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Ratios financiers

ICHTUS · SAS · SIREN 835 304 635 · NAF 64.20Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
286 k €
−2 % sur un an
Résultat net
852 k €
+223 % sur un an
Capitaux propres
3,7 M €
+30 % sur un an
Trésorerie
82,7 k €
−42 % sur un an

Exercice clos le 30 avril 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires286 k €
  2. Charges externes−13,5 k €
  3. Impôts et taxes−17,0 k €
  4. Personnel−205 k €
  5. Autres charges d'exploitation−1 484 €
  6. Résultat d'exploitation49,1 k €
  7. Résultat financier+860 k €
  8. Résultat exceptionnel+205 €
  9. Impôt sur les bénéfices−58,2 k €
  10. Résultat net852 k €

Sur 286 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 49,1 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 852 k €.

Le bilan en blocs

Au 30/04/2025 · total 8,1 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé7,3 M €

    89,9 % du bilan · dont financier 7,3 M €

  • Actif circulant814 k €

    10,1 % du bilan · dont trésorerie 82,7 k €, créances clients 26,6 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres3,7 M €

    46,2 % du bilan · dont résultat de l'exercice 852 k €

  • Dettes4,4 M €

    53,8 % du bilan · dont financières 4,3 M €, fournisseurs 3 907 €, fiscales et sociales 44,7 k €

  • Fonds propres : 46,2 % du bilan
  • Dettes : 53,8 % du bilan
  • Actif immobilisé : 89,9 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 286 k € en 2025, 299 k € en 2024

202572 €17 €
202466 €24 €
Pour 100 € de produits20252024Écart
Achats0,0 €0,0 €+0,0 pt
Charges externes4,7 €4,5 €+0,3 pt
Impôts et taxes5,9 €2,8 €+3,1 pt
Personnel71,6 €66,1 €+5,5 pt
Amortissements et provisions0,0 €0,0 €+0,0 pt
Autres charges0,5 €2,4 €−1,8 pt
Résultat d'exploitation17,2 €24,2 €−7,1 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 297,6 %, au-dessus de la médiane du secteur (35,3 %).
  • Fonds propres : 46,2 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (77,8 %).
  • Délai clients : 34 jours, en dessous de la médiane du secteur (87 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 64.20Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

297,6 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 297,62 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,3 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

17,7 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 17,69 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 5,0 % · la moitié des entreprises entre -16,0 % et 26,7 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

46,2 %

Sous la médiane

46 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

1,15

Parmi les 25 % les plus élevés

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 1,15 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,06 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,48

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

85,0 ans

Parmi les 25 % les plus élevés

Il faudrait 85,0 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 3,2 ans · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 16,1 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

34 jours

Sous la médiane

Les clients règlent leurs factures en 34 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

105 jours

Sous la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 105 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 112 jours · la moitié des entreprises entre 42 jours et 250 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

870 jours de CA

Au-dessus de la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 870 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 243 jours de CA · la moitié des entreprises entre 28 jours de CA et 975 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.