OCEANIS
SIREN 823 740 915
Siège : ZONE D'ACTIVITES DES TUNIERES, 44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14 novembre 2016
- Activité principale (NAF)
- 25.11ZFabrication de structures métalliques et de parties de structuresStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 25.11Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 823 740 915 00017
- RCS
- RCS Nantes 823 740 915
- N° TVA intracommunautaire
- FR 26 823 740 915Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Nom commercial
- OCEANIS
- Capital social
- 284 270 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 10 mars 2017284 270 €
- 25 novembre 201620 000 €
- Date d'immatriculation
- 15 novembre 2016
- Inscription au RM
- Le 18 novembre 2016
- Début d'activité
- 1 décembre 2016
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2016)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 14 novembre 2115
Activité
Activités déclarées
- Principale25.11ZCommerciale
Fabrication et commercialisation de garde-corps
- 25.11ZArtisanale
FABRICATION ET COMMERCIALISATION DE GARDE-CORPS
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, OCEANIS a réalisé 5,1 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 53,4 k €. Sa marge nette (1,1 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (28,9 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (44 jours) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 1,05 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
1,1 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 3,5 % · la moitié des entreprises entre 0,6 % et 7,6 %
Solidité
Autonomie financière29 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
28,9 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 49,5 % · la moitié des entreprises entre 31,7 % et 64,7 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 44 jours en moyenne.
44 jours
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 75 jours · la moitié des entreprises entre 51 jours et 99 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2017 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 5,1 M €-6,7 % | 5,4 M €+15,3 % | 4,7 M €+1,6 % | 4,6 M €-0,8 % | 4,7 M €+38,6 % |
| Valeur ajoutée | 1,3 M € | 1,1 M € | 702 k € | 634 k € | 1,1 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 143 k €+557,4 % | 21,8 k € | -130 k € | -238 k €-232,4 % | 180 k € |
| Charges de personnel | 1,2 M € | 1,0 M € | 812 k € | 842 k € | 938 k € |
| Résultat d'exploitation | 105 k €+48,0 % | 70,6 k € | -55,3 k € | -93,3 k €-128,2 % | 331 k € |
| Résultat financier | -21,0 k € | -22,3 k € | -31,7 k € | 2 866 € | -4 882 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -1 572 € | 6 507 € | 163 k € | -5 597 € |
| Résultat net | 53,4 k €+61,0 % | 33,1 k € | -80,4 k €-255,5 % | 51,7 k €-78,1 % | 236 k € |
| Effectif moyen | 25 | — | — | 24 | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 284 k € | 284 k € | 284 k € | 284 k € | 284 k € |
| Capitaux propres | 537 k €+5,0 % | 511 k €+6,9 % | 478 k €-14,4 % | 559 k €+0,9 % | 554 k €+93,5 % |
| Total du bilan | 1,9 M €-23,9 % | 2,4 M €+9,0 % | 2,2 M €-41,9 % | 3,9 M €-4,2 % | 4,0 M €+46,8 % |
| Dettes | 1,3 M € | 1,9 M € | 1,8 M € | 3,3 M € | 3,5 M € |
| dont dettes financières | 559 k € | 713 k € | 566 k € | 2,1 M € | 1,9 M € |
| Trésorerie | 460 k € | -223 k € | -43,8 k € | -331 k € | 2 070 € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 2,8 % | 0,4 % | -2,8 % | -5,1 % | 3,8 % |
| Marge d'exploitation | 2,1 % | 1,3 % | -1,2 % | -2,0 % | 7,1 % |
| Marge nette | 1,1 % | 0,6 % | -1,7 % | 1,1 % | 5,0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 9,9 % | 6,5 % | -16,8 % | 9,3 % | 42,6 % |
| Autonomie financière | 28,9 % | 20,9 % | 21,3 % | 14,5 % | 13,8 % |
| Endettement financier | 104,2 % | 139,4 % | 118,5 % | 377,0 % | 338,6 % |
| Délai clients | 44 j | 73 j | 38 j | 34 j | 50 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 9 septembre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 27 778 € | 21 004 € | 6 773 € | 11 437 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 3 540 € | 3 540 € | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 209 955 € | 173 292 € | 36 663 € | 45 582 € |
| Autres immobilisations corporelles | 107 151 € | 70 339 € | 36 811 € | 45 620 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 18 800 € | 0 € | 18 800 € | 18 800 € |
| Total actif immobilisé | 367 225 € | 268 176 € | 99 048 € | 121 440 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 228 326 € | 0 € | 228 326 € | 310 504 € |
| En-cours de production de biens | 98 260 € | 0 € | 98 260 € | 79 626 € |
| Produits intermédiaires et finis | 87 434 € | 0 € | 87 434 € | 170 970 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 3 250 € |
| Clients et comptes rattachés | 610 918 € | 0 € | 610 918 € | 1 090 677 € |
| Autres créances | 274 257 € | 0 € | 274 257 € | 215 514 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 459 925 € | 0 € | 459 925 € | 449 999 € |
| Charges constatées d'avance | 1 039 € | 0 € | 1 039 € | 942 € |
| Total actif circulant | 1 760 160 € | 0 € | 1 760 160 € | 2 321 483 € |
| Total général | 2 127 386 € | 268 176 € | 1 859 209 € | 2 442 924 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 284 270 € | 284 270 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 50 561 € | 50 561 € |
| Réserve légale | 13 596 € | 11 939 € |
| Autres réserves | 132 909 € | 131 426 € |
| Résultat de l'exercice | 53 353 € | 33 139 € |
| Subventions d'investissement | 2 036 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 536 726 € | 511 336 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 539 487 € | 703 821 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 19 804 € | 9 232 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 412 € | 840 066 € |
| Dettes fiscales et sociales | 298 345 € | 148 384 € |
| Autres dettes | 181 433 € | 230 082 € |
| Total dettes | 1 322 482 € | 1 931 587 € |
| Total général | 1 859 209 € | 2 442 924 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 4 924 651 € | 5 397 564 € |
| Production vendue de services | 140 621 € | 30 683 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 065 272 € | 5 428 248 € |
| Production stockée | -64 902 € | 81 594 € |
| Subventions d'exploitation | 984 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 96 867 € |
| Autres produits | 257 € | 8 € |
| Total produits d'exploitation | 5 001 612 € | 5 606 718 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 383 304 € | 1 981 026 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 82 178 € | 56 606 € |
| Autres achats et charges externes | 2 218 869 € | 2 418 725 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 074 € | 22 911 € |
| Salaires et traitements | 894 679 € | 780 665 € |
| Charges sociales | 255 892 € | 228 102 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 38 905 € | 45 390 € |
| Autres charges | 150 € | 2 652 € |
| Total charges d'exploitation | 4 897 054 € | 5 536 079 € |
| Résultat d'exploitation | 104 557 € | 70 639 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 0 € | 4 932 € |
| Total produits financiers | 0 € | 4 932 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 20 962 € | 27 246 € |
| Total charges financières | 20 962 € | 27 246 € |
| Résultat financier | -20 962 € | -22 313 € |
| Résultat courant avant impôts | 83 595 € | 48 325 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 1 572 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -1 572 € |
| Participation des salariés aux résultats | 10 438 € | 4 381 € |
| Impôts sur les bénéfices | 19 804 € | 9 232 € |
| Total des produits | 5 001 612 € | 5 611 650 € |
| Total des charges | 4 948 258 € | 5 578 511 € |
| Bénéfice ou perte | 53 353 € | 33 139 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 3 novembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 27 778 € | 16 341 € | 11 437 € | 7 063 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 3 540 € | 3 540 € | 0 € | 395 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 200 840 € | 155 257 € | 45 582 € | 59 552 € |
| Autres immobilisations corporelles | 100 964 € | 55 344 € | 45 620 € | 60 233 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 18 800 € | 0 € | 18 800 € | 18 800 € |
| Total actif immobilisé | 351 924 € | 230 483 € | 121 440 € | 146 045 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 310 504 € | 0 € | 310 504 € | 367 110 € |
| En-cours de production de biens | 79 626 € | 0 € | 79 626 € | 42 679 € |
| Produits intermédiaires et finis | 170 970 € | 0 € | 170 970 € | 126 323 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250 € | 0 € | 3 250 € | 2 310 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 090 677 € | 0 € | 1 090 677 € | 485 498 € |
| Autres créances | 215 514 € | 0 € | 215 514 € | 619 658 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 449 999 € | 0 € | 449 999 € | 450 000 € |
| Charges constatées d'avance | 942 € | 0 € | 942 € | 1 635 € |
| Total actif circulant | 2 321 483 € | 0 € | 2 321 483 € | 2 095 215 € |
| Total général | 2 673 407 € | 230 483 € | 2 442 924 € | 2 241 260 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 284 270 € | 284 270 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 50 561 € | 50 561 € |
| Réserve légale | 11 939 € | 11 939 € |
| Autres réserves | 131 426 € | 211 852 € |
| Résultat de l'exercice | 33 139 € | -80 425 € |
| Total capitaux propres | 511 336 € | 478 197 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 703 821 € | 560 635 € |
| dont concours bancaires courants | 672 968 € | 493 768 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 232 € | 5 838 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 066 € | 882 130 € |
| Dettes fiscales et sociales | 148 384 € | 109 736 € |
| Autres dettes | 230 082 € | 204 722 € |
| Total dettes | 1 931 587 € | 1 763 063 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 931 587 € | 1 763 063 € |
| Total général | 2 442 924 € | 2 241 260 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 5 397 564 € | 4 681 843 € |
| Production vendue de services | 30 683 € | 26 346 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 428 248 € | 4 708 189 € |
| Production stockée | 81 594 € | -23 050 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 96 867 € | 115 013 € |
| Autres produits | 8 € | 11 € |
| Total produits d'exploitation | 5 606 718 € | 4 800 165 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 981 026 € | 1 619 011 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 56 606 € | 171 277 € |
| Autres achats et charges externes | 2 418 725 € | 2 193 192 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 911 € | 19 533 € |
| Salaires et traitements | 780 665 € | 640 252 € |
| Charges sociales | 228 102 € | 171 680 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 45 390 € | 40 156 € |
| Autres charges | 2 652 € | 311 € |
| Total charges d'exploitation | 5 536 079 € | 4 855 416 € |
| Résultat d'exploitation | 70 639 € | -55 250 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 4 932 € | 0 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 8 € | 0 € |
| Total produits financiers | 4 932 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 27 246 € | 31 682 € |
| Total charges financières | 27 246 € | 31 682 € |
| Résultat financier | -22 313 € | -31 682 € |
| Résultat courant avant impôts | 48 325 € | -86 933 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 6 546 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 6 546 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 572 € | 39 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 572 € | 39 € |
| Résultat exceptionnel | -1 572 € | 6 507 € |
| Participation des salariés aux résultats | 4 381 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 9 232 € | 0 € |
| Total des produits | 5 611 650 € | 4 806 711 € |
| Total des charges | 5 578 511 € | 4 887 137 € |
| Bénéfice ou perte | 33 139 € | -80 425 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 9 octobre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 188 € | 12 124 € | 7 063 € | 5 642 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 3 540 € | 3 144 € | 395 € | 1 103 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 189 365 € | 129 813 € | 59 552 € | 56 656 € |
| Autres immobilisations corporelles | 100 244 € | 40 010 € | 60 233 € | 38 198 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 18 800 € | 0 € | 18 800 € | 18 800 € |
| Total actif immobilisé | 331 138 € | 185 093 € | 146 045 € | 120 400 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 367 110 € | 0 € | 367 110 € | 538 387 € |
| En-cours de production de biens | 42 679 € | 0 € | 42 679 € | 110 814 € |
| Produits intermédiaires et finis | 126 323 € | 0 € | 126 323 € | 81 238 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310 € | 0 € | 2 310 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 488 496 € | 2 997 € | 485 498 € | 435 490 € |
| Autres créances | 619 658 € | 0 € | 619 658 € | 2 115 640 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 450 000 € | 0 € | 450 000 € | 450 000 € |
| Charges constatées d'avance | 1 635 € | 0 € | 1 635 € | 2 694 € |
| Total actif circulant | 2 098 213 € | 2 997 € | 2 095 215 € | 3 734 264 € |
| Total général | 2 429 351 € | 188 091 € | 2 241 260 € | 3 854 664 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 284 270 € | 284 270 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 50 561 € | 50 561 € |
| Réserve légale | 11 939 € | 9 353 € |
| Autres réserves | 211 852 € | 162 713 € |
| Résultat de l'exercice | -80 425 € | 51 724 € |
| Total capitaux propres | 478 197 € | 558 623 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 560 635 € | 914 890 € |
| dont concours bancaires courants | 493 768 € | 781 356 € |
| dont emprunts participatifs | 5 838 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 838 € | 1 191 177 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 130 € | 845 496 € |
| Dettes fiscales et sociales | 109 736 € | 120 110 € |
| Autres dettes | 204 722 € | 224 366 € |
| Total dettes | 1 763 063 € | 3 296 041 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 763 063 € | 3 229 174 € |
| Total général | 2 241 260 € | 3 854 664 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 4 681 843 € | 4 629 096 € |
| Production vendue de services | 26 346 € | 6 425 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 708 189 € | 4 635 522 € |
| Production stockée | -23 050 € | 21 173 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 115 013 € | 179 676 € |
| Autres produits | 11 € | 15 € |
| Total produits d'exploitation | 4 800 165 € | 4 836 387 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 619 011 € | 1 779 036 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 171 277 € | -30 743 € |
| Autres achats et charges externes | 2 193 192 € | 2 274 882 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 533 € | 29 395 € |
| Salaires et traitements | 640 252 € | 669 550 € |
| Charges sociales | 171 680 € | 172 471 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 40 156 € | 35 008 € |
| Autres charges | 311 € | 112 € |
| Total charges d'exploitation | 4 855 416 € | 4 929 714 € |
| Résultat d'exploitation | -55 250 € | -93 327 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 0 € | 40 323 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 3 102 € |
| Total produits financiers | 0 € | 43 425 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 31 682 € | 40 558 € |
| Total charges financières | 31 682 € | 40 558 € |
| Résultat financier | -31 682 € | 2 866 € |
| Résultat courant avant impôts | -86 933 € | -90 460 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 6 546 € | 133 164 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 31 897 € |
| Total produits exceptionnels | 6 546 € | 165 062 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 39 € | 2 529 € |
| Total charges exceptionnelles | 39 € | 2 529 € |
| Résultat exceptionnel | 6 507 € | 162 532 € |
| Participation des salariés aux résultats | 0 € | 2 329 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 18 018 € |
| Total des produits | 4 806 711 € | 5 044 874 € |
| Total des charges | 4 887 137 € | 4 993 149 € |
| Bénéfice ou perte | -80 425 € | 51 724 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 8 février 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 978 € | 8 335 € | 5 642 € | 8 959 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 3 540 € | 2 436 € | 1 103 € | 1 811 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 163 355 € | 106 699 € | 56 656 € | 71 435 € |
| Autres immobilisations corporelles | 65 663 € | 27 464 € | 38 198 € | 45 161 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 18 800 € | 0 € | 18 800 € | 18 800 € |
| Total actif immobilisé | 265 337 € | 144 937 € | 120 400 € | 146 168 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 538 387 € | 0 € | 538 387 € | 479 734 € |
| En-cours de production de biens | 110 814 € | 0 € | 110 814 € | 123 143 € |
| Produits intermédiaires et finis | 81 238 € | 0 € | 81 238 € | 47 736 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 438 488 € | 2 997 € | 435 490 € | 642 233 € |
| Autres créances | 2 115 640 € | 0 € | 2 115 640 € | 2 123 986 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 450 000 € | 0 € | 450 000 € | 450 762 € |
| Charges constatées d'avance | 2 694 € | 0 € | 2 694 € | 8 608 € |
| Total actif circulant | 3 737 262 € | 2 997 € | 3 734 264 € | 3 876 203 € |
| Total général | 4 002 599 € | 147 934 € | 3 854 664 € | 4 022 372 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 284 270 € | 284 270 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 50 561 € | 50 561 € |
| Réserve légale | 9 353 € | 0 € |
| Autres réserves | 162 713 € | 0 € |
| Report à nouveau | 0 € | -48 632 € |
| Résultat de l'exercice | 51 724 € | 235 699 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 31 897 € |
| Total capitaux propres | 558 623 € | 553 795 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 914 890 € | 648 692 € |
| dont concours bancaires courants | 781 356 € | 448 692 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 191 177 € | 1 226 427 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 496 € | 1 272 106 € |
| Dettes fiscales et sociales | 120 110 € | 164 077 € |
| Autres dettes | 224 366 € | 157 273 € |
| Total dettes | 3 296 041 € | 3 468 577 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 229 174 € | 3 335 043 € |
| Total général | 3 854 664 € | 4 022 372 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 4 629 096 € | 4 665 817 € |
| Production vendue de services | 6 425 € | 7 052 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 635 522 € | 4 672 870 € |
| Production stockée | 21 173 € | -14 926 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 179 676 € | 191 689 € |
| Autres produits | 15 € | 92 € |
| Total produits d'exploitation | 4 836 387 € | 4 849 726 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 779 036 € | 1 679 713 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -30 743 € | -210 772 € |
| Autres achats et charges externes | 2 274 882 € | 2 046 014 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 29 395 € | 25 760 € |
| Salaires et traitements | 669 550 € | 730 762 € |
| Charges sociales | 172 471 € | 206 743 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 35 008 € | 40 108 € |
| Autres charges | 112 € | 236 € |
| Total charges d'exploitation | 4 929 714 € | 4 518 566 € |
| Résultat d'exploitation | -93 327 € | 331 160 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 40 323 € | 13 188 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 102 € | 2 620 € |
| Total produits financiers | 43 425 € | 15 808 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 40 558 € | 20 691 € |
| Total charges financières | 40 558 € | 20 691 € |
| Résultat financier | 2 866 € | -4 882 € |
| Résultat courant avant impôts | -90 460 € | 326 277 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 133 164 € | 98 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 160 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 897 € | 26 200 € |
| Total produits exceptionnels | 165 062 € | 186 299 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 529 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 160 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 31 897 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 529 € | 191 897 € |
| Résultat exceptionnel | 162 532 € | -5 597 € |
| Participation des salariés aux résultats | 2 329 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 18 018 € | 84 980 € |
| Total des produits | 5 044 874 € | 5 051 834 € |
| Total des charges | 4 993 149 € | 4 816 135 € |
| Bénéfice ou perte | 51 724 € | 235 699 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 19 décembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 818 € | 3 858 € | 8 959 € | 2 911 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 3 540 € | 1 728 € | 1 811 € | 2 519 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 155 275 € | 83 839 € | 71 435 € | 186 912 € |
| Autres immobilisations corporelles | 65 663 € | 20 501 € | 45 161 € | 41 625 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 18 800 € | — | 18 800 € | 18 800 € |
| Total actif immobilisé | 256 097 € | 109 928 € | 146 168 € | 252 769 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 507 644 € | 27 910 € | 479 734 € | 264 502 € |
| En-cours de production de biens | 123 143 € | — | 123 143 € | 90 367 € |
| Produits intermédiaires et finis | 47 736 € | — | 47 736 € | 95 438 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 645 230 € | 2 997 € | 642 233 € | 153 669 € |
| Autres créances | 2 123 986 € | — | 2 123 986 € | 1 427 381 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 450 762 € | — | 450 762 € | 450 000 € |
| Charges constatées d'avance | 8 608 € | — | 8 608 € | 6 356 € |
| Total actif circulant | 3 907 111 € | 30 907 € | 3 876 203 € | 2 487 714 € |
| Total général | 4 163 209 € | 140 836 € | 4 022 372 € | 2 740 483 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 284 270 € | 284 270 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 50 561 € | 50 561 € |
| Report à nouveau | -48 632 € | -29 024 € |
| Résultat de l'exercice | 235 699 € | -19 608 € |
| Provisions réglementées | 31 897 € | — |
| Total capitaux propres | 553 795 € | 286 198 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 26 200 € |
| Total provisions | — | 26 200 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 648 692 € | 512 962 € |
| dont concours bancaires courants | 448 692 € | 444 101 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 226 427 € | 1 112 492 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 106 € | 310 933 € |
| Dettes fiscales et sociales | 164 077 € | 166 626 € |
| Autres dettes | 157 273 € | 325 069 € |
| Total dettes | 3 468 577 € | 2 428 084 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 335 043 € | 2 428 084 € |
| Total général | 4 022 372 € | 2 740 483 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 4 665 817 € | 3 367 828 € |
| Production vendue de services | 7 052 € | 3 561 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 672 870 € | 3 371 389 € |
| Production stockée | -14 926 € | 50 934 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 191 689 € | 205 088 € |
| Autres produits | 92 € | 3 € |
| Total produits d'exploitation | 4 849 726 € | 3 627 415 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | — | 5 366 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 679 713 € | 1 135 385 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -210 772 € | -5 773 € |
| Autres achats et charges externes | 2 046 014 € | 1 637 772 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 25 760 € | 29 421 € |
| Salaires et traitements | 730 762 € | 644 324 € |
| Charges sociales | 206 743 € | 171 472 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 40 108 € | 28 564 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | — | 3 854 € |
| Autres charges | 236 € | 5 € |
| Total charges d'exploitation | 4 518 566 € | 3 650 395 € |
| Résultat d'exploitation | 331 160 € | -22 979 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 13 188 € | 1 487 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 620 € | 737 € |
| Total produits financiers | 15 808 € | 2 225 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 20 691 € | 7 422 € |
| Total charges financières | 20 691 € | 7 422 € |
| Résultat financier | -4 882 € | -5 197 € |
| Résultat courant avant impôts | 326 277 € | -28 177 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 98 € | 943 € |
| Sur opérations en capital | 160 000 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 200 € | — |
| Total produits exceptionnels | 186 299 € | 943 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 160 000 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 897 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 191 897 € | — |
| Résultat exceptionnel | -5 597 € | 943 € |
| Impôts sur les bénéfices | 84 980 € | -7 625 € |
| Total des produits | 5 051 834 € | 3 630 584 € |
| Total des charges | 4 816 135 € | 3 650 192 € |
| Bénéfice ou perte | 235 699 € | -19 608 € |
Gouvernance
Réseau1 dirigeant · 7 entreprises liées
- CG PRO Via HDC
- DC Via HDC
- OCEANE DE SERRURERIE Via HDC
- PROVOBAT Via HDC
- SARL CLOTURE DE L'OCEAN Via HDC
- AM DIFFUSION · cessée Via HDC
- OBAN · cessée Via HDC
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- HDC Dirigée par Margaux Karine Juliette MAHOT (Gérant), Dominique Patrick CHAPLET (Gérant)
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeOCEANIS823 740 915 0001725.11Z20 à 49 salariés14 novembre 2016ZONE D'ACTIVITES DES TUNIERES, 44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINESSiègeOCEANIS· GRANDCHAMP-DES-FONTAINESdepuis 2016ZONE D'ACTIVITES DES TUNIERES823 740 915 0001725.11Z20 à 49 salariés1 changement ▾ ▴
- 1 janvier 2017Devient employeur
Historique et annonces légales
Historique
- 28 février 2017Observation du greffeRCS · n° 11
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT PARTIEL D'ACTIF SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS - SOCIETE(S) AYANT PARTICIPE(S) A L'APPORT SAS OCEANE DE SERRURERIE Zone d'activités des Tunières 44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES, 428 646 756 RCS NANTES et concernant sa branche d'activité de production et commercialisation de garde-corps à compter du 30.12.2016
- 30 décembre 2016Changement de forme juridiqueSASU→SAS
Annonces BODACC5 annonces
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Nantes
- Dénomination
- OCEANIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 284 270 €
- Administration
- nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CBA AUDIT
- Siège
- zone d'Activités des Tunières, 44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes
- Référence
- BODACC B n° 20260214, annonce 1192 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Nantes
- Dénomination
- OCEANIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 284 270 €
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire partant : CBA AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : CH AUDIT
- Siège
- zone d'Activités des Tunières, 44119 Grandchamps-des-Fontaines
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes
- Référence
- BODACC B n° 20220245, annonce 1522 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation)TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
- Dénomination
- OCEANIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 284 270 €
- Siège
- zone d'Activités des Tunières, 44119 Grandchamps-des-Fontaines
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
- Référence
- BODACC B n° 20170049, annonce 878 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
- Descriptif
- AVIS DE PROJET D'APPORT PARTIEL D'ACTIF Aux termes d'un acte sous seing privé en date à TREILLIERES (44) du 28 novembre 2016, La société OCEANE DE SERRURERIE, société par actions simplifiée au capital de 15 244,90 euros, dont le siège social est Zone d'activités des Tunières 44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 428 646 756, et la société OCEANIS, société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros, dont le siège social est Zone d'activités des Tunières 44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 823 740 915, ont établi un projet d'apport partiel d'actifs soumis au régime juridique des scissions (articles L. 236-16 à L. 236-22 du Code de commerce) et au régime de faveur prévu à l'article 210 B du Code général des impôts en matière fiscale. Aux termes de ce projet, la société OCEANE DE SERRURERIE ferait apport à la société OCEANIS de sa branche complète et autonome d'activité de production et commercialisation de garde-corps. Les comptes de la société OCEANE DE SERRURERIE, utilisés pour établir les conditions de l'opération, sont ceux arrêtés au 31 décembre 2015, date de clôture du dernier exercice social. S'agissant de la société OCEANIS, créée depuis le 4 novembre 2016, elle n'a encore arrêtée aucun bilan et n'a eu aucune activité. Il sera donc utilisé la situation nette comptable de cette société telle qu'elle ressort à la date du projet d'apport partiel d'actif. Les sociétés participant à l'opération d'apport partiel d'actif étant sous contrôle commun, conformément aux prescriptions comptables fixées par les articles 710-1 et suivants du Plan comptable général issus du règlement ANC 2014-03, les éléments d'actif et de passif sont apportés pour leur valeur nette comptable au 31 décembre 2015. L'évaluation faite sur la base desdites valeurs nettes comptables aboutit à une valeur des éléments d'actif apportés égale à 465 696,06 euros et des éléments de passif pris en charge égale à 201 426,32 euros, soit un actif net apporté égal à 264 269,74 euros, arrondi à 264 270 euros. En rémunération et représentation de l'actif net apporté par la société OCEANE DE SERRURERIE, il sera attribué à la société OCEANE DE SERRURERIE 26 427 actions nouvelles de 10 euros chacune de valeur nominale, entièrement libérées, à créer par la société OCEANIS, par voie d'augmentation de capital. Cette rémunération a été déterminée sur la base de la valeur nette comptable des éléments apportés. La valeur des actions de la société OCEANIS étant égale au montant nominal, il n'existe pas de différence entre la valeur de l'apport consenti par la société OCEANE DE SERRURERIE et la valeur nominale des actions créées par la société OCEANIS à titre d'augmentation de son capital. Il n'y aura donc aucune prime d'apport. La société OCEANIS sera propriétaire et prendra possession des biens et droits à elle apportés, à titre d'apport partiel d'actif, le 31 décembre 2016 à 24 h. L'apport partiel d'actif prendra également effet fiscalement et comptablement, de façon différée, au 31 décembre 2016 à 24 h. L'apport consenti par la société OCEANE DE SERRURERIE et l'augmentation de capital de la société OCEANIS qui en résulterait, ne deviendraient définitifs que sous réserve, et du seul fait, de la réalisation des conditions suspensives suivantes : - Approbation de l'apport partiel d'actif par l'associée unique de la société OCEANE DE SERRURERIE, au vu du rapport du Commissaire aux apports ; - Approbation de l'apport partiel d'actif par l'associée unique de la société OCEANIS, au vu du rapport du Commissaire aux apports, et de l'augmentation de capital corrélative du capital social de 264 270 euros. La réalisation de ces conditions suspensives sera suffisamment établie, vis-à-vis de quiconque, par la remise d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal des décisions de l'associée unique des sociétés OCEANE DE SERRURE et OCEANIS, signé par leur représentant légal, constatant la réalisation définitive des conditions suspensives et la réalisation définitive de l'apport par la société OCEANE DE SERRURERIE à la société OCEANIS et de l'augmentation de capital en résultant. A la date de réalisation de l'apport partiel d'actif, la société OCEANIS sera subrogée purement et simplement d'une façon générale dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers se rapportant aux biens apportés au lieu et place de la société OCEANE DE SERRURERIE. La société OCEANE DE SERRURERIE sera solidairement tenue avec la société OCEANIS des dettes transférées au titre de la branche d'activité apportée. Conformément aux dispositions légales, le projet d'apport partiel d'actif a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de NANTES au nom de la société OCEANE DE SERRURERIE et la société OCEANIS le 29 novembre 2016. Pour avis
- Oppositions
- Article L.236-14 du code de commerce
- Dénomination
- OCEANIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 20 000 €
- Siège
- zone d'Activités des Tunières, 44119 Grandchamps-des-Fontaines
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
- Référence
- BODACC A n° 20160234, annonce 643 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 15 novembre 2016 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 15 novembre 2016
- Début d'activité
- 1 décembre 2016
- Dénomination
- OCEANIS
- Nom commercial
- OCEANIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 20 000 €
- Administration
- Président : H D C, Commissaire aux comptes titulaire : CBA AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant : CH AUDIT
- Siège
- zone d'Activités des Tunières, 44119 Grandchamps-des-Fontaines
- Etablissement principal
- zone d'Activités des Tunières, 44119 Grandchamps-des-Fontaines Fabrication et commercialisation de garde-corps Origine : Création
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
- Référence
- BODACC A n° 20160230, annonce 375 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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