Registrius

Ratios financiers

HOLDING SD · SARL · SIREN 877 492 421 · NAF 64.20Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
99,0 k €
+1 034 % sur un an
Résultat net
67,6 k €
Capitaux propres
1,2 M €
+6 % sur un an
Trésorerie
846 k €
+4 % sur un an

Exercice clos le 30 juin 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires99,0 k €
  2. Autres produits d'exploitation+103 €
  3. Charges externes−23,9 k €
  4. Impôts et taxes−1 982 €
  5. Personnel−36,9 k €
  6. Autres charges d'exploitation−1 €
  7. Résultat d'exploitation36,4 k €
  8. Résultat financier+71,8 k €
  9. Résultat exceptionnel−30,7 k €
  10. Impôt sur les bénéfices−9 865 €
  11. Résultat net67,6 k €

Sur 99,1 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 36,4 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 67,6 k €.

Le bilan en blocs

Au 30/06/2025 · total 1,2 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé388 k €

    31,5 % du bilan · dont financier 388 k €

  • Actif circulant847 k €

    68,5 % du bilan · dont trésorerie 846 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres1,2 M €

    98,8 % du bilan · dont résultat de l'exercice 67,6 k €

  • Dettes14,6 k €

    1,2 % du bilan · dont fournisseurs 1 800 €, fiscales et sociales 12,8 k €

  • Fonds propres : 98,8 % du bilan
  • Dettes : 1,2 % du bilan
  • Actif immobilisé : 31,5 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 99,1 k € en 2025, 9 157 € en 2024

202524 €37 €37 €
2024161 €25 €169 €
  • couvert par les produits
  • non couvert : perte d'exploitation
Pour 100 € de produits20252024Écart
Achats0,0 €0,0 €+0,0 pt
Charges externes24,1 €160,7 €−136,6 pt
Impôts et taxes2,0 €25,0 €−23,0 pt
Personnel37,2 €168,9 €−131,7 pt
Amortissements et provisions0,0 €0,0 €+0,0 pt
Autres charges0,0 €0,0 €−0,0 pt
Résultat d'exploitation36,7 €−254,6 €+291,3 pt

Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2024, 354,6 € de charges pour 100 € de produits, soit 254,6 € de perte.

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 68,3 %, au-dessus de la médiane du secteur (35,3 %).
  • Fonds propres : 98,8 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (77,8 %).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 64.20Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

68,3 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 68,27 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,3 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

36,6 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 36,62 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 5,0 % · la moitié des entreprises entre -16,0 % et 26,7 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

98,8 %

Parmi les 25 % les plus élevés

99 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,06 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,48

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.

Médiane du secteur : 3,2 ans · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 16,1 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des fournisseurs

27 jours

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise règle ses fournisseurs en 27 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 112 jours · la moitié des entreprises entre 42 jours et 250 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Non calculables avec les comptes publiés pour cet exercice : délai de paiement des clients, besoin en fonds de roulement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.