Registrius

Ratios financiers

INTERACTION INSIDE 2 · SAS · SIREN 891 015 679 · NAF 78.20Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
2,6 M €
−21 % sur un an
Résultat net
13,4 k €
−92 % sur un an
Capitaux propres
365 k €
−24 % sur un an
Trésorerie
3 662 €
−5 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 0,5 %, en dessous de la médiane du secteur (1,2 %).
  • Fonds propres : 33,4 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (25,6 %).
  • Délai clients : 38 jours, en dessous de la médiane du secteur (75 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 78.20Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

0,5 %

Sous la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 0,50 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 1,2 % · la moitié des entreprises entre -0,3 % et 3,1 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

2,5 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 2,52 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 2,5 % · la moitié des entreprises entre -0,2 % et 5,5 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

33,4 %

Au-dessus de la médiane

33 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 25,6 % · la moitié des entreprises entre 12,1 % et 43,6 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,01 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,15

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.

Médiane du secteur : 0,0 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 0,3 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

38 jours

Parmi les 25 % les plus bas

Les clients règlent leurs factures en 38 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 75 jours · la moitié des entreprises entre 59 jours et 94 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

183 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 183 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 152 jours · la moitié des entreprises entre 85 jours et 244 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

-18 jours de CA

Parmi les 25 % les plus bas

Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 18 jours de ventes.

Médiane du secteur : 27 jours de CA · la moitié des entreprises entre -2 jours de CA et 62 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.