KALITHEO · SAS · SIREN 850 646 332 · NAF 70.10Z
Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.
Exercice clos le 31 janvier 2026 · comptes complets
L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?
20,0 %
Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 20,02 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
Médiane du secteur : 43,3 % · la moitié des entreprises entre 9,1 % et 129,9 %
Résultat net ÷ chiffre d'affaires
-11,9 %
Son activité courante coûte 11,90 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.
Médiane du secteur : 6,3 % · la moitié des entreprises entre -6,5 % et 24,5 %
EBE ÷ chiffre d'affaires
L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?
54,4 %
54 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
Médiane du secteur : 76,4 % · la moitié des entreprises entre 44,4 % et 94,6 %
Capitaux propres ÷ total du bilan
0,44
Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,44 € aux banques et autres prêteurs.
Médiane du secteur : 0,06 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,55
Dettes financières ÷ capitaux propres
—
Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice.
Dettes financières ÷ EBE
L'argent rentre-t-il assez vite ?
160 jours
Les clients règlent leurs factures en 160 jours en moyenne.
Médiane du secteur : 73 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 158 jours
Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365
95 jours
L'entreprise règle ses fournisseurs en 95 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.
Médiane du secteur : 94 jours · la moitié des entreprises entre 36 jours et 208 jours
Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365
430 jours de CA
L'entreprise doit avancer l'équivalent de 430 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).
Médiane du secteur : 153 jours de CA · la moitié des entreprises entre 12 jours de CA et 624 jours de CA
(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365
Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.
Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.
Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.