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Ratios financiers

ILO TECHNOLOGY · SAS · SIREN 403 823 867 · NAF 26.11Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
3,3 M €
Résultat net
-39,1 k €
Capitaux propres
1,0 M €
Trésorerie
453 k €

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires3,3 M €
  2. Autres produits d'exploitation+397 k €
  3. Achats−735 k €
  4. Charges externes−1,3 M €
  5. Impôts et taxes−34,4 k €
  6. Personnel−971 k €
  7. Amortissements et provisions−524 k €
  8. Autres charges d'exploitation−72,1 k €
  9. Résultat d'exploitation−20,2 k €
  10. Résultat financier−92,6 k €
  11. Impôt sur les bénéfices+73,7 k €
  12. Résultat net−39,1 k €

Sur 3,7 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage une perte d'exploitation de 20,2 k €; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, la perte est de 39,1 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2025 · total 2,9 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé959 k €

    32,6 % du bilan · dont financier 19,6 k €, corporel 468 k €, incorporel 472 k €

  • Actif circulant2,0 M €

    67,4 % du bilan · dont trésorerie 453 k €, stocks 705 k €, créances clients 350 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres1,0 M €

    34,5 % du bilan · dont résultat de l'exercice -39,1 k €

  • Provisions10,3 k €

    0,4 % du bilan

  • Dettes1,9 M €

    65,1 % du bilan · dont financières 632 k €, fournisseurs 821 k €, fiscales et sociales 350 k €

  • Fonds propres : 34,5 % du bilan
  • Dettes : 65,1 % du bilan
  • Actif immobilisé : 32,6 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 3,7 M € en 2025

202520 €37 €27 €14 €
  • couvert par les produits
  • non couvert : perte d'exploitation
Pour 100 € de produits2025
Achats20,1 €
Charges externes36,6 €
Impôts et taxes0,9 €
Personnel26,6 €
Amortissements et provisions14,4 €
Autres charges2,0 €
Résultat d'exploitation−0,6 €

Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2025, 100,6 € de charges pour 100 € de produits, soit 0,6 € de perte.

En bref

  • Déficitaire : marge nette de -1,2 %, en dessous de la médiane du secteur (5,0 %).
  • Fonds propres : 34,5 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (56,3 %).
  • Délai clients : 39 jours, en dessous de la médiane du secteur (67 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 26.11Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

-1,2 %

Parmi les 25 % les plus bas

Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 1,20 € une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 5,0 % · la moitié des entreprises entre -0,6 % et 10,8 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

13,4 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 13,40 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 8,3 % · la moitié des entreprises entre 2,8 % et 17,8 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

34,5 %

Parmi les 25 % les plus bas

35 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 56,3 % · la moitié des entreprises entre 38,6 % et 71,1 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,62

Parmi les 25 % les plus élevés

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,62 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,09 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,37

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

1,4 an

Parmi les 25 % les plus élevés

Il faudrait 1,4 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,4 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 1,3 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

39 jours

Parmi les 25 % les plus bas

Les clients règlent leurs factures en 39 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 67 jours · la moitié des entreprises entre 43 jours et 94 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

156 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise règle ses fournisseurs en 156 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 68 jours · la moitié des entreprises entre 49 jours et 130 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

28 jours de CA

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 28 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 103 jours de CA · la moitié des entreprises entre 70 jours de CA et 186 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.