HTM · SAS · SIREN 524 566 452 · NAF 70.10Z
Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.
Exercice clos le 30 juin 2025 · comptes complets
L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?
99,4 %
99 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
Médiane du secteur : 70,9 % · la moitié des entreprises entre 36,6 % et 92,6 %
Capitaux propres ÷ total du bilan
0,00
L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.
Médiane du secteur : 0,10 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,68
Dettes financières ÷ capitaux propres
L'argent rentre-t-il assez vite ?
99 jours
L'entreprise règle ses fournisseurs en 99 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.
Médiane du secteur : 96 jours · la moitié des entreprises entre 38 jours et 223 jours
Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365
Non calculables avec les comptes publiés pour cet exercice : marge nette, taux d'excédent brut d'exploitation, capacité de remboursement, délai de paiement des clients, besoin en fonds de roulement.
Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.
Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.
Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.