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Ratios financiers

IGDPP · SAS · SIREN 883 918 294 · NAF 82.99Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
61,8 k €
Résultat net
49,6 k €
Capitaux propres
97,1 k €
Trésorerie
26,3 k €

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires61,8 k €
  2. Autres produits d'exploitation+1 €
  3. Charges externes−2 511 €
  4. Amortissements et provisions−209 €
  5. Autres charges d'exploitation−2 €
  6. Résultat d'exploitation59,1 k €
  7. Résultat financier+272 €
  8. Impôt sur les bénéfices−9 721 €
  9. Résultat net49,6 k €

Sur 61,8 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 59,1 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 49,6 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2025 · total 135 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé4 932 €

    3,7 % du bilan · dont financier 4 630 €, corporel 302 €

  • Actif circulant130 k €

    96,3 % du bilan · dont trésorerie 26,3 k €, créances clients 51,0 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres97,1 k €

    72,0 % du bilan · dont résultat de l'exercice 49,6 k €

  • Dettes37,7 k €

    28,0 % du bilan · dont fournisseurs 1 179 €, fiscales et sociales 21,7 k €

  • Fonds propres : 72,0 % du bilan
  • Dettes : 28,0 % du bilan
  • Actif immobilisé : 3,7 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 61,8 k € en 2025

202596 €
Pour 100 € de produits2025
Achats0,0 €
Charges externes4,1 €
Impôts et taxes0,0 €
Personnel0,0 €
Amortissements et provisions0,3 €
Autres charges0,0 €
Résultat d'exploitation95,6 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 80,3 %, au-dessus de la médiane du secteur (4,5 %).
  • Fonds propres : 72,0 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (47,4 %).
  • Délai clients : 301 jours, au-dessus de la médiane du secteur (74 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 82.99Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

80,3 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 80,30 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 4,5 % · la moitié des entreprises entre 0,0 % et 23,8 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

95,9 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 95,94 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 5,2 % · la moitié des entreprises entre -0,6 % et 18,9 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

72,0 %

Au-dessus de la médiane

72 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 47,4 % · la moitié des entreprises entre 16,6 % et 78,8 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,02 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,35

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.

Médiane du secteur : 0,1 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 2,7 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

301 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

Les clients règlent leurs factures en 301 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 74 jours · la moitié des entreprises entre 38 jours et 151 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

171 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise règle ses fournisseurs en 171 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 68 jours · la moitié des entreprises entre 31 jours et 162 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

477 jours de CA

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 477 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 42 jours de CA · la moitié des entreprises entre -6 jours de CA et 181 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.