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Ratios financiers

HYDRO EXPLOITATIONS · SA à conseil d'administration · SIREN 775 554 595 · NAF 35.11Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
551 k €
−33 % sur un an
Résultat net
-47,8 k €
−112 % sur un an
Capitaux propres
10,1 M €
+1 % sur un an
Trésorerie
-1 682 €
−127 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires551 k €
  2. Autres produits d'exploitation+51,0 k €
  3. Charges externes−322 k €
  4. Impôts et taxes−8 654 €
  5. Personnel−71,3 k €
  6. Amortissements et provisions−61,2 k €
  7. Autres charges d'exploitation−309 k €
  8. Résultat d'exploitation−169 k €
  9. Résultat financier+86,7 k €
  10. Résultat exceptionnel−33,0 k €
  11. Impôt sur les bénéfices+68,0 k €
  12. Résultat net−47,8 k €

Sur 602 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage une perte d'exploitation de 169 k €; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, la perte est de 47,8 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2025 · total 19,7 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé15,6 M €

    79,0 % du bilan · dont financier 15,5 M €, corporel 101 k €

  • Actif circulant4,1 M €

    21,0 % du bilan · dont trésorerie 3 391 €, créances clients 232 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres10,1 M €

    51,2 % du bilan · dont résultat de l'exercice -47,8 k €

  • Autres fonds propres23,7 k €

    0,1 % du bilan

  • Dettes9,6 M €

    48,7 % du bilan · dont financières 7,0 M €, fournisseurs 2,0 M €, fiscales et sociales 18,4 k €

  • Fonds propres : 51,2 % du bilan
  • Dettes : 48,7 % du bilan
  • Actif immobilisé : 79,0 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 602 k € en 2025, 884 k € en 2024

202553 €12 €10 €51 €
202446 €8 €8 €26 €10 €
  • couvert par les produits
  • non couvert : perte d'exploitation
Pour 100 € de produits20252024Écart
Achats0,0 €0,0 €+0,0 pt
Charges externes53,4 €45,8 €+7,6 pt
Impôts et taxes1,4 €1,9 €−0,5 pt
Personnel11,8 €8,1 €+3,7 pt
Amortissements et provisions10,2 €8,2 €+1,9 pt
Autres charges51,3 €25,7 €+25,5 pt
Résultat d'exploitation−28,1 €10,1 €−38,2 pt

Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2025, 128,1 € de charges pour 100 € de produits, soit 28,1 € de perte.

En bref

  • Déficitaire : marge nette de -8,7 %, en dessous de la médiane du secteur (8,6 %).
  • Fonds propres : 51,2 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (0,7 %).
  • Délai clients : 154 jours, au-dessus de la médiane du secteur (87 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 35.11Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

-8,7 %

Sous la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 8,67 € une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 8,6 % · la moitié des entreprises entre -22,2 % et 31,7 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

27,1 %

Parmi les 25 % les plus bas

Son activité courante dégage 27,11 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 67,8 % · la moitié des entreprises entre 47,8 % et 78,2 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

51,2 %

Parmi les 25 % les plus élevés

51 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 0,7 % · la moitié des entreprises entre -20,2 % et 38,6 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,70

Sous la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,70 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,79 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 4,47

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

47,1 ans

Parmi les 25 % les plus élevés

Il faudrait 47,1 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 4,9 ans · la moitié des entreprises entre 0,6 an et 11,7 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

154 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

Les clients règlent leurs factures en 154 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 44 jours et 152 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

2 323 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise règle ses fournisseurs en 2 323 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 142 jours · la moitié des entreprises entre 62 jours et 285 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

1 364 jours de CA

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 1 364 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 78 jours de CA · la moitié des entreprises entre 14 jours de CA et 222 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.