HYDRO EXPLOITATIONS
SIREN 775 554 595
Siège : CO SOCIETE OPPORTUNITE, 9 avenue HUBERT GERMAIN, 75116 PARIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SA à conseil d'administration
- Date de création
- 1 janvier 1973
- Activité principale (NAF)
- 35.11ZProduction d'électricitéStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 35.12Y
- Effectif salarié
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 775 554 595 00089
- RCS
- RCS Paris 775 554 595
- N° TVA intracommunautaire
- FR 69 775 554 595Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 1 968 000 €
Évolution du capital (5 montants publiés)Masquer l'évolution
- 28 février 20131 968 000 €
- 2 décembre 20101 820 800 €
- 6 octobre 20091 745 920 €
- 13 octobre 20081 636 800 €
- 10 juin 20081 587 200 €
- Date d'immatriculation
- 9 mai 1973
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 79 ans, jusqu'au 9 décembre 2052
Activité
Objet social
Production d'électricité
Activité déclarée
- Principale35.11ZCommerciale
Production d'électricité.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Baisse du chiffre d'affaires de 33 %
829 k€ sur l'exercice 2024, 551 k€ sur 2025. Résultat net 2025 négatif (−48 k€).
Source : comptes annuels · 31 décembre 2025
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, HYDRO EXPLOITATIONS a réalisé 551 k € de chiffre d'affaires et une perte de 47,8 k €. Sa marge nette (-8,7 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (51,2 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur et le délai de paiement de ses clients (154 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 8,67 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-8,7 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 8,6 % · la moitié des entreprises entre -22,2 % et 31,7 %
Solidité
Autonomie financière51 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
51,2 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 0,7 % · la moitié des entreprises entre -20,2 % et 38,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 154 jours en moyenne.
154 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 44 jours et 152 jours
Comptes annuels20 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires551 k €-33,5 %
- Excédent brut d'exploitation149 k €-55,3 %
- Résultat net-47,8 k €-112,0 %
- Capitaux propres10,1 M €+0,8 %
- Dettes financières7,0 M €-7,1 %
- Trésorerie-1 682 €-126,8 %
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 551 k €-33,5 % | 829 k €+3,3 % | 803 k €+38,3 % | 580 k €-12,9 % | 666 k €-12,2 % |
| Valeur ajoutée | 229 k € | 424 k € | 318 k € | 287 k € | 346 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 149 k €-55,3 % | 335 k €+42,4 % | 235 k €+10,1 % | 213 k €-20,4 % | 268 k €-4,5 % |
| Charges de personnel | 71,3 k € | 72,0 k € | 68,6 k € | 57,9 k € | 63,2 k € |
| Résultat d'exploitation | -169 k €-289,6 % | 89,4 k €+95,0 % | 45,8 k €-31,5 % | 66,9 k € | -548 € |
| Résultat financier | 86,7 k € | 92,9 k € | 303 k € | -82,9 k € | 894 k € |
| Résultat exceptionnel | -33,0 k € | 64,1 k € | 2,3 M € | -26,5 k € | 6 188 € |
| Résultat net | -47,8 k €-112,0 % | 400 k €-85,0 % | 2,7 M € | -2 147 €-100,2 % | 904 k €+3 513,6 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 2,0 M € | 2,0 M € | 2,0 M € | 2,0 M € | 2,0 M € |
| Capitaux propres | 10,1 M €+0,8 % | 10,0 M €+5,5 % | 9,5 M €+42,7 % | 6,6 M €+0,5 % | 6,6 M €+15,8 % |
| Total du bilan | 19,7 M €-4,6 % | 20,7 M €-2,0 % | 21,1 M €+14,8 % | 18,4 M €+121,9 % | 8,3 M €-2,4 % |
| Dettes | 9,6 M € | 10,2 M € | 11,1 M € | 11,2 M € | 1,0 M € |
| dont dettes financières | 7,0 M € | 8,4 M € | 9,7 M € | 10,4 M € | 407 k € |
| Trésorerie | -1 682 € | 6 287 € | 2,8 M € | 805 k € | 1,1 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 27,1 % | 40,4 % | 29,3 % | 36,8 % | 40,2 % |
| Marge d'exploitation | -30,7 % | 10,8 % | 5,7 % | 11,5 % | -0,1 % |
| Marge nette | -8,7 % | 48,2 % | 332,8 % | -0,4 % | 135,6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -0,5 % | 4,0 % | 28,1 % | -0,0 % | 13,7 % |
| Autonomie financière | 51,2 % | 48,5 % | 45,0 % | 36,2 % | 79,9 % |
| Endettement financier | 69,8 % | 84,0 % | 102,5 % | 156,3 % | 6,2 % |
| Délai clients | 154 j | 68 j | 85 j | 132 j | 83 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 2 octobre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 031 € | 1 031 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 26 976 € | -1 € | 26 977 € | 26 977 € |
| Constructions | 316 691 € | 315 474 € | 1 216 € | 4 525 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 785 743 € | 712 899 € | 72 844 € | 552 738 € |
| Autres immobilisations corporelles | 13 207 € | 13 205 € | 2 € | 178 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 15 312 542 € | 0 € | 15 312 542 € | 15 312 542 € |
| Créances rattachées à des participations | 156 825 € | 0 € | 156 825 € | 158 769 € |
| Total actif immobilisé | 16 613 015 € | 1 042 608 € | 15 570 407 € | 16 055 729 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 789 € |
| Clients et comptes rattachés | 232 477 € | 0 € | 232 477 € | 154 304 € |
| Autres créances | 3 894 103 € | 0 € | 3 894 103 € | 4 413 338 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 3 391 € | 0 € | 3 391 € | 34 428 € |
| Charges constatées d'avance | 713 € | 0 € | 713 € | 3 278 € |
| Total actif circulant | 4 130 684 € | 0 € | 4 130 684 € | 4 606 137 € |
| Total général | 20 743 699 € | 1 042 608 € | 19 701 091 € | 20 661 866 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 968 000 € | 1 968 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 908 491 € | 1 908 491 € |
| Réserve légale | 196 800 € | 196 800 € |
| Autres réserves | 5 026 285 € | 4 626 656 € |
| Report à nouveau | 419 459 € | 419 459 € |
| Résultat de l'exercice | -47 790 € | 399 629 € |
| Provisions réglementées | 617 218 € | 493 710 € |
| Total capitaux propres | 10 088 462 € | 10 012 745 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 23 650 € | 414 916 € |
| Total autres fonds propres | 23 650 € | 414 916 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 045 708 € | 7 585 551 € |
| dont concours bancaires courants | 5 073 € | 28 141 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 579 € | 58 579 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 275 € | 1 738 154 € |
| Dettes fiscales et sociales | 18 385 € | 16 265 € |
| Autres dettes | 418 032 € | 835 656 € |
| Total dettes | 9 588 978 € | 10 234 205 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 862 563 € | 3 118 810 € |
| Total général | 19 701 091 € | 20 661 866 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 545 171 € | 816 179 € |
| Production vendue de services | 6 146 € | 12 671 € |
| Chiffre d'affaires net | 551 317 € | 828 851 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 3 374 € |
| Autres produits | 46 787 € | 51 649 € |
| Total produits d'exploitation | 602 304 € | 883 873 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 321 889 € | 405 165 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 654 € | 17 141 € |
| Salaires et traitements | 57 439 € | 54 874 € |
| Charges sociales | 13 856 € | 17 112 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 61 201 € | 72 857 € |
| Autres charges | 231 023 € | 227 346 € |
| Total charges d'exploitation | 771 752 € | 794 494 € |
| Résultat d'exploitation | -169 447 € | 89 380 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 300 000 € | 325 954 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 169 264 € | 195 557 € |
| Total produits financiers | 469 264 € | 521 511 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 382 590 € | 428 643 € |
| Total charges financières | 382 590 € | 428 643 € |
| Résultat financier | 86 673 € | 92 868 € |
| Résultat courant avant impôts | -82 774 € | 182 248 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 96 907 € | 189 180 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 129 880 € | 125 124 € |
| Résultat exceptionnel | -32 973 € | 64 056 € |
| Impôts sur les bénéfices | -67 957 € | -153 325 € |
| Total des produits | 1 168 475 € | 1 594 564 € |
| Total des charges | 1 216 265 € | 1 194 936 € |
| Bénéfice ou perte | -47 790 € | 399 629 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 1 917 € | 7 667 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 2 octobre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 031 € | 1 031 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 26 976 € | -1 € | 26 977 € | 26 977 € |
| Constructions | 465 153 € | 460 628 € | 4 525 € | 12 944 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 812 987 € | 1 260 248 € | 552 738 € | 612 426 € |
| Autres immobilisations corporelles | 44 505 € | 44 328 € | 178 € | 1 387 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 15 312 542 € | 0 € | 15 312 542 € | 15 312 542 € |
| Créances rattachées à des participations | 158 769 € | 0 € | 158 769 € | 158 319 € |
| Total actif immobilisé | 17 821 962 € | 1 766 234 € | 16 055 729 € | 16 124 595 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 789 € | 0 € | 789 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 154 304 € | 0 € | 154 304 € | 186 342 € |
| Autres créances | 4 413 338 € | 0 € | 4 413 338 € | 2 005 368 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 34 428 € | 0 € | 34 428 € | 2 764 567 € |
| Charges constatées d'avance | 3 278 € | 0 € | 3 278 € | 1 643 € |
| Total actif circulant | 4 606 137 € | 0 € | 4 606 137 € | 4 957 919 € |
| Total général | 22 428 099 € | 1 766 234 € | 20 661 866 € | 21 082 515 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 968 000 € | 1 968 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 908 491 € | 1 908 491 € |
| Réserve légale | 196 800 € | 196 800 € |
| Autres réserves | 4 626 656 € | 1 955 524 € |
| Report à nouveau | 419 459 € | 419 459 € |
| Résultat de l'exercice | 399 629 € | 2 671 133 € |
| Provisions réglementées | 493 710 € | 369 900 € |
| Total capitaux propres | 10 012 745 € | 9 489 307 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 414 916 € | 466 466 € |
| Total autres fonds propres | 414 916 € | 466 466 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 585 551 € | 8 354 721 € |
| dont concours bancaires courants | 28 141 € | 4 500 € |
| dont emprunts participatifs | 829 699 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 829 699 € | 1 375 616 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 579 € | 58 579 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 154 € | 1 314 950 € |
| Dettes fiscales et sociales | 16 265 € | 16 878 € |
| Autres dettes | 5 957 € | 5 999 € |
| Total dettes | 10 234 205 € | 11 126 743 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 118 810 € | 3 526 979 € |
| Total général | 20 661 866 € | 21 082 515 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 816 179 € | 776 065 € |
| Production vendue de services | 12 671 € | 26 578 € |
| Chiffre d'affaires net | 828 851 € | 802 643 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 374 € | 6 639 € |
| Autres produits | 51 649 € | 56 672 € |
| Total produits d'exploitation | 883 873 € | 865 954 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 405 165 € | 484 907 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 141 € | 14 211 € |
| Salaires et traitements | 54 874 € | 52 100 € |
| Charges sociales | 17 112 € | 16 494 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 72 857 € | 78 985 € |
| Autres charges | 227 346 € | 173 410 € |
| Total charges d'exploitation | 794 494 € | 820 108 € |
| Résultat d'exploitation | 89 380 € | 45 846 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 325 954 € | 659 610 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 88 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 195 557 € | 86 701 € |
| Total produits financiers | 521 511 € | 746 310 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 428 643 € | 443 110 € |
| Total charges financières | 428 643 € | 443 110 € |
| Résultat financier | 92 868 € | 303 200 € |
| Résultat courant avant impôts | 182 248 € | 349 046 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 187 992 € | 4 385 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 2 751 678 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 188 € | 1 188 € |
| Total produits exceptionnels | 189 180 € | 2 757 252 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 126 € | 112 852 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 159 380 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 998 € | 170 491 € |
| Total charges exceptionnelles | 125 124 € | 442 723 € |
| Résultat exceptionnel | 64 056 € | 2 314 529 € |
| Impôts sur les bénéfices | -153 325 € | -7 558 € |
| Total des produits | 1 594 564 € | 4 369 516 € |
| Total des charges | 1 194 936 € | 1 698 383 € |
| Bénéfice ou perte | 399 629 € | 2 671 133 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 28 juin 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 031 € | 1 031 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 26 976 € | -1 € | 26 977 € | 26 977 € |
| Constructions | 465 153 € | 452 209 € | 12 944 € | 26 793 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 809 447 € | 1 197 021 € | 612 426 € | 670 085 € |
| Autres immobilisations corporelles | 44 505 € | 43 118 € | 1 387 € | 2 597 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 15 312 542 € | 0 € | 15 312 542 € | 15 134 422 € |
| Créances rattachées à des participations | 158 319 € | 0 € | 158 319 € | 153 315 € |
| Total actif immobilisé | 17 817 973 € | 1 693 377 € | 16 124 595 € | 16 014 190 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 186 342 € | 0 € | 186 342 € | 209 553 € |
| Autres créances | 2 005 368 € | 0 € | 2 005 368 € | 1 331 835 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 764 567 € | 0 € | 2 764 567 € | 809 058 € |
| Charges constatées d'avance | 1 643 € | 0 € | 1 643 € | 619 € |
| Total actif circulant | 4 957 919 € | 0 € | 4 957 919 € | 2 351 065 € |
| Total général | 22 775 892 € | 1 693 377 € | 21 082 515 € | 18 365 254 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 968 000 € | 1 968 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 908 491 € | 1 908 491 € |
| Réserve légale | 196 800 € | 196 800 € |
| Autres réserves | 1 955 524 € | 1 955 524 € |
| Report à nouveau | 419 459 € | 421 605 € |
| Résultat de l'exercice | 2 671 133 € | -2 147 € |
| Provisions réglementées | 369 900 € | 200 598 € |
| Total capitaux propres | 9 489 307 € | 6 648 871 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 466 466 € | 523 066 € |
| Total autres fonds propres | 466 466 € | 523 066 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 0 € | 2 732 € |
| Total provisions | 0 € | 2 732 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 354 721 € | 10 394 401 € |
| dont concours bancaires courants | 4 500 € | 4 440 € |
| dont emprunts participatifs | 1 375 616 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 375 616 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 579 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 950 € | 721 097 € |
| Dettes fiscales et sociales | 16 878 € | 13 920 € |
| Autres dettes | 5 999 € | 61 168 € |
| Total dettes | 11 126 743 € | 11 190 585 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 526 979 € | 10 857 920 € |
| Total général | 21 082 515 € | 18 365 254 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 776 065 € | 569 414 € |
| Production vendue de services | 26 578 € | 10 772 € |
| Chiffre d'affaires net | 802 643 € | 580 186 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 639 € | 9 888 € |
| Autres produits | 56 672 € | 65 010 € |
| Total produits d'exploitation | 865 954 € | 655 084 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 484 907 € | 293 523 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 211 € | 15 318 € |
| Salaires et traitements | 52 100 € | 44 192 € |
| Charges sociales | 16 494 € | 13 699 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 78 985 € | 79 634 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 0 € | 2 732 € |
| Autres charges | 173 410 € | 139 079 € |
| Total charges d'exploitation | 820 108 € | 588 176 € |
| Résultat d'exploitation | 45 846 € | 66 908 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 659 610 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 86 701 € | 23 305 € |
| Total produits financiers | 746 310 € | 23 305 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 443 110 € | 106 183 € |
| Total charges financières | 443 110 € | 106 183 € |
| Résultat financier | 303 200 € | -82 879 € |
| Résultat courant avant impôts | 349 046 € | -15 971 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 4 385 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 2 751 678 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 188 € | 66 768 € |
| Total produits exceptionnels | 2 757 252 € | 66 768 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 112 852 € | 54 545 € |
| Sur opérations en capital | 159 380 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 491 € | 38 752 € |
| Total charges exceptionnelles | 442 723 € | 93 297 € |
| Résultat exceptionnel | 2 314 529 € | -26 529 € |
| Impôts sur les bénéfices | -7 558 € | -40 353 € |
| Total des produits | 4 369 516 € | 745 157 € |
| Total des charges | 1 698 383 € | 747 304 € |
| Bénéfice ou perte | 2 671 133 € | -2 147 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 12 juillet 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 031 € | 1 031 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 26 976 € | -1 € | 26 977 € | 26 977 € |
| Constructions | 465 153 € | 438 360 € | 26 793 € | 42 250 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 803 179 € | 1 133 094 € | 670 085 € | 685 245 € |
| Autres immobilisations corporelles | 44 505 € | 41 908 € | 2 597 € | 1 031 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 15 134 422 € | — | 15 134 422 € | 5 282 974 € |
| Créances rattachées à des participations | 153 315 € | — | 153 315 € | 151 755 € |
| Total actif immobilisé | 17 628 581 € | 1 614 392 € | 16 014 190 € | 6 190 233 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 4 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 209 553 € | — | 209 553 € | 150 850 € |
| Autres créances | 1 331 835 € | — | 1 331 835 € | 872 462 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 809 058 € | — | 809 058 € | 1 058 151 € |
| Charges constatées d'avance | 619 € | — | 619 € | 123 € |
| Total actif circulant | 2 351 065 € | — | 2 351 065 € | 2 085 586 € |
| Total général | 19 979 646 € | 1 614 392 € | 18 365 254 € | 8 275 818 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 968 000 € | 1 968 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 908 491 € | 1 908 491 € |
| Réserve légale | 196 800 € | 196 800 € |
| Autres réserves | 1 955 524 € | 1 051 802 € |
| Report à nouveau | 421 605 € | 421 605 € |
| Résultat de l'exercice | -2 147 € | 903 722 € |
| Provisions réglementées | 200 598 € | 163 034 € |
| Total capitaux propres | 6 648 871 € | 6 613 454 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 523 066 € | 588 054 € |
| Total autres fonds propres | 523 066 € | 588 054 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 2 732 € | 70 485 € |
| Total provisions | 2 732 € | 70 485 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 394 401 € | 407 214 € |
| dont concours bancaires courants | 4 440 € | 8 040 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 097 € | 584 239 € |
| Dettes fiscales et sociales | 13 920 € | 12 372 € |
| Autres dettes | 61 168 € | — |
| Total dettes | 11 190 585 € | 1 003 825 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 10 857 920 € | 637 819 € |
| Total général | 18 365 254 € | 8 275 818 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 569 414 € | 657 335 € |
| Production vendue de services | 10 772 € | 9 064 € |
| Chiffre d'affaires net | 580 186 € | 666 399 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 888 € | 13 627 € |
| Autres produits | 65 010 € | 52 959 € |
| Total produits d'exploitation | 655 084 € | 732 985 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 293 523 € | 320 272 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 318 € | 14 700 € |
| Salaires et traitements | 44 192 € | 46 031 € |
| Charges sociales | 13 699 € | 17 209 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 79 634 € | 80 445 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 2 732 € | 4 905 € |
| Autres charges | 139 079 € | 249 971 € |
| Total charges d'exploitation | 588 176 € | 733 534 € |
| Résultat d'exploitation | 66 908 € | -548 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 23 305 € | 904 975 € |
| Total produits financiers | 23 305 € | 904 975 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 106 183 € | 11 028 € |
| Total charges financières | 106 183 € | 11 028 € |
| Résultat financier | -82 879 € | 893 947 € |
| Résultat courant avant impôts | -15 971 € | 893 398 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 768 € | 71 768 € |
| Total produits exceptionnels | 66 768 € | 71 768 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 54 545 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 752 € | 65 580 € |
| Total charges exceptionnelles | 93 297 € | 65 580 € |
| Résultat exceptionnel | -26 529 € | 6 188 € |
| Impôts sur les bénéfices | -40 353 € | -4 135 € |
| Total des produits | 745 157 € | 1 709 728 € |
| Total des charges | 747 304 € | 806 007 € |
| Bénéfice ou perte | -2 147 € | 903 722 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 12 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 031 € | 1 031 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 26 976 € | -1 € | 26 977 € | 26 977 € |
| Constructions | 465 153 € | 422 903 € | 42 250 € | 59 343 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 755 480 € | 1 070 235 € | 685 245 € | 733 177 € |
| Autres immobilisations corporelles | 41 621 € | 40 590 € | 1 031 € | 2 648 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 282 974 € | — | 5 282 974 € | 5 282 974 € |
| Créances rattachées à des participations | 151 755 € | — | 151 755 € | 151 770 € |
| Total actif immobilisé | 7 724 990 € | 1 534 758 € | 6 190 233 € | 6 256 890 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 € | — | 4 000 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 150 850 € | — | 150 850 € | 96 850 € |
| Autres créances | 872 462 € | — | 872 462 € | 428 821 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 058 151 € | — | 1 058 151 € | 1 699 722 € |
| Charges constatées d'avance | 123 € | — | 123 € | 736 € |
| Total actif circulant | 2 085 586 € | — | 2 085 586 € | 2 226 129 € |
| Total général | 9 810 576 € | 1 534 758 € | 8 275 818 € | 8 483 019 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 968 000 € | 1 968 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 908 491 € | 1 908 491 € |
| Réserve légale | 196 800 € | 193 100 € |
| Autres réserves | 1 051 802 € | 1 030 493 € |
| Report à nouveau | 421 605 € | 421 605 € |
| Résultat de l'exercice | 903 722 € | 25 009 € |
| Provisions réglementées | 163 034 € | 164 222 € |
| Total capitaux propres | 6 613 454 € | 5 710 921 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 588 054 € | 640 905 € |
| Total autres fonds propres | 588 054 € | 640 905 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 70 485 € | 75 556 € |
| Total provisions | 70 485 € | 75 556 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 407 214 € | 502 111 € |
| dont concours bancaires courants | 8 040 € | 70 318 € |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 994 659 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 239 € | 475 588 € |
| Dettes fiscales et sociales | 12 372 € | 83 279 € |
| Total dettes | 1 003 825 € | 2 055 637 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 637 819 € | 2 055 637 € |
| Total général | 8 275 818 € | 8 483 019 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 657 335 € | 749 850 € |
| Production vendue de services | 9 064 € | 9 064 € |
| Chiffre d'affaires net | 666 399 € | 758 914 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 13 627 € | 6 310 € |
| Autres produits | 52 959 € | 96 356 € |
| Total produits d'exploitation | 732 985 € | 861 580 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 320 272 € | 375 415 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 700 € | 30 517 € |
| Salaires et traitements | 46 031 € | 54 800 € |
| Charges sociales | 17 209 € | 17 492 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 80 445 € | 121 982 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 4 905 € | 361 € |
| Autres charges | 249 971 € | 262 475 € |
| Total charges d'exploitation | 733 534 € | 863 042 € |
| Résultat d'exploitation | -548 € | -1 462 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 904 975 € | 14 710 € |
| Total produits financiers | 904 975 € | 14 710 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 11 028 € | 26 158 € |
| Total charges financières | 11 028 € | 26 158 € |
| Résultat financier | 893 947 € | -11 448 € |
| Résultat courant avant impôts | 893 398 € | -12 910 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 12 852 € |
| Sur opérations en capital | — | 866 980 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 768 € | 72 380 € |
| Total produits exceptionnels | 71 768 € | 952 212 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | — | 852 480 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 580 € | 71 153 € |
| Total charges exceptionnelles | 65 580 € | 923 633 € |
| Résultat exceptionnel | 6 188 € | 28 579 € |
| Impôts sur les bénéfices | -4 135 € | -9 340 € |
| Total des produits | 1 709 728 € | 1 828 502 € |
| Total des charges | 806 007 € | 1 803 493 € |
| Bénéfice ou perte | 903 722 € | 25 009 € |
Chiffres clés
- Chiffre d'affaires3,5 M €-21,3 %
- Excédent brut d'exploitation997 k €-38,3 %
- Capitaux propres2,4 M €-35,4 %
- Dettes financières15,7 M €+0,3 %
- Trésorerie494 k €+57,8 %
| Exercice | 202531/12/2025consolidés | 202431/12/2024consolidés | 202331/12/2023consolidés | 202231/12/2022consolidés | 202131/12/2021consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 3,5 M €-21,3 % | 4,4 M €+20,0 % | 3,7 M €+55,2 % | 2,4 M €+26,4 % | 1,9 M €-16,8 % |
| Valeur ajoutée | 1,3 M € | 2,0 M € | 1,4 M € | 821 k € | 359 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 997 k €-38,3 % | 1,6 M €+51,3 % | 1,1 M €+102,3 % | 528 k €+266,7 % | 144 k €-70,1 % |
| Charges de personnel | 141 k € | 147 k € | 165 k € | 142 k € | 126 k € |
| Résultat d'exploitation | -801 k € | -80,0 k € | -486 k € | -747 k € | -316 k €-15 900,0 % |
| Résultat financier | -412 k € | -440 k € | -797 k € | -215 k € | -38,0 k € |
| Résultat exceptionnel | 74,0 k € | 245 k € | 2,6 M € | 845 k € | -133 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 2,0 M € | 2,0 M € | 2,0 M € | 2,0 M € | 2,0 M € |
| Capitaux propres | 2,4 M €-35,4 % | 3,7 M €-9,2 % | 4,0 M €+54,7 % | 2,6 M €-6,7 % | 2,8 M €-12,7 % |
| Total du bilan | 24,4 M €-2,4 % | 25,0 M €-11,0 % | 28,1 M €-2,2 % | 28,8 M €+146,5 % | 11,7 M €+39,6 % |
| Dettes | 22,0 M € | 20,9 M € | 23,6 M € | 25,6 M € | 8,0 M € |
| dont dettes financières | 15,7 M € | 15,6 M € | 18,1 M € | 21,6 M € | 5,9 M € |
| Trésorerie | 494 k € | 313 k € | — | 3,4 M € | 2,5 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 28,5 % | 36,4 % | 28,8 % | 22,1 % | 7,6 % |
| Marge d'exploitation | -22,9 % | -1,8 % | -13,1 % | -31,3 % | -16,7 % |
| Autonomie financière | 9,7 % | 14,7 % | 14,3 % | 9,0 % | 23,9 % |
| Endettement financier | 659,0 % | 424,8 % | 450,7 % | 828,8 % | 210,7 % |
| Délai clients | 71 j | 54 j | 75 j | 109 j | 82 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Comptes consolidés · déposé le 2 octobre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 6 801 000 € | 7 341 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 12 647 000 € | 12 680 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 91 000 € | 92 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 19 539 000 € | 20 112 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 677 000 € | 663 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 3 734 000 € | 3 946 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 494 000 € | 313 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 4 905 000 € | 4 922 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 24 444 000 € | 25 035 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 968 000 € | 1 968 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 908 000 € | 1 908 000 € |
| Réserve légale | -201 000 € | 172 000 € |
| Total capitaux propres | 2 376 000 € | 3 676 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 81 000 € | 473 000 € |
| Total provisions | 81 000 € | 473 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 15 657 000 € | 15 615 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 806 000 € | 3 078 000 € |
| Autres dettes | 2 524 000 € | 2 194 000 € |
| Total dettes | 21 987 000 € | 20 887 000 € |
| Total général | 24 444 000 € | 25 035 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 3 498 000 € | 4 445 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 498 000 € | 4 445 000 € |
| Autres produits | 191 000 € | 199 000 € |
| Total produits d'exploitation | 3 690 000 € | 4 644 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 57 000 € | 48 000 € |
| Autres achats et charges externes | 2 114 000 € | 2 425 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 189 000 € | 209 000 € |
| Charges sociales | 141 000 € | 147 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 908 000 € | 1 895 000 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 0 € | 1 000 € |
| Autres charges | 81 000 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 4 490 000 € | 4 725 000 € |
| Résultat d'exploitation | -801 000 € | -80 000 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 94 000 € | 99 000 € |
| Total produits financiers | 94 000 € | 99 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 506 000 € | 539 000 € |
| Total charges financières | 506 000 € | 539 000 € |
| Résultat financier | -412 000 € | -440 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 213 000 € | -520 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 101 000 € | 288 000 € |
| Total produits exceptionnels | 101 000 € | 288 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 27 000 € | 43 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 27 000 € | 43 000 € |
| Résultat exceptionnel | 74 000 € | 245 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -161 000 € | -97 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 2 octobre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 7 341 000 € | 7 897 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 12 680 000 € | 14 789 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 92 000 € | 4 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 20 112 000 € | 22 689 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 663 000 € | 765 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 3 946 000 € | 1 708 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 313 000 € | 2 960 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 4 922 000 € | 5 433 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 25 035 000 € | 28 123 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 968 000 € | 1 968 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 908 000 € | 1 908 000 € |
| Autres réserves | 172 000 € | -1 277 000 € |
| Total capitaux propres | 3 676 000 € | 4 048 000 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | 462 000 € | 513 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 11 000 € | 9 000 € |
| Total provisions | 11 000 € | 9 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 15 615 000 € | 18 140 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 000 € | 2 300 000 € |
| Autres dettes | 2 194 000 € | 3 136 000 € |
| Total dettes | 20 887 000 € | 23 576 000 € |
| Total général | 25 035 000 € | 28 123 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 4 445 000 € | 3 704 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 445 000 € | 3 704 000 € |
| Autres produits | 199 000 € | 184 000 € |
| Total produits d'exploitation | 4 644 000 € | 3 887 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 48 000 € | 68 000 € |
| Autres achats et charges externes | 2 425 000 € | 2 210 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 209 000 € | 193 000 € |
| Salaires et traitements | 147 000 € | 165 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 895 000 € | 1 738 000 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 1 000 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 4 725 000 € | 4 374 000 € |
| Résultat d'exploitation | -80 000 € | -486 000 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 99 000 € | 93 000 € |
| Total produits financiers | 99 000 € | 93 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 539 000 € | 890 000 € |
| Total charges financières | 539 000 € | 890 000 € |
| Résultat financier | -440 000 € | -797 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -520 000 € | -1 283 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 288 000 € | 3 000 000 € |
| Total produits exceptionnels | 288 000 € | 3 000 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 43 000 € | 403 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 43 000 € | 403 000 € |
| Résultat exceptionnel | 245 000 € | 2 596 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -97 000 € | 161 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 1 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 7 897 000 € | 8 412 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 14 789 000 € | 13 987 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 4 000 € | 5 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 22 689 000 € | 22 403 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de services | 0 € | 0 € | 0 € | 2 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 765 000 € | 712 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 4 668 000 € | 5 651 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 5 433 000 € | 6 365 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 28 123 000 € | 28 768 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 968 000 € | 1 968 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 908 000 € | 1 908 000 € |
| Autres réserves | -1 277 000 € | -1 075 000 € |
| Total capitaux propres | 4 025 000 € | 2 601 000 € |
| Autres fonds propres | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | -50 000 € | 0 € |
| Avances conditionnées | 25 000 € | 0 € |
| Total autres fonds propres | -24 000 € | 0 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 9 000 € | 10 000 € |
| Total provisions | 9 000 € | 10 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 18 140 000 € | 21 558 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 000 € | 1 241 000 € |
| Autres dettes | 3 136 000 € | 2 789 000 € |
| Total dettes | 23 575 000 € | 25 588 000 € |
| Total général | 28 123 000 € | 28 768 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 3 704 000 € | 2 386 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 704 000 € | 2 386 000 € |
| Autres produits | 184 000 € | 232 000 € |
| Total produits d'exploitation | 3 887 000 € | 2 618 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 68 000 € | 55 000 € |
| Autres achats et charges externes | 2 210 000 € | 1 510 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 193 000 € | 151 000 € |
| Charges sociales | 165 000 € | 142 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 738 000 € | 1 507 000 € |
| Total charges d'exploitation | 4 374 000 € | 3 365 000 € |
| Résultat d'exploitation | -486 000 € | -747 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 93 000 € | 5 000 € |
| Total produits financiers | 93 000 € | 5 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 890 000 € | 220 000 € |
| Total charges financières | 890 000 € | 220 000 € |
| Résultat financier | -797 000 € | -215 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 283 000 € | -962 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 000 € | 908 000 € |
| Total produits exceptionnels | 3 000 000 € | 908 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403 000 € | 64 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 403 000 € | 64 000 € |
| Résultat exceptionnel | 2 596 000 € | 845 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 161 000 € | -83 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 12 juillet 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 8 412 000 € | 718 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 13 987 000 € | 7 488 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 5 000 € | 1 000 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 22 403 000 € | 8 207 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 2 000 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 712 000 € | 425 000 € |
| Autres créances | — | — | 2 233 000 € | 533 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 3 418 000 € | 2 505 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 6 365 000 € | 3 462 000 € |
| Total général | — | — | 28 768 000 € | 11 669 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 968 000 € | 1 968 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 908 000 € | 1 908 000 € |
| Autres réserves | -1 075 000 € | -682 000 € |
| Total capitaux propres | 2 601 000 € | 2 789 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 580 000 € | 868 000 € |
| Total provisions | 580 000 € | 868 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 21 558 000 € | 5 876 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 000 € | 1 119 000 € |
| Autres dettes | 2 789 000 € | 1 017 000 € |
| Total dettes | 25 588 000 € | 8 012 000 € |
| Total général | 28 768 000 € | 11 669 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 2 386 000 € | 1 887 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 386 000 € | 1 887 000 € |
| Autres produits | 232 000 € | 262 000 € |
| Total produits d'exploitation | 2 618 000 € | 2 149 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 55 000 € | 21 000 € |
| Autres achats et charges externes | 1 510 000 € | 1 507 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 151 000 € | 89 000 € |
| Charges sociales | 142 000 € | 126 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 552 000 € | 716 000 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | -45 000 € | 6 000 € |
| Total charges d'exploitation | 3 365 000 € | 2 465 000 € |
| Résultat d'exploitation | -747 000 € | -316 000 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 000 € | 1 000 € |
| Total produits financiers | 5 000 € | 1 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 220 000 € | 39 000 € |
| Total charges financières | 220 000 € | 39 000 € |
| Résultat financier | -215 000 € | -38 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -962 000 € | -354 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 095 000 € | 268 000 € |
| Total produits exceptionnels | 1 095 000 € | 268 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 250 000 € | 401 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 250 000 € | 401 000 € |
| Résultat exceptionnel | 845 000 € | -133 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -83 000 € | 82 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 12 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 718 000 € | 12 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 7 488 000 € | 3 970 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 1 000 € | 1 000 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 8 207 000 € | 4 835 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 425 000 € | 269 000 € |
| Autres créances | — | — | 533 000 € | 352 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 2 505 000 € | 2 905 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 3 462 000 € | 3 526 000 € |
| Total général | — | — | 11 669 000 € | 8 361 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 968 000 € | 1 968 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 908 000 € | 1 908 000 € |
| Autres réserves | -682 000 € | -620 000 € |
| Total capitaux propres | 2 789 000 € | 3 194 000 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | 649 000 € | 810 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 219 000 € | 229 000 € |
| Total provisions | 219 000 € | 229 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 5 876 000 € | 2 140 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 000 € | 957 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | — | 54 000 € |
| Autres dettes | 1 017 000 € | 978 000 € |
| Total dettes | 8 012 000 € | 4 128 000 € |
| Total général | 11 669 000 € | 8 361 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 1 887 000 € | 2 268 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 887 000 € | 2 268 000 € |
| Autres produits | 262 000 € | 154 000 € |
| Total produits d'exploitation | 2 149 000 € | 2 422 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 21 000 € | 37 000 € |
| Autres achats et charges externes | 1 507 000 € | 1 481 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 89 000 € | 142 000 € |
| Charges sociales | 126 000 € | 126 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 716 000 € | 633 000 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 6 000 € | 1 000 € |
| Total charges d'exploitation | 2 465 000 € | 2 420 000 € |
| Résultat d'exploitation | -316 000 € | 2 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 000 € | 12 000 € |
| Total produits financiers | 1 000 € | 12 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 000 € | 30 000 € |
| Total charges financières | 39 000 € | 30 000 € |
| Résultat financier | -38 000 € | -18 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -354 000 € | -16 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 268 000 € | 236 000 € |
| Total produits exceptionnels | 268 000 € | 236 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 401 000 € | 214 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 401 000 € | 214 000 € |
| Résultat exceptionnel | -133 000 € | 22 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 82 000 € | -69 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | — | 852 000 € |
Gouvernance
Dirigeants5
- Personne physiquePrésident du conseil d'administration · Directeur généralNaissance : mars 1964
- Personne physique
- Personne physique
Voir les 2 autresMasquer
- Personne moraleCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 15 octobre 2020SIREN 537 625 469
- Personne moraleCommissaire aux comptes suppléantDepuis le 30 septembre 2026SIREN 308 336 569
Anciens dirigeants 21
Départs des 5 dernières années uniquement (depuis le 14 novembre 2021) : 19 anciens dirigeants plus anciens non affichés.
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Francois Julien Dominique Domi BARTHE Président du conseil d'administration ?–…
Olivier Jean Angely VERNEJOUL Administrateur 2018–2026
Mickael Cedric RICHAUD Administrateur 2025–…
Bertrand BOURJAC Administrateur 2026–…
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléantJusqu'au 30 septembre 2026Nom de naissance : FONTANA · Naissance : juillet 1970
- Personne physiqueAdministrateurDu 19 septembre 2018 au 9 janvier 2026Naissance : mars 1972
Réseau3 dirigeants · 14 entreprises liées
- BARTHE ENR Via Francois Julien Dominique Domi BARTHE
- BARTHLAND Via Francois Julien Dominique Domi BARTHE
- BB INVEST Via Bertrand BOURJAC
- ENERTEAM Via Bertrand BOURJAC
- FRANCOIS BARTHE Via Francois Julien Dominique Domi BARTHE
- GALAXY BOWLING Via Mickael Cedric RICHAUD
- GYBO Via Mickael Cedric RICHAUD
- LODEC À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Mickael Cedric RICHAUD
- MALP Via Mickael Cedric RICHAUD
- PALM 64 Via Mickael Cedric RICHAUD
- SCEA DU CHEF Via Francois Julien Dominique Domi BARTHE
- SCI CAP BERNARDO Via Mickael Cedric RICHAUD
- SCI DE LASTILLERES Via Mickael Cedric RICHAUD
- SCI RICHAUD Via Mickael Cedric RICHAUD
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissements actifs2 sur 8
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social70.10Z—9 septembre 2011775 554 595 00089
- 1 avril 2026N'emploie plus de salariés
- 13 février 2011Devient employeur
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 40.1A (NAFRev1) → 35.11Z
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF) : 40.1Z (NAF1993) → 40.1A (NAFRev1)
- 25 décembre 1989Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 40.1Z (NAF1993)
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
LABASTIDETTE 2 étab.
00014 1300 route DU LHERM
00030 1300 route DU LHERM
MONDAVEZAN 2 étab. · 1 actif
00022 LES BOURGAUX
00063 145 bis AU RUISSEAU DE LABARGUERE
PARIS 3 étab. · 1 actif
00048 53 rue VIVIENNE
00055 30 rue DE FLEURUS
00089 9 avenue HUBERT GERMAIN
CAMPAGNE-SUR-AUDE 1 étab.
00071 280 LA RIVIERE
Historique et annonces légales
Historique
- 26 mai 2021Observation du greffeRCS · n° 3469
Radiation du RCS de Carcassonne le 07/12/2020
- 15 septembre 2016Observation du greffeRCS · n° 1
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.
- 10 novembre 2011Observation du greffeRCS · n° 3534
rectification erreur matérielle suite à notification inter greffe nouveau siège : C/O société Opportunités 9 avenue bugeaud 75116 paris (et non pas C/O société opportunes )
- 10 novembre 2011Observation du greffeRCS
- codes statistiques attribués par l'insee numéro siret 775 554 595 00071 code ape 3511 z
- 24 octobre 2011Observation du greffeRCS · n° 3334
Transfert du siège social à compter du 18/10/2011 : Ancienne adresse : 30 rue de Fleurus 75006 Paris 06 Nouvelle adresse : 9 avenue BUGEAUD - C/O SOCIETE OPPORTUNES 75116 Paris 16
Voir les 8 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 9 septembre 2011Transfert du siègePARIS, 30 rue DE FLEURUS→PARIS, 9 avenue HUBERT GERMAIN
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)40.1A (NAFRev1)→35.11Z
- 4 avril 2006Observation du greffeRCS · n° 20
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF)40.1Z (NAF1993)→40.1A (NAFRev1)
- 1 janvier 2002Observation du greffeRCS · n° 52576
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
- 25 décembre 1997Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→40.1Z (NAF1993)
- 1 janvier 1992Changement de dénominationSOC HYDRO EXPL PROD ELECTRIQUE→HYDRO EXPLOITATIONS
- 30 décembre 1982Observation du greffeRCS · n° 70973
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981ASSEMBLEE DU 23 JUIN 1982
Annonces BODACC21 annonces
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal des Activités Economiques de Paris
- Dénomination
- HYDRO-EXPLOITATIONS
- Forme juridique
- Société anonyme
- Capital
- 1 968 000 €
- Administration
- Commissaire aux comptes suppléant partant : Fontana, nom d'usage : Fontana, Thierry ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LODO EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL
- Siège
- 9 avenue Hubert Germain c/o Société Opportunité, 75116 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20260206, annonce 6185 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal des Activités Economiques de Paris
- Dénomination
- HYDRO-EXPLOITATIONS
- Forme juridique
- Société anonyme
- Capital
- 1 968 000 €
- Administration
- Administrateur partant : Vernejoul, Olivier ; nomination de l'Administrateur : Richaud, Mickael
- Siège
- Chez Opportunites, 9 avenue Hubert Germain, 75116 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20260005, annonce 1267 · Voir sur bodacc.fr
2 annonces affichées sur 21 : celles des 5 dernières années (depuis le 14 novembre 2021).
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).