIS Via la société
- PROVOBAT Via la société
- SARL CLOTURE DE L'OCEAN Via la société
- SCI ATELIERS DE LA CHARLOTTE Via Dominique Patrick CHAPLET
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social489 969 857 0001570.10Z20 à 49 salariés4 avril 2006ZA DES TUNIERES, 44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINESSiègeSiège social· GRANDCHAMP-DES-FONTAINESdepuis 2006ZA DES TUNIERES489 969 857 0001570.10Z20 à 49 salariés1 changement ▾ ▴
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 74.1J (NAFRev1) → 70.10Z
Historique et annonces légales
Historique
- 17 novembre 2025Formalité au RNE
Modification du capital social
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→70.10Z
Annonces BODACC3 annonces
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation)Tribunal de Commerce de Nantes
- Dénomination
- H D C
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 3 000 000 €
- Siège
- zone artisanale des Tunières, 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes
- Référence
- BODACC B n° 20250243, annonce 1351 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
- Dénomination
- H D C
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 776 820 €
- Administration
- nomination du Gérant : Chaplet, Margaux Karine Juliette
- Siège
- zone artisanale des Tunières, 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
- Référence
- BODACC B n° 20160128, annonce 697 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
- Dénomination
- H D C
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 776 820 €
- Administration
- nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Certain, nom d'usage : Blondel, Camille, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Carduner, Hervé, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Levy, Laurent, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Toussaint, Francis
- Siège
- zone artisanale des Tunières, 44119 Grandchamp-des-Fontaines
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
- Référence
- BODACC B n° 20120162, annonce 2972 · Voir sur bodacc.fr
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