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Ratios financiers

IMAGE · SARL · SIREN 410 120 034 · NAF 68.20B

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
87,1 k €
+71 % sur un an
Résultat net
56,3 k €
+101 % sur un an
Capitaux propres
522 k €
+12 % sur un an
Trésorerie
420 k €
+12 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires87,1 k €
  2. Autres produits d'exploitation+2 €
  3. Achats−28,5 k €
  4. Impôts et taxes−5 813 €
  5. Amortissements et provisions−2 450 €
  6. Autres charges d'exploitation−3 €
  7. Résultat d'exploitation50,3 k €
  8. Résultat financier+9 687 €
  9. Impôt sur les bénéfices−3 757 €
  10. Résultat net56,3 k €

Sur 87,1 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 50,3 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 56,3 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2025 · total 560 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé109 k €

    19,5 % du bilan · dont financier 30,6 k €, corporel 78,8 k €

  • Actif circulant451 k €

    80,5 % du bilan · dont trésorerie 420 k €, créances clients 21,2 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres522 k €

    93,3 % du bilan · dont résultat de l'exercice 56,3 k €

  • Dettes37,7 k €

    6,7 % du bilan · dont financières 4 867 €, fournisseurs 6 236 €, fiscales et sociales 3 918 €

  • Fonds propres : 93,3 % du bilan
  • Dettes : 6,7 % du bilan
  • Actif immobilisé : 19,5 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 87,1 k € en 2025, 56,5 k € en 2024

202533 €7 €58 €
202456 €10 €13 €18 €
Pour 100 € de produits20252024Écart
Achats32,7 €55,8 €−23,1 pt
Charges externes0,0 €0,0 €+0,0 pt
Impôts et taxes6,7 €10,1 €−3,5 pt
Personnel0,0 €0,0 €+0,0 pt
Amortissements et provisions2,8 €2,8 €+0,0 pt
Autres charges0,0 €13,3 €−13,3 pt
Résultat d'exploitation57,8 €17,9 €+39,9 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 64,6 %, au-dessus de la médiane du secteur (10,1 %).
  • Fonds propres : 93,3 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (26,5 %).
  • Délai clients : 89 jours, au-dessus de la médiane du secteur (44 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 68.20B, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

64,6 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 64,62 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 10,1 % · la moitié des entreprises entre -24,2 % et 40,0 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

60,6 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 60,63 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 52,4 % · la moitié des entreprises entre 11,0 % et 76,2 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

93,3 %

Parmi les 25 % les plus élevés

93 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 26,5 % · la moitié des entreprises entre -1,4 % et 73,3 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,01

Sous la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,01 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,35 · la moitié des entreprises entre 0,01 et 2,49

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,1 an

Parmi les 25 % les plus bas

Il faudrait 0,1 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 5,8 ans · la moitié des entreprises entre 0,5 an et 14,1 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

89 jours

Au-dessus de la médiane

Les clients règlent leurs factures en 89 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 44 jours · la moitié des entreprises entre 10 jours et 111 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

80 jours

Sous la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 80 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 96 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 225 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

85 jours de CA

Au-dessus de la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 85 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 64 jours de CA · la moitié des entreprises entre -13 jours de CA et 377 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.