ITEA · SAS · SIREN 430 375 162 · NAF 43.21A
Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.
Exercice clos le 31 décembre 2021 · comptes complets
D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.
Compte de résultat 2021
Sur 115 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 42,6 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 35,7 k €.
Au 31/12/2021 · total 137 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets
Actif
Ce que possède l'entreprise
8,7 % du bilan · dont corporel 11,9 k €
100,0 % du bilan · dont trésorerie 108 k €, créances clients 21,0 k €
-8,7 % du bilan · montant négatif, vient en déduction
Passif
Comment c'est financé
76,1 % du bilan · dont résultat de l'exercice 35,7 k €
23,9 % du bilan · dont fournisseurs 19,2 k €, fiscales et sociales 13,4 k €
Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 115 k € en 2021, 70,3 k € en 2020
| Pour 100 € de produits | 2021 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|
| Achats | 3,9 € | 5,1 € | −1,2 pt |
| Charges externes | 58,7 € | 52,6 € | +6,1 pt |
| Impôts et taxes | 0,2 € | 0,4 € | −0,1 pt |
| Personnel | 0,0 € | 0,0 € | +0,0 pt |
| Amortissements et provisions | 0,0 € | 0,0 € | +0,0 pt |
| Autres charges | 0,0 € | 0,0 € | −0,0 pt |
| Résultat d'exploitation | 37,1 € | 41,9 € | −4,8 pt |
L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?
31,1 %
Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 31,13 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
Médiane du secteur : 3,7 % · la moitié des entreprises entre 0,5 % et 8,9 %
Résultat net ÷ chiffre d'affaires
37,1 %
Son activité courante dégage 37,15 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.
Médiane du secteur : 5,7 % · la moitié des entreprises entre 1,3 % et 12,1 %
EBE ÷ chiffre d'affaires
L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?
76,1 %
76 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
Médiane du secteur : 42,3 % · la moitié des entreprises entre 23,4 % et 60,4 %
Capitaux propres ÷ total du bilan
0,00
L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.
Médiane du secteur : 0,20 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,70
Dettes financières ÷ capitaux propres
0,0 an
L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.
Médiane du secteur : 0,4 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 2,0 ans
Dettes financières ÷ EBE
L'argent rentre-t-il assez vite ?
67 jours
Les clients règlent leurs factures en 67 jours en moyenne.
Médiane du secteur : 69 jours · la moitié des entreprises entre 36 jours et 106 jours
Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365
98 jours
L'entreprise règle ses fournisseurs en 98 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.
Médiane du secteur : 47 jours · la moitié des entreprises entre 26 jours et 74 jours
Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365
-12 jours de CA
Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 12 jours de ventes.
Médiane du secteur : 30 jours de CA · la moitié des entreprises entre -1 jour de CA et 68 jours de CA
(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365
Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.
Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.
Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.