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Ratios financiers

HTCS · SAS · SIREN 510 715 014 · NAF 64.20Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
519 k €
+15 % sur un an
Résultat net
434 k €
+17 % sur un an
Capitaux propres
7,4 M €
−1 % sur un an
Trésorerie
34,3 k €
+1 988 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires519 k €
  2. Autres produits d'exploitation+862 €
  3. Charges externes−42,7 k €
  4. Impôts et taxes−5 100 €
  5. Personnel−384 k €
  6. Autres charges d'exploitation−8 €
  7. Résultat d'exploitation87,9 k €
  8. Résultat financier+465 k €
  9. Impôt sur les bénéfices−119 k €
  10. Résultat net434 k €

Sur 520 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 87,9 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 434 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2025 · total 8,6 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé6,6 M €

    76,9 % du bilan · dont financier 6,6 M €

  • Actif circulant2,0 M €

    23,1 % du bilan · dont trésorerie 34,3 k €, créances clients 2 887 €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres7,4 M €

    85,2 % du bilan · dont résultat de l'exercice 434 k €

  • Dettes1,3 M €

    14,8 % du bilan · dont financières 1,1 M €, fournisseurs 8 146 €, fiscales et sociales 166 k €

  • Fonds propres : 85,2 % du bilan
  • Dettes : 14,8 % du bilan
  • Actif immobilisé : 76,9 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 520 k € en 2025, 452 k € en 2024

20258 €74 €17 €
202472 €24 €
Pour 100 € de produits20252024Écart
Achats0,0 €0,0 €+0,0 pt
Charges externes8,2 €2,7 €+5,5 pt
Impôts et taxes1,0 €1,0 €+0,0 pt
Personnel73,9 €72,2 €+1,7 pt
Amortissements et provisions0,0 €0,0 €+0,0 pt
Autres charges0,0 €0,0 €−0,0 pt
Résultat d'exploitation16,9 €24,1 €−7,2 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 83,5 %, au-dessus de la médiane du secteur (35,3 %).
  • Fonds propres : 85,2 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (77,7 %).
  • Délai clients : 2 jours, en dessous de la médiane du secteur (87 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 64.20Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

83,5 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 83,50 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,2 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

16,8 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 16,76 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 5,0 % · la moitié des entreprises entre -15,9 % et 26,7 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

85,2 %

Au-dessus de la médiane

85 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 77,7 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,15

Au-dessus de la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,15 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,06 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,48

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

12,6 ans

Au-dessus de la médiane

Il faudrait 12,6 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 3,2 ans · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 16,1 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

2 jours

Parmi les 25 % les plus bas

Les clients règlent leurs factures en 2 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

70 jours

Sous la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 70 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 112 jours · la moitié des entreprises entre 42 jours et 250 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

1 252 jours de CA

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 1 252 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 243 jours de CA · la moitié des entreprises entre 28 jours de CA et 976 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.