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Ratios financiers

HDF · SAS · SIREN 901 439 083 · NAF 82.11Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
308 k €
+6 % sur un an
Résultat net
199 k €
−4 % sur un an
Capitaux propres
1,3 M €
+8 % sur un an
Trésorerie
87,9 k €
−26 % sur un an

Exercice clos le 30 juin 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires308 k €
  2. Autres produits d'exploitation+3 €
  3. Charges externes−48,3 k €
  4. Impôts et taxes−32,8 k €
  5. Personnel−105 k €
  6. Amortissements et provisions−5 860 €
  7. Autres charges d'exploitation−2 €
  8. Résultat d'exploitation116 k €
  9. Résultat financier+108 k €
  10. Résultat exceptionnel+16 €
  11. Impôt sur les bénéfices−25,1 k €
  12. Résultat net199 k €

Sur 308 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 116 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 199 k €.

Le bilan en blocs

Au 30/06/2025 · total 1,8 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé1,7 M €

    91,6 % du bilan · dont financier 1,2 M €, corporel 487 k €

  • Actif circulant155 k €

    8,4 % du bilan · dont trésorerie 87,9 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres1,3 M €

    71,5 % du bilan · dont résultat de l'exercice 199 k €

  • Dettes525 k €

    28,5 % du bilan · dont financières 504 k €, fournisseurs 1 776 €, fiscales et sociales 17,3 k €

  • Fonds propres : 71,5 % du bilan
  • Dettes : 28,5 % du bilan
  • Actif immobilisé : 91,6 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 308 k € en 2025, 289 k € en 2024

202516 €11 €34 €38 €
202411 €23 €61 €
Pour 100 € de produits20252024Écart
Achats0,0 €0,0 €+0,0 pt
Charges externes15,7 €11,2 €+4,5 pt
Impôts et taxes10,7 €0,0 €+10,6 pt
Personnel34,2 €23,3 €+10,9 pt
Amortissements et provisions1,9 €4,8 €−2,9 pt
Autres charges0,0 €0,0 €+0,0 pt
Résultat d'exploitation37,6 €60,7 €−23,1 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 64,6 %, au-dessus de la médiane du secteur (22,7 %).
  • Fonds propres : 71,5 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (62,7 %).
  • Délai clients : 0 jour, en dessous de la médiane du secteur (73 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 82.11Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

64,6 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 64,63 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 22,7 % · la moitié des entreprises entre 1,4 % et 78,4 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

39,5 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 39,48 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 6,4 % · la moitié des entreprises entre -4,0 % et 24,6 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

71,5 %

Au-dessus de la médiane

71 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 62,7 % · la moitié des entreprises entre 27,2 % et 89,8 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,38

Au-dessus de la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,38 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,10 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,70

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

4,1 ans

Au-dessus de la médiane

Il faudrait 4,1 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 1,6 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 12,8 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

0 jour

Parmi les 25 % les plus bas

Les clients règlent leurs factures en 0 jour en moyenne.

Médiane du secteur : 73 jours · la moitié des entreprises entre 34 jours et 177 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

13 jours

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise règle ses fournisseurs en 13 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 104 jours · la moitié des entreprises entre 39 jours et 222 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

56 jours de CA

Sous la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 56 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 94 jours de CA · la moitié des entreprises entre 7 jours de CA et 382 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.