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Ratios financiers

HOLOCONCEPT · SAS · SIREN 409 969 151 · NAF 58.11Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
596 k €
−9 % sur un an
Résultat net
124 k €
+1 258 % sur un an
Capitaux propres
299 k €
+71 % sur un an
Trésorerie
233 k €
+86 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2018 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2018

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires596 k €
  2. Autres produits d'exploitation+87,5 k €
  3. Charges externes−273 k €
  4. Impôts et taxes−1 995 €
  5. Personnel−59,3 k €
  6. Amortissements et provisions−26,1 k €
  7. Autres charges d'exploitation−148 k €
  8. Résultat d'exploitation176 k €
  9. Résultat financier−611 €
  10. Résultat exceptionnel−3 653 €
  11. Impôt sur les bénéfices−47,6 k €
  12. Résultat net124 k €

Sur 684 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 176 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 124 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2018 · total 729 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé2 448 €

    0,3 % du bilan · dont financier 1 148 €, corporel 1 300 €

  • Actif circulant727 k €

    99,7 % du bilan · dont trésorerie 233 k €, stocks 115 k €, créances clients 233 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres299 k €

    41,0 % du bilan · dont résultat de l'exercice 124 k €

  • Provisions7 915 €

    1,1 % du bilan

  • Dettes422 k €

    57,9 % du bilan · dont financières 6 779 €, fournisseurs 336 k €, fiscales et sociales 78,8 k €

  • Fonds propres : 41,0 % du bilan
  • Dettes : 57,9 % du bilan
  • Actif immobilisé : 0,3 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 684 k € en 2018, 659 k € en 2017

201840 €9 €22 €26 €
201735 €31 €7 €23 €
Pour 100 € de produits20182017Écart
Achats0,0 €0,3 €−0,3 pt
Charges externes39,9 €34,5 €+5,4 pt
Impôts et taxes0,3 €0,9 €−0,6 pt
Personnel8,7 €30,5 €−21,8 pt
Amortissements et provisions3,8 €7,2 €−3,4 pt
Autres charges21,6 €23,4 €−1,8 pt
Résultat d'exploitation25,7 €3,2 €+22,4 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 20,7 %.
  • Fonds propres : 41,0 % du bilan.
  • Délai clients : 143 jours.

Pas de comparaison possible : trop peu d'entreprises du même secteur ont publié leurs comptes 2018.

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

20,7 %

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 20,75 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

49,0 %

Son activité courante dégage 49,04 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

41,0 %

41 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,02

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,02 € aux banques et autres prêteurs.

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Il faudrait 0,0 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

143 jours

Les clients règlent leurs factures en 143 jours en moyenne.

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

448 jours

L'entreprise règle ses fournisseurs en 448 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

-21 jours de CA

Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 21 jours de ventes.

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.