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Ratios financiers

HEXAGODIS · SAS · SIREN 350 468 021 · NAF 47.91A

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
11,0 M €
+18 % sur un an
Résultat net
9 751 €
−71 % sur un an
Capitaux propres
213 k €
+5 % sur un an
Trésorerie
338 k €
+0 % sur un an

Exercice clos le 31 janvier 2026 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2026

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires11,0 M €
  2. Autres produits d'exploitation+190 k €
  3. Achats−8,5 M €
  4. Charges externes−1,2 M €
  5. Impôts et taxes−48,0 k €
  6. Personnel−1,2 M €
  7. Amortissements et provisions−115 k €
  8. Autres charges d'exploitation−4 469 €
  9. Résultat d'exploitation8 164 €
  10. Résultat financier−12,9 k €
  11. Impôt sur les bénéfices+14,4 k €
  12. Résultat net9 751 €

Sur 11,2 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 8 164 € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 9 751 €.

Le bilan en blocs

Au 31/01/2026 · total 2,1 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé316 k €

    15,1 % du bilan · dont financier 40,3 k €, corporel 276 k €

  • Actif circulant1,8 M €

    84,9 % du bilan · dont trésorerie 338 k €, stocks 881 k €, créances clients 374 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres213 k €

    10,2 % du bilan · dont résultat de l'exercice 9 751 €

  • Dettes1,9 M €

    89,8 % du bilan · dont financières 782 k €, fournisseurs 826 k €, fiscales et sociales 264 k €

  • Fonds propres : 10,2 % du bilan
  • Dettes : 89,8 % du bilan
  • Actif immobilisé : 15,1 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 11,2 M € en 2026, 9,5 M € en 2025

202676 €11 €11 €
202576 €12 €11 €
Pour 100 € de produits20262025Écart
Achats76,2 €75,6 €+0,6 pt
Charges externes11,2 €11,7 €−0,5 pt
Impôts et taxes0,4 €0,3 €+0,1 pt
Personnel11,1 €10,7 €+0,4 pt
Amortissements et provisions1,0 €1,0 €+0,1 pt
Autres charges0,0 €0,0 €+0,0 pt
Résultat d'exploitation0,1 €0,6 €−0,6 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 0,1 %, en dessous de la médiane du secteur (2,7 %).
  • Fonds propres : 10,2 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (43,7 %).
  • Délai clients : 12 jours, au-dessus de la médiane du secteur (12 jours).
Comparé aux entreprises de la classe NAF 47.91, comptes 2026 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

0,1 %

Sous la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 0,09 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 2,7 % · la moitié des entreprises entre 0,1 % et 7,7 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

-0,6 %

Parmi les 25 % les plus bas

Son activité courante coûte 0,56 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 4,0 % · la moitié des entreprises entre -0,1 % et 11,0 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

10,2 %

Parmi les 25 % les plus bas

10 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 43,7 % · la moitié des entreprises entre 15,3 % et 69,1 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

3,67

Parmi les 25 % les plus élevés

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 3,67 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,03 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,33

Dettes financières ÷ capitaux propres

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

12 jours

Au-dessus de la médiane

Les clients règlent leurs factures en 12 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 12 jours · la moitié des entreprises entre 6 jours et 35 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

31 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 31 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 30 jours · la moitié des entreprises entre 16 jours et 43 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

9 jours de CA

Sous la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 9 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 25 jours de CA · la moitié des entreprises entre 2 jours de CA et 68 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice : capacité de remboursement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.