JARCO
SIREN 404 425 944
Siège : 128 avenue CHATEAU FLEURY, 26100 ROMANS-SUR-ISERE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 mars 1996
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 404 425 944 00034
- RCS
- RCS Romans 404 425 944
- N° TVA intracommunautaire
- FR 01 404 425 944Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 510 000 €
- Date d'immatriculation
- 24 mai 1996
- Inscription au RM
- Le 15 juin 1996, radiée le 31 mars 2002
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 23 mai 2095
Activité
Objet social
Prise de participation et gestion de toutes valeurs mobilières, animation notamment administrative et financière de ses filiales et des sociétés dans lequelles elle a des participations.
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Prise de participation et gestion de toutes valeurs mobilières, animation notamment administrative et financière de ses filiales et des sociétés dans lequelles elle a des participations.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
2 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2024, dépôt attendu avant le 31/07/2025. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2023.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2025
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2023
Les 8 ratios expliqués →En 2023, JARCO a réalisé 4,5 M € de chiffre d'affaires et une perte de 1,8 M €. Sa marge nette (-40,2 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (28,1 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (122 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 40,18 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-40,2 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 35,8 % · la moitié des entreprises entre 1,7 % et 127,1 %
Solidité
Autonomie financière28 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
28,1 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 73,7 % · la moitié des entreprises entre 37,8 % et 94,0 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 122 jours en moyenne.
122 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 95 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 240 jours
Comptes annuels15 exercices déposés de 2015 à 2023
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 4,5 M €+1,6 % | 4,4 M €+16,6 % | 3,8 M €+26,2 % | 3,0 M €+8,6 % | 2,7 M €+15,6 % |
| Valeur ajoutée | 1,9 M € | 2,1 M € | 1,9 M € | 1,8 M € | 1,6 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 35,9 k €-2,1 % | 36,7 k €+1 149,4 % | 2 938 € | -47,0 k € | -98,1 k € |
| Charges de personnel | 1,8 M € | 1,9 M € | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,7 M € |
| Résultat d'exploitation | -236 k € | -111 k € | -82,8 k € | -105 k € | -161 k € |
| Résultat financier | -255 k € | 822 k € | 656 k € | 936 k € | 961 k € |
| Résultat exceptionnel | -1,7 M € | 381 k € | 630 k € | 24,4 k € | 272 k € |
| Résultat net | -1,8 M €-264,0 % | 1,1 M €-7,3 % | 1,2 M €+34,1 % | 878 k €-19,6 % | 1,1 M €+13,3 % |
| Effectif moyen | 33 | — | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 510 k € | 510 k € | 510 k € | 510 k € | 510 k € |
| Capitaux propres | 4,9 M €-26,7 % | 6,7 M €+9,8 % | 6,1 M €+12,6 % | 5,4 M €+7,6 % | 5,1 M €+13,4 % |
| Total du bilan | 17,5 M €+9,1 % | 16,0 M €+3,6 % | 15,5 M €+37,3 % | 11,3 M €+21,4 % | 9,3 M €+18,2 % |
| Dettes | 12,6 M € | 9,3 M € | 9,4 M € | 5,8 M € | 4,2 M € |
| dont dettes financières | 11,3 M € | 8,7 M € | 8,6 M € | 4,7 M € | 3,6 M € |
| Trésorerie | 2,5 M € | -276 k € | 861 k € | 348 k € | -189 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 0,8 % | 0,8 % | 0,1 % | -1,6 % | -3,6 % |
| Marge d'exploitation | -5,3 % | -2,5 % | -2,2 % | -3,5 % | -5,9 % |
| Marge nette | -40,2 % | 24,9 % | 31,3 % | 29,5 % | 39,8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -36,4 % | 16,3 % | 19,2 % | 16,2 % | 21,6 % |
| Autonomie financière | 28,1 % | 41,9 % | 39,5 % | 48,2 % | 54,4 % |
| Endettement financier | 229,7 % | 129,4 % | 140,3 % | 86,7 % | 71,9 % |
| Délai clients | 122 j | 68 j | 52 j | 93 j | 33 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 21 janvier 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 106 221 € | 106 221 € | 0 € | 828 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 42 095 € | 42 095 € | 0 € | 0 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 671 604 € | 0 € | 671 604 € | 424 209 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 245 860 € | 0 € | 245 860 € | 245 860 € |
| Constructions | 2 029 611 € | 308 780 € | 1 720 831 € | 1 827 369 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 12 083 € | 11 351 € | 732 € | 1 151 € |
| Autres immobilisations corporelles | 497 573 € | 425 680 € | 71 893 € | 79 174 € |
| Immobilisations en cours | 13 842 € | 0 € | 13 842 € | 25 027 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 7 343 677 € | 520 000 € | 6 823 677 € | 5 523 677 € |
| Autres immobilisations financières | 165 202 € | 0 € | 165 202 € | 165 202 € |
| Total actif immobilisé | 11 127 771 € | 1 414 128 € | 9 713 643 € | 8 292 501 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 37 292 € | 0 € | 37 292 € | 87 783 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 492 114 € | 0 € | 1 492 114 € | 813 539 € |
| Autres créances | 5 300 499 € | 1 559 511 € | 3 740 987 € | 6 771 635 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 477 388 € | 0 € | 2 477 388 € | 42 321 € |
| Charges constatées d'avance | 36 381 € | 0 € | 36 381 € | 29 505 € |
| Total actif circulant | 9 343 676 € | 1 559 511 € | 7 784 165 € | 7 744 785 € |
| Total général | 20 471 448 € | 2 973 639 € | 17 497 808 € | 16 037 286 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 510 000 € | 510 000 € |
| Réserve légale | 51 000 € | 51 000 € |
| Autres réserves | 6 153 816 € | 5 062 120 € |
| Résultat de l'exercice | -1 790 636 € | 1 091 695 € |
| Total capitaux propres | 4 924 180 € | 6 714 816 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 013 593 € | 7 627 659 € |
| dont concours bancaires courants | 0 € | 318 008 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 299 432 € | 1 064 385 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 884 € | 155 236 € |
| Dettes fiscales et sociales | 542 116 € | 471 228 € |
| Autres dettes | 321 600 € | 3 960 € |
| Total dettes | 12 573 628 € | 9 322 469 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 871 283 € | 3 212 238 € |
| Total général | 17 497 808 € | 16 037 286 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 126 689 € | 104 840 € |
| Production vendue de services | 4 329 610 € | 4 282 782 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 456 299 € | 4 387 623 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 500 € | 6 556 € |
| Autres produits | 24 € | 24 € |
| Total produits d'exploitation | 4 457 824 € | 4 394 204 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 125 860 € | 185 479 € |
| Variation de stock de marchandises | 50 490 € | -81 596 € |
| Autres achats et charges externes | 2 335 880 € | 2 190 268 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 155 881 € | 149 322 € |
| Salaires et traitements | 1 259 077 € | 1 382 704 € |
| Charges sociales | 493 174 € | 524 740 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 134 434 € | 128 501 € |
| Autres charges | 139 142 € | 25 959 € |
| Total charges d'exploitation | 4 693 942 € | 4 505 379 € |
| Résultat d'exploitation | -236 117 € | -111 175 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 699 000 € | 1 181 600 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 126 308 € | 114 172 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 827 938 € | 0 € |
| Total produits financiers | 2 653 247 € | 1 295 772 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 000 000 € | 371 944 € |
| Intérêts et charges assimilées | 908 570 € | 101 770 € |
| Total charges financières | 2 908 570 € | 473 714 € |
| Résultat financier | -255 322 € | 822 057 € |
| Résultat courant avant impôts | -491 440 € | 710 882 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 258 033 € | 458 725 € |
| Sur opérations en capital | 259 227 € | 2 500 € |
| Total produits exceptionnels | 517 260 € | 461 225 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 20 099 € | 77 967 € |
| Sur opérations en capital | 2 155 920 € | 2 500 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 176 019 € | 80 467 € |
| Résultat exceptionnel | -1 658 758 € | 380 757 € |
| Impôts sur les bénéfices | -359 563 € | -55 € |
| Total des produits | 7 628 332 € | 6 151 202 € |
| Total des charges | 9 418 968 € | 5 059 506 € |
| Bénéfice ou perte | -1 790 636 € | 1 091 695 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 500 € | 6 556 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 19 février 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 106 221 € | 105 392 € | 828 € | 8 541 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 42 095 € | 42 095 € | 0 € | 0 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 424 209 € | 0 € | 424 209 € | 409 032 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 245 860 € | 0 € | 245 860 € | 245 860 € |
| Constructions | 2 025 881 € | 198 511 € | 1 827 369 € | 1 739 915 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 12 083 € | 10 931 € | 1 151 € | 1 571 € |
| Autres immobilisations corporelles | 481 936 € | 402 761 € | 79 174 € | 52 935 € |
| Immobilisations en cours | 25 027 € | 0 € | 25 027 € | 15 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 795 177 € | 271 500 € | 5 523 677 € | 5 491 325 € |
| Autres immobilisations financières | 165 202 € | 0 € | 165 202 € | 147 966 € |
| Total actif immobilisé | 9 323 694 € | 1 031 193 € | 8 292 501 € | 8 112 148 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 87 783 € | 0 € | 87 783 € | 6 187 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 31 186 € |
| Clients et comptes rattachés | 813 539 € | 0 € | 813 539 € | 533 629 € |
| Autres créances | 8 407 585 € | 1 635 950 € | 6 771 635 € | 5 895 312 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 42 321 € | 0 € | 42 321 € | 861 074 € |
| Charges constatées d'avance | 29 505 € | 0 € | 29 505 € | 42 674 € |
| Total actif circulant | 9 380 735 € | 1 635 950 € | 7 744 785 € | 7 370 063 € |
| Total général | 18 704 430 € | 2 667 144 € | 16 037 286 € | 15 482 211 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 510 000 € | 510 000 € |
| Réserve légale | 51 000 € | 51 000 € |
| Autres réserves | 5 062 120 € | 4 379 480 € |
| Résultat de l'exercice | 1 091 695 € | 1 177 640 € |
| Total capitaux propres | 6 714 816 € | 6 118 121 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 627 659 € | 7 781 355 € |
| dont concours bancaires courants | 318 008 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 064 385 € | 805 386 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 236 € | 114 203 € |
| Dettes fiscales et sociales | 471 228 € | 663 144 € |
| Autres dettes | 3 960 € | 0 € |
| Total dettes | 9 322 469 € | 9 364 090 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 212 238 € | 2 627 669 € |
| Total général | 16 037 286 € | 15 482 211 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 104 840 € | 45 846 € |
| Production vendue de services | 4 282 782 € | 3 717 039 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 387 623 € | 3 762 885 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 556 € | 3 121 € |
| Autres produits | 24 € | 12 € |
| Total produits d'exploitation | 4 394 204 € | 3 766 019 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 185 479 € | 42 495 € |
| Variation de stock de marchandises | -81 596 € | 4 106 € |
| Autres achats et charges externes | 2 190 268 € | 1 806 369 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 149 322 € | 107 261 € |
| Salaires et traitements | 1 382 704 € | 1 299 247 € |
| Charges sociales | 524 740 € | 500 469 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 128 501 € | 85 793 € |
| Autres charges | 25 959 € | 3 111 € |
| Total charges d'exploitation | 4 505 379 € | 3 848 855 € |
| Résultat d'exploitation | -111 175 € | -82 835 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 181 600 € | 1 439 974 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 114 172 € | 68 242 € |
| Total produits financiers | 1 295 772 € | 1 508 216 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 371 944 € | 780 095 € |
| Intérêts et charges assimilées | 101 770 € | 72 278 € |
| Total charges financières | 473 714 € | 852 373 € |
| Résultat financier | 822 057 € | 655 842 € |
| Résultat courant avant impôts | 710 882 € | 573 007 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 458 725 € | 658 960 € |
| Sur opérations en capital | 2 500 € | 32 046 € |
| Total produits exceptionnels | 461 225 € | 691 006 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 77 967 € | 10 218 € |
| Sur opérations en capital | 2 500 € | 50 499 € |
| Total charges exceptionnelles | 80 467 € | 60 717 € |
| Résultat exceptionnel | 380 757 € | 630 288 € |
| Impôts sur les bénéfices | -55 € | 25 656 € |
| Total des produits | 6 151 202 € | 5 965 242 € |
| Total des charges | 5 059 506 € | 4 787 602 € |
| Bénéfice ou perte | 1 091 695 € | 1 177 640 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 6 556 € | 3 121 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 1 décembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 105 008 € | 96 467 € | 8 541 € | 291 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 42 095 € | 42 095 € | — | — |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 409 032 € | — | 409 032 € | 449 767 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 245 860 € | — | 245 860 € | — |
| Constructions | 1 841 183 € | 101 268 € | 1 739 915 € | 9 858 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 12 083 € | 10 512 € | 1 571 € | 1 990 € |
| Autres immobilisations corporelles | 433 784 € | 380 848 € | 52 935 € | 53 791 € |
| Immobilisations en cours | 15 000 € | — | 15 000 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 761 325 € | 270 000 € | 5 491 325 € | 2 692 060 € |
| Autres immobilisations financières | 147 966 € | — | 147 966 € | 20 023 € |
| Total actif immobilisé | 9 013 340 € | 901 192 € | 8 112 148 € | 3 227 783 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 6 187 € | — | 6 187 € | 10 293 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 31 186 € | — | 31 186 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 533 629 € | — | 533 629 € | 761 396 € |
| Autres créances | 7 160 818 € | 1 265 506 € | 5 895 312 € | 6 904 487 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 861 074 € | — | 861 074 € | 347 718 € |
| Charges constatées d'avance | 42 674 € | — | 42 674 € | 25 611 € |
| Total actif circulant | 8 635 569 € | 1 265 506 € | 7 370 063 € | 8 049 507 € |
| Total général | 17 648 910 € | 2 166 698 € | 15 482 211 € | 11 277 291 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 510 000 € | 510 000 € |
| Réserve légale | 51 000 € | 51 000 € |
| Autres réserves | 4 379 480 € | 3 996 043 € |
| Résultat de l'exercice | 1 177 640 € | 878 437 € |
| Total capitaux propres | 6 118 121 € | 5 435 481 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 781 355 € | 3 606 422 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 805 386 € | 1 106 151 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 203 € | 114 894 € |
| Dettes fiscales et sociales | 663 144 € | 1 014 341 € |
| Total dettes | 9 364 090 € | 5 841 810 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 627 669 € | 3 038 912 € |
| Total général | 15 482 211 € | 11 277 291 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 45 846 € | 37 293 € |
| Production vendue de services | 3 717 039 € | 2 944 109 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 762 885 € | 2 981 403 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 121 € | 634 € |
| Autres produits | 12 € | 9 € |
| Total produits d'exploitation | 3 766 019 € | 2 982 046 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 42 495 € | 36 930 € |
| Variation de stock de marchandises | 4 106 € | -1 637 € |
| Autres achats et charges externes | 1 806 369 € | 1 173 957 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 107 261 € | 117 524 € |
| Salaires et traitements | 1 299 247 € | 1 241 684 € |
| Charges sociales | 500 469 € | 459 961 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 85 793 € | 56 268 € |
| Autres charges | 3 111 € | 1 858 € |
| Total charges d'exploitation | 3 848 855 € | 3 086 548 € |
| Résultat d'exploitation | -82 835 € | -104 501 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 439 974 € | 992 874 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 68 242 € | 63 283 € |
| Total produits financiers | 1 508 216 € | 1 056 157 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 780 095 € | 26 978 € |
| Intérêts et charges assimilées | 72 278 € | 92 974 € |
| Total charges financières | 852 373 € | 119 952 € |
| Résultat financier | 655 842 € | 936 205 € |
| Résultat courant avant impôts | 573 007 € | 831 703 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 658 960 € | 61 648 € |
| Sur opérations en capital | 32 046 € | — |
| Total produits exceptionnels | 691 006 € | 61 648 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 10 218 € | 37 219 € |
| Sur opérations en capital | 50 499 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 60 717 € | 37 219 € |
| Résultat exceptionnel | 630 288 € | 24 428 € |
| Impôts sur les bénéfices | 25 656 € | -22 305 € |
| Total des produits | 5 965 242 € | 4 099 853 € |
| Total des charges | 4 787 602 € | 3 221 416 € |
| Bénéfice ou perte | 1 177 640 € | 878 437 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 3 121 € | 114 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 20 décembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 94 960 € | 94 669 € | 291 € | 4 851 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 42 095 € | 42 095 € | — | 9 093 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 449 767 € | — | 449 767 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 48 093 € | 38 235 € | 9 858 € | 13 640 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 12 083 € | 10 093 € | 1 990 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 414 096 € | 360 304 € | 53 791 € | 57 889 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 712 060 € | 20 000 € | 2 692 060 € | 2 442 060 € |
| Autres immobilisations financières | 20 023 € | — | 20 023 € | 19 980 € |
| Total actif immobilisé | 3 793 181 € | 565 398 € | 3 227 783 € | 2 547 516 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 10 293 € | — | 10 293 € | 8 656 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 2 648 € |
| Clients et comptes rattachés | 761 396 € | — | 761 396 € | 248 146 € |
| Autres créances | 7 639 899 € | 735 411 € | 6 904 487 € | 6 393 336 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 347 718 € | — | 347 718 € | 79 156 € |
| Charges constatées d'avance | 25 611 € | — | 25 611 € | 11 253 € |
| Total actif circulant | 8 784 918 € | 735 411 € | 8 049 507 € | 6 743 197 € |
| Total général | 12 578 101 € | 1 300 809 € | 11 277 291 € | 9 290 714 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 510 000 € | 510 000 € |
| Réserve légale | 51 000 € | 51 000 € |
| Autres réserves | 3 996 043 € | 3 399 031 € |
| Résultat de l'exercice | 878 437 € | 1 092 012 € |
| Total capitaux propres | 5 435 481 € | 5 052 043 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 606 422 € | 2 741 927 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 106 151 € | 890 363 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | 35 725 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 894 € | 179 486 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 014 341 € | 391 165 € |
| Autres dettes | — | 1 € |
| Total dettes | 5 841 810 € | 4 238 670 € |
| Total général | 11 277 291 € | 9 290 714 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 37 293 € | 38 444 € |
| Production vendue de services | 2 944 109 € | 2 706 938 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 981 403 € | 2 745 383 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 634 € | 4 608 € |
| Autres produits | 9 € | 50 € |
| Total produits d'exploitation | 2 982 046 € | 2 750 042 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 36 930 € | 26 184 € |
| Variation de stock de marchandises | -1 637 € | 4 091 € |
| Autres achats et charges externes | 1 173 957 € | 1 074 558 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 117 524 € | 85 334 € |
| Salaires et traitements | 1 241 684 € | 1 209 771 € |
| Charges sociales | 459 961 € | 443 581 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 56 268 € | 64 185 € |
| Autres charges | 1 858 € | 3 539 € |
| Total charges d'exploitation | 3 086 548 € | 2 911 247 € |
| Résultat d'exploitation | -104 501 € | -161 205 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 992 874 € | 1 001 600 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 63 283 € | 62 338 € |
| Total produits financiers | 1 056 157 € | 1 063 938 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 26 978 € | 60 234 € |
| Intérêts et charges assimilées | 92 974 € | 42 820 € |
| Total charges financières | 119 952 € | 103 054 € |
| Résultat financier | 936 205 € | 960 883 € |
| Résultat courant avant impôts | 831 703 € | 799 677 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 61 648 € | 88 130 € |
| Sur opérations en capital | — | 200 000 € |
| Total produits exceptionnels | 61 648 € | 288 131 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 37 219 € | 7 449 € |
| Sur opérations en capital | — | 8 500 € |
| Total charges exceptionnelles | 37 219 € | 15 949 € |
| Résultat exceptionnel | 24 428 € | 272 181 € |
| Impôts sur les bénéfices | -22 305 € | -20 153 € |
| Total des produits | 4 099 853 € | 4 102 111 € |
| Total des charges | 3 221 416 € | 3 010 099 € |
| Bénéfice ou perte | 878 437 € | 1 092 012 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 1 octobre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 87 460 € | 82 609 € | 4 851 € | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 42 095 € | 33 001 € | 9 093 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 48 093 € | 34 453 € | 13 640 € | — |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 987 € | 9 987 € | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 386 967 € | 329 077 € | 57 889 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 462 060 € | 20 000 € | 2 442 060 € | — |
| Autres immobilisations financières | 19 980 € | — | 19 980 € | — |
| Total actif immobilisé | 3 056 646 € | 509 129 € | 2 547 516 € | — |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 8 656 € | — | 8 656 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 648 € | — | 2 648 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 248 666 € | 520 € | 248 146 € | — |
| Autres créances | 7 101 770 € | 708 433 € | 6 393 336 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 79 156 € | — | 79 156 € | — |
| Charges constatées d'avance | 11 253 € | — | 11 253 € | — |
| Total actif circulant | 7 452 150 € | 708 953 € | 6 743 197 € | — |
| Total général | 10 508 797 € | 1 218 082 € | 9 290 714 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 510 000 € | — |
| Réserve légale | 51 000 € | — |
| Autres réserves | 3 399 031 € | — |
| Résultat de l'exercice | 1 092 012 € | — |
| Total capitaux propres | 5 052 043 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 741 927 € | — |
| dont concours bancaires courants | 268 123 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 890 363 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 725 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 486 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 391 165 € | — |
| Autres dettes | 1 € | — |
| Total dettes | 4 238 670 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 239 017 € | — |
| Total général | 9 290 714 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 38 444 € | — |
| Production vendue de services | 2 706 938 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 2 745 383 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 608 € | — |
| Autres produits | 50 € | — |
| Total produits d'exploitation | 2 750 042 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 26 184 € | — |
| Variation de stock de marchandises | 4 091 € | — |
| Autres achats et charges externes | 1 074 558 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 85 334 € | — |
| Salaires et traitements | 1 209 771 € | — |
| Charges sociales | 443 581 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 64 185 € | — |
| Autres charges | 3 539 € | — |
| Total charges d'exploitation | 2 911 247 € | — |
| Résultat d'exploitation | -161 205 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 001 600 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 62 338 € | — |
| Total produits financiers | 1 063 938 € | — |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 60 234 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 42 820 € | — |
| Total charges financières | 103 054 € | — |
| Résultat financier | 960 883 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 799 677 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 88 130 € | — |
| Sur opérations en capital | 200 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 288 131 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 7 449 € | — |
| Sur opérations en capital | 8 500 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 15 949 € | — |
| Résultat exceptionnel | 272 181 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | -20 153 € | — |
| Total des produits | 4 102 111 € | — |
| Total des charges | 3 010 099 € | — |
| Bénéfice ou perte | 1 092 012 € | — |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 4 608 € | — |
Chiffres clés
| Exercice | 202331/12/2023consolidés | 202231/12/2022consolidés | 202131/12/2021consolidés | 202031/12/2020consolidés | 201931/12/2019consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 90,7 M €+0,3 % | 90,7 M €+38,8 % | 65,3 M €+0,8 % | 64,8 M €+28,5 % | 50,4 M €+8,8 % |
| dont à l'export | — | — | — | — | 2,0 M € |
| Valeur ajoutée | 23,9 M € | 23,9 M € | 2,5 M € | 22,5 M € | 22,9 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 2,0 M €-26,6 % | 23,9 M €+16,5 % | 1,8 M €-69,9 % | 6,1 M €+246,6 % | 8,8 M €-16,0 % |
| Charges de personnel | 21,0 M € | — | — | 15,5 M € | 13,4 M € |
| Résultat d'exploitation | -498 k €-161,6 % | -498 k €-207,3 % | 505 k €-89,1 % | 4,6 M €+284,6 % | 1,2 M €+2,4 % |
| Résultat financier | -160 k € | -160 k € | -156 k € | -166 k € | -127 k € |
| Résultat exceptionnel | 264 k € | 264 k € | 710 k € | -241 k € | 4 511 € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 510 k € | 510 k € | 510 k € | 510 k € | 510 k € |
| Capitaux propres | 5,7 M €-3,2 % | 5,7 M €-23,6 % | — | 8,1 M €+62,6 % | 5,0 M €+10,0 % |
| Total du bilan | 45,5 M €+2,2 % | 45,5 M €+14,3 % | 39,8 M €-99,9 % | 33,9 M €+48,0 % | 23,3 M €+32,2 % |
| Dettes | 38,4 M € | 38,4 M € | 30,2 M € | 23,4 M € | 15,9 M € |
| dont dettes financières | 17,0 M € | 17,0 M € | 13,6 M € | 10,7 M € | 3,7 M € |
| Trésorerie | 2,7 M € | 2,7 M € | 6,8 M € | 10,6 M € | 2,9 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 2,2 % | 26,3 % | 2,7 % | 9,4 % | 17,5 % |
| Marge d'exploitation | -0,5 % | -0,5 % | 0,8 % | 7,2 % | 2,4 % |
| Autonomie financière | 12,4 % | 12,4 % | — | 24,0 % | 21,5 % |
| Endettement financier | 299,8 % | 299,8 % | — | 132,0 % | 75,0 % |
| Délai clients | 44 j | 44 j | 49 j | 30 j | 41 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 21 janvier 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 5 588 000 € | 5 566 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 9 910 000 € | 9 592 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 400 000 € | 520 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 15 898 000 € | 15 678 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 9 950 000 € | 8 572 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 10 924 000 € | 10 150 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 6 039 000 € | 5 458 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 9 000 € | 3 000 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 2 710 000 € | 4 682 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 29 632 000 € | 28 865 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 45 530 000 € | 44 543 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 510 000 € | 510 000 € |
| Autres réserves | 5 365 000 € | 5 200 000 € |
| Subventions d'investissement | 61 000 € | 54 000 € |
| Total capitaux propres | 5 665 000 € | 5 853 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 1 196 000 € | 1 180 000 € |
| Total provisions | 1 264 000 € | 1 252 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 16 985 000 € | 18 221 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 322 000 € | 10 008 000 € |
| Autres dettes | 10 126 000 € | 9 065 000 € |
| Total dettes | 38 433 000 € | 37 294 000 € |
| Total général | 45 530 000 € | 44 543 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 90 668 000 € | 90 359 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 90 668 000 € | 90 359 000 € |
| Autres produits | 446 000 € | 742 000 € |
| Total produits d'exploitation | 91 114 000 € | 91 101 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 43 908 000 € | 43 154 000 € |
| Autres achats et charges externes | 22 881 000 € | 23 111 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 902 000 € | 818 000 € |
| Charges sociales | 21 002 000 € | 20 586 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 475 000 € | 2 181 000 € |
| Autres charges | 444 000 € | 443 000 € |
| Total charges d'exploitation | 91 612 000 € | 90 293 000 € |
| Résultat d'exploitation | -498 000 € | 808 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 218 000 € | 1 137 000 € |
| Total produits financiers | 218 000 € | 1 137 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 378 000 € | 1 732 000 € |
| Total charges financières | 378 000 € | 1 732 000 € |
| Résultat financier | -160 000 € | -595 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -658 000 € | 213 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 000 € | 233 000 € |
| Total produits exceptionnels | 264 000 € | 233 000 € |
| Résultat exceptionnel | 264 000 € | 233 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -18 000 € | 382 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 19 février 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 1 677 000 € | 1 878 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 9 910 000 € | 7 395 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 400 000 € | 281 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 15 898 000 € | 11 303 000 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 0 € | 0 € | 9 950 000 € | 7 672 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 10 924 000 € | 8 841 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 6 039 000 € | 5 231 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 9 000 € | 500 000 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 2 710 000 € | 6 301 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 29 632 000 € | 28 545 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 45 530 000 € | 39 848 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 510 000 € | 510 000 € |
| Réserve légale | 5 365 000 € | 6 304 000 € |
| Subventions d'investissement | 61 000 € | 69 000 € |
| Total capitaux propres | 5 665 000 € | 7 411 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 1 196 000 € | 1 797 000 € |
| Total provisions | 1 264 000 € | 1 987 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 16 985 000 € | 13 567 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 322 000 € | 7 718 000 € |
| Autres dettes | 10 126 000 € | 8 883 000 € |
| Total dettes | 38 433 000 € | 30 168 000 € |
| Total général | 45 530 000 € | 39 848 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 90 668 000 € | 65 306 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 90 668 000 € | 65 306 000 € |
| Autres produits | 446 000 € | 582 000 € |
| Total produits d'exploitation | 91 114 000 € | 65 888 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 43 908 000 € | 28 470 000 € |
| Autres achats et charges externes | 22 881 000 € | 16 346 000 € |
| Autres charges | 24 823 000 € | 20 608 000 € |
| Total charges d'exploitation | 91 612 000 € | 65 424 000 € |
| Résultat d'exploitation | -498 000 € | 464 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 218 000 € | 70 000 € |
| Total produits financiers | 218 000 € | 70 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 378 000 € | 226 000 € |
| Total charges financières | 378 000 € | 226 000 € |
| Résultat financier | -160 000 € | -156 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -658 000 € | 308 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 000 € | 710 000 € |
| Total produits exceptionnels | 264 000 € | 710 000 € |
| Résultat exceptionnel | 264 000 € | 710 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -18 000 € | 462 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 3 911 000 € | 1 749 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 1 décembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 3 627 000 € | 2 196 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 7 395 000 € | 4 415 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 281 000 € | 152 000 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 11 303 000 € | 6 763 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 7 672 000 € | 6 879 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 8 841 000 € | 5 237 000 € |
| Autres créances | — | — | 5 231 000 € | 4 412 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 500 000 € | 4 000 € |
| Disponibilités | — | — | 6 301 000 € | 10 575 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 28 545 000 € | 27 107 000 € |
| Total général | — | — | 39 848 000 € | 33 870 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 510 000 € | 510 000 000 € |
| Réserve légale | — | 51 000 000 € |
| Autres réserves | 6 304 000 € | 4 203 288 000 € |
| Subventions d'investissement | 528 000 € | — |
| Total capitaux propres | — | 8 119 781 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 797 000 € | 1 684 637 000 € |
| Total provisions | 1 797 000 € | 2 182 947 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | — | 10 714 912 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 13 567 000 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | 193 628 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 718 000 € | 6 881 004 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | — | 5 182 466 000 € |
| Autres dettes | 8 883 000 € | 394 723 000 € |
| Produits constatés d'avance | — | 1 500 000 € |
| Total dettes | 30 168 000 € | 23 368 233 000 € |
| Écarts de conversion passif | — | 36 000 € |
| Total général | 39 848 000 € | 33 870 682 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 65 306 000 € | 64 775 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 65 306 000 € | 64 775 000 € |
| Autres produits | 582 000 € | 1 031 000 € |
| Total produits d'exploitation | 65 888 000 € | 65 806 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 28 470 000 € | 26 547 000 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 966 000 € | 15 502 000 € |
| Autres achats et charges externes | 16 346 000 € | 15 814 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 732 000 € | 952 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 425 000 € | 1 785 000 € |
| Autres charges | 444 000 € | 570 000 € |
| Total charges d'exploitation | 65 383 000 € | 61 170 000 € |
| Résultat d'exploitation | 505 000 € | 4 636 000 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 70 000 € | 51 000 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 226 000 € | 217 000 € |
| Résultat financier | -156 000 € | -166 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 308 000 € | 4 429 000 € |
| Résultat exceptionnel | 710 000 € | -241 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 462 000 € | 791 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 749 000 € | 356 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 14 janvier 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 412 561 € | 56 969 € | 355 592 € | 125 253 € |
| Frais de développement | 283 991 € | 153 085 € | 130 906 € | 122 414 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 662 873 € | 625 119 € | 37 754 € | 65 860 € |
| Fonds commercial | 343 996 € | 99 060 € | 244 936 € | 145 158 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 278 488 € | 152 348 € | 126 140 € | 14 565 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 300 942 € | — | 1 300 942 € | 764 549 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 236 485 € | 15 740 € | 220 745 € | 219 979 € |
| Constructions | 3 502 208 € | 1 960 442 € | 1 541 766 € | 1 507 400 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 854 641 € | 2 490 704 € | 1 363 937 € | 889 297 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 944 298 € | 2 802 354 € | 1 419 441 € | 850 054 € |
| Immobilisations en cours | 146 885 € | — | 146 885 € | 64 700 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 185 292 € | 33 655 € | 151 637 € | 235 483 € |
| Total actif immobilisé | 15 152 660 € | 8 389 476 € | 6 763 184 € | 5 135 833 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 901 058 € | 1 417 € | 1 899 641 € | 1 220 391 € |
| En-cours de production de biens | 10 000 € | — | 10 000 € | — |
| Produits intermédiaires et finis | 260 658 € | 3 137 € | 257 521 € | 139 141 € |
| Marchandises | 4 930 343 € | 218 022 € | 4 712 321 € | 3 710 290 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 148 529 € | — | 148 529 € | 88 024 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 933 222 € | 696 088 € | 5 237 134 € | 5 690 612 € |
| Autres créances | 3 809 960 € | 372 010 € | 3 437 950 € | 3 501 579 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 4 077 € | — | 4 077 € | — |
| Disponibilités | 10 574 532 € | — | 10 574 532 € | 2 889 822 € |
| Charges constatées d'avance | 825 793 € | — | 825 793 € | 504 012 € |
| Total actif circulant | 28 398 172 € | 1 290 674 € | 27 107 498 € | 17 743 871 € |
| Total général | 43 550 832 € | 9 680 150 € | 33 870 682 € | 22 879 704 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 510 000 € | 510 000 € |
| Réserve légale | 51 000 € | 51 000 € |
| Autres réserves | 4 203 288 € | 3 530 997 € |
| Total capitaux propres | 8 119 781 € | 4 994 416 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 684 637 € | 1 420 007 € |
| Total provisions | 2 182 947 € | 1 974 123 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 714 912 € | 5 409 350 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 628 € | 215 412 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 881 004 € | 5 953 814 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 182 466 € | 4 006 201 € |
| Autres dettes | 394 723 € | 256 841 € |
| Produits constatés d'avance | 1 500 € | 42 135 € |
| Total dettes | 23 368 233 € | 15 883 753 € |
| Écarts de conversion passif | 36 € | — |
| Total général | 33 870 682 € | 22 879 704 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 37 928 657 € | 35 634 988 € |
| Production vendue de biens | 18 443 074 € | 7 042 304 € |
| Production vendue de services | 8 403 666 € | 7 737 079 € |
| Chiffre d'affaires net | 64 775 397 € | 50 414 371 € |
| Production stockée | 86 272 € | 81 662 € |
| Production immobilisée | 43 445 € | 39 747 € |
| Subventions d'exploitation | — | 2 784 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 898 738 € | 366 923 € |
| Autres produits | 2 478 € | 868 € |
| Total produits d'exploitation | 65 806 330 € | 50 906 355 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 14 418 616 € | 13 554 801 € |
| Variation de stock de marchandises | -666 152 € | -188 024 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 756 928 € | 6 512 604 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -601 619 € | 142 649 € |
| Autres achats et charges externes | 17 452 808 € | 14 471 402 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 952 487 € | 702 057 € |
| Salaires et traitements | 10 951 459 € | 9 739 326 € |
| Charges sociales | 4 550 578 € | 3 846 668 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 785 302 € | 1 007 362 € |
| Autres charges | 570 342 € | 197 608 € |
| Total charges d'exploitation | 61 170 749 € | 49 701 155 € |
| Résultat d'exploitation | 4 635 581 € | 1 205 200 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 51 306 € | 48 113 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 216 829 € | 175 294 € |
| Résultat financier | -165 523 € | -127 181 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 470 058 € | 1 078 019 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 288 431 € | 674 285 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 529 281 € | 669 774 € |
| Résultat exceptionnel | -240 850 € | 4 511 € |
| Impôts sur les bénéfices | 930 424 € | 268 479 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Comptes consolidés · déposé le 1 octobre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 664 005 € | 541 591 € | 122 414 € | 107 883 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 643 040 € | 577 180 € | 65 860 € | -1 484 € |
| Fonds commercial | 244 218 € | 99 060 € | 145 158 € | 108 869 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 273 143 € | 127 457 € | 145 686 € | 110 691 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 764 549 € | — | 764 549 € | 600 240 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 231 735 € | 11 756 € | 219 979 € | 192 758 € |
| Constructions | 3 238 202 € | 1 730 802 € | 1 507 400 € | 1 213 338 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 487 423 € | 2 534 126 € | 953 297 € | 864 077 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 899 423 € | 2 113 369 € | 786 054 € | 567 306 € |
| Immobilisations en cours | 64 700 € | — | 64 700 € | 100 476 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 127 075 € | 33 655 € | 93 420 € | 108 421 € |
| Autres immobilisations financières | 142 063 € | — | 142 063 € | 88 347 € |
| Total actif immobilisé | 12 779 576 € | 7 768 996 € | 5 010 580 € | 4 060 922 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 285 656 € | 65 265 € | 1 220 391 € | 1 029 283 € |
| Produits intermédiaires et finis | 154 506 € | 15 365 € | 139 141 € | 66 364 € |
| Marchandises | 3 903 729 € | 193 439 € | 3 710 290 € | 1 512 387 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 88 024 € | — | 88 024 € | 171 960 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 351 610 € | 660 998 € | 5 690 612 € | 4 431 115 € |
| Autres créances | 4 317 162 € | 428 312 € | 3 888 850 € | 4 262 353 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 889 822 € | — | 2 889 822 € | 2 570 736 € |
| Charges constatées d'avance | 116 741 € | — | 116 741 € | 146 232 € |
| Total actif circulant | 19 611 262 € | 1 363 379 € | 18 247 883 € | 13 531 874 € |
| Total général | 32 390 838 € | 9 132 375 € | 23 258 463 € | 17 592 796 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 510 000 € | 510 000 € |
| Réserve légale | 51 000 € | 51 000 € |
| Autres réserves | 3 399 031 € | 2 930 566 € |
| Total capitaux propres | 4 994 410 € | 4 542 138 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 420 007 € | 1 021 300 € |
| Total provisions | 1 974 123 € | 1 637 386 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 743 485 € | 2 862 681 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 412 € | 117 619 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 953 814 € | 5 559 896 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 549 172 € | 4 129 729 € |
| Autres dettes | 256 841 € | 292 336 € |
| Produits constatés d'avance | 42 135 € | 1 500 € |
| Total dettes | 15 883 753 € | 13 507 386 € |
| Total général | 23 258 463 € | 17 592 796 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 35 634 955 € | 33 480 417 € |
| Production vendue de biens | 7 042 304 € | 4 229 273 € |
| Production vendue de services | 7 528 583 € | 8 641 269 € |
| Chiffre d'affaires net | 50 414 371 € | 46 350 959 € |
| dont à l'export | 2 029 964 € | — |
| Production stockée | 81 662 € | -16 951 € |
| Production immobilisée | 39 747 € | 46 013 € |
| Subventions d'exploitation | 2 784 € | 1 285 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 366 923 € | 439 146 € |
| Autres produits | 868 € | 390 € |
| Total produits d'exploitation | 50 906 355 € | 46 823 842 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 13 554 801 € | 12 693 000 € |
| Variation de stock de marchandises | -188 024 € | 3 364 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 512 604 € | 5 072 085 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -142 649 € | -121 660 € |
| Autres achats et charges externes | 7 890 428 € | 7 673 984 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 702 057 € | 693 534 € |
| Salaires et traitements | 9 739 326 € | 6 683 252 € |
| Charges sociales | 3 646 571 € | 3 179 533 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 007 362 € | 1 007 046 € |
| Autres charges | 197 608 € | 332 767 € |
| Total charges d'exploitation | 49 701 155 € | 45 646 793 € |
| Résultat d'exploitation | 1 205 200 € | 1 177 049 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 48 113 € | 18 570 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 175 294 € | 138 595 € |
| Résultat financier | -127 181 € | -120 025 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 078 019 € | 1 057 024 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 674 285 € | 805 547 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 669 774 € | 1 046 647 € |
| Résultat exceptionnel | 4 511 € | -241 100 € |
| Impôts sur les bénéfices | 268 479 € | 175 096 € |
| Renvois | ||
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 125 253 € | — |
Gouvernance
Dirigeants4
- Personne physique
- Personne morale
- Personne moraleCRC À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 2 avril 2020SIREN 067 502 070
Voir les 1 autresMasquer
- Personne morale
Anciens dirigeants 7
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Jacques Maurice Eugene RITTON Président ?–…
MELHAN Directeur général 2024–…
- Personne morale
- Personne moraleCommissaire aux comptes titulaireDu 25 novembre 2020 au 1 février 2024
- Personne morale
- Personne morale
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises7 entreprises actives sur 13
- Active
- Active
- Active
Voir les 10 autresMasquer
- Active
- Active
- HOM INVEST À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 793 053 562 · 26200 MONTELIMAR
- Active
- Cessée
- Cessée
- Cessée
- Cessée
- Cessée
- Cessée
Réseau2 dirigeants · 14 entreprises liées dont 4 en commun
- CENTRE TECHNIQUE D'HYGIENE Via Jacques Maurice Eugene RITTON, MELHAN
- HRS Via Jacques Maurice Eugene RITTON, MELHAN
- HRS 2 Via Jacques Maurice Eugene RITTON, MELHAN
- HRS 3 Via Jacques Maurice Eugene RITTON, MELHAN
- BATIMENTS PEINTURES ISOLATIONS FACADES Via la société
- BVM Via la société
- CASSIUS GROUPE Via la société
- CHEZ CASSIUS Via la société
- CONFORTO Via la société
- DOMAINE AVICOLE DE CHAROLS Via Jacques Maurice Eugene RITTON
- FINANCIERE IM2J Via Jacques Maurice Eugene RITTON
- HOM INVEST À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- LABORATOIRE AGRILAB Via Jacques Maurice Eugene RITTON
- LABORATOIRE OXENA Via Jacques Maurice Eugene RITTON
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- MELHAN Dirigée par Melany Iskouie Jackie MOTTET-RITTON (Président)
Implantations
Établissements1 actif sur 3
Voir les 3 établissements →Établissement actif
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social64.20Z20 à 49 salariés5 septembre 2001404 425 944 00034
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 74.1J (NAFRev1) → 64.20Z
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF) : 52.6G (NAF1993) → 74.1J (NAFRev1)
- 25 décembre 2001Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 52.6G (NAF1993)
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
FOIX 1 étab.
00018 9 bis avenue DE L'ARIEGE
ROMANS-SUR-ISERE 2 étab. · 1 actif
00026 10 rue DE LA PIERROTTE
00034 128 avenue CHATEAU FLEURY
Historique et annonces légales
Historique
- 13 octobre 2025Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 14 janvier 2022Observation du greffeRCS
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 23 mai 1996 -No A1046
- 1 janvier 2008Changement de dénominationHYGIEAU→JARCO
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
- 25 décembre 2003Changement de forme juridiqueSARL→SAS
Voir les 3 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF)52.6G (NAF1993)→74.1J (NAFRev1)
- 25 décembre 2000Changement d'activité principale (NAF)51.5L (NAF1993)→52.6G (NAF1993)
- 25 décembre 1999Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→51.5L (NAF1993)
Annonces BODACC9 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Romans
- Dénomination
- JARCO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Société à responsabilité limitée C2P Conseils et Stratégies n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Romans
- Référence
- BODACC B n° 20250247, annonce 236 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Romans
- Dénomination
- JARCO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée MELHAN devient directeur général. Sté par actions simplifiée Audit Xpertise devient commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration KPMG SA n'est plus commissaire aux comptes titulaire
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Romans
- Référence
- BODACC B n° 20240022, annonce 1001 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Dénomination
- JARCO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- KPMG ENTREPRISES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée SALUSTRO REYDEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA à conseil d'administration KPMG SA devient commissaire aux comptes titulaire
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Référence
- BODACC B n° 20200229, annonce 285 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Dénomination
- JARCO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Société à responsabilité limitée CRC devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée C2P Conseils et Stratégies devient commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Référence
- BODACC B n° 20200066, annonce 115 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Dénomination
- JARCO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- C.R.M.D. n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GAUDILLAT Jean-Jacques nom d'usage : GAUDILLAT n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Référence
- BODACC B n° 20170216, annonce 611 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Dénomination
- JARCO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- CANOVAS Joëlle nom d'usage : CANOVAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA à conseil d'administration SALUSTRO REYDEL devient commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Référence
- BODACC B n° 20160207, annonce 1060 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Dénomination
- JARCO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- C.R.M.D. devient commissaire aux comptes titulaire. GAUDILLAT Jean-Jacques nom d'usage : GAUDILLAT devient commissaire aux comptes suppléant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Référence
- BODACC B n° 20110208, annonce 865 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de la dénominationTRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Dénomination
- JARCO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Référence
- BODACC B n° 20090003, annonce 413 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Dénomination
- HYGIEAU
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- PLANTIER Claude nom d'usage : PLANTIER Claude n'est plus commissaire aux comptes suppléant.. CANOVAS Joëlle nom d'usage : CANOVAS Joëlle devient commissaire aux comptes suppléant..
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Référence
- BODACC B n° 20080240, annonce 374 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).