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Ratios financiers

IJPL · SAS · SIREN 508 007 713 · NAF 64.20Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
—
Résultat net
-3 451 €
Capitaux propres
244 k €
−1 % sur un an
Trésorerie
133 €

Exercice clos le 31 décembre 2017 · comptes complets

En bref

  • Fonds propres : 22,2 % du bilan.

Pas de comparaison possible : trop peu d'entreprises du même secteur ont publié leurs comptes 2017.

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

—

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice.

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

—

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice.

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

22,2 %

22 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

3,50

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 3,50 € aux banques et autres prêteurs.

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

—

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice.

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

—

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice.

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

94 jours

L'entreprise règle ses fournisseurs en 94 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

—

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice.

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.